Chambal Fertilisers and Chemicals Limited

Report azionario NSEI:CHAMBLFERT

Capitalizzazione di mercato: ₹176.3b

Chambal Fertilisers and Chemicals Valutazione

CHAMBLFERT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CHAMBLFERT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

₹1.11k
Fair Value
60.3% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CHAMBLFERT ( ₹440.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹1108.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CHAMBLFERT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHAMBLFERT?

Metrica chiave: Poiché CHAMBLFERT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CHAMBLFERT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CHAMBLFERT per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CHAMBLFERT su PE?
Rapporto PE9.5x
Utili₹18.63b
Cap. di mercato₹176.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CHAMBLFERT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CHAMBLFERT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.7x
500645 Deepak Fertilisers And Petrochemicals
17.6x15.42%₹172.9b
EIDPARRY E.I.D.- Parry (India)
15.9x25.64%₹183.1b
SUMICHEM Sumitomo Chemical India
42.9x16.28%₹232.6b
506285 Bayer CropScience
34.3x14.51%₹208.8b
CHAMBLFERT Chambal Fertilisers and Chemicals
9.5x-1.88%₹176.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHAMBLFERT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 27.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CHAMBLFERT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
500449 Hindustan Organic Chemicals
0.5xn/aUS$23.23m
530433 Shiva Global Agro Industries
3.9xn/aUS$4.40m
509910 Southern Gas
0.03xn/aUS$6.34k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CHAMBLFERT 9.5xMedia del settore 24.2xNo. of Companies44PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CHAMBLFERT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CHAMBLFERT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CHAMBLFERT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.5x
Rapporto equo PE 20.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CHAMBLFERT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CHAMBLFERT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹440.15
₹601.67
+36.70%
10.60%₹669.00₹516.00n/a3
Nov ’26₹480.85
₹623.33
+29.63%
6.87%₹669.00₹566.00n/a3
Oct ’26₹510.60
₹623.33
+22.08%
6.87%₹669.00₹566.00n/a3
Sep ’26₹544.85
₹623.33
+14.40%
6.87%₹669.00₹566.00n/a3
Aug ’26₹518.30
₹657.00
+26.76%
1.30%₹669.00₹650.00n/a3
Jul ’26₹558.80
₹662.00
+18.47%
1.10%₹669.00₹652.00n/a3
Jun ’26₹551.00
₹634.00
+15.06%
5.53%₹665.00₹585.00n/a3
May ’26₹692.65
₹570.00
-17.71%
2.15%₹585.00₹555.00n/a3
Apr ’26₹621.40
₹570.00
-8.27%
2.15%₹585.00₹555.00n/a3
Mar ’26₹533.70
₹570.00
+6.80%
2.15%₹585.00₹555.00n/a3
Feb ’26₹491.25
₹539.33
+9.79%
6.33%₹585.00₹503.00n/a3
Jan ’26₹503.65
₹536.50
+6.52%
6.24%₹570.00₹503.00n/a2
Dec ’25₹515.30
₹536.50
+4.11%
6.24%₹570.00₹503.00n/a2
Nov ’25₹484.20
₹563.50
+16.38%
0.62%₹567.00₹560.00₹480.852
Oct ’25₹547.50
₹563.50
+2.92%
0.62%₹567.00₹560.00₹510.602
Sep ’25₹520.20
₹563.50
+8.32%
0.62%₹567.00₹560.00₹544.852
Aug ’25₹521.80
₹427.00
-18.17%
0.70%₹430.00₹424.00₹518.302
Jul ’25₹523.15
₹427.00
-18.38%
0.70%₹430.00₹424.00₹558.802
Jun ’25₹389.15
₹427.00
+9.73%
0.70%₹430.00₹424.00₹551.002
May ’25₹424.40
₹358.00
-15.65%
5.03%₹376.00₹340.00₹692.652
Apr ’25₹357.45
₹358.00
+0.15%
5.03%₹376.00₹340.00₹621.402
Mar ’25₹354.25
₹358.00
+1.06%
5.03%₹376.00₹340.00₹533.702
Feb ’25₹362.90
₹322.50
-11.13%
3.88%₹335.00₹310.00₹491.252
Jan ’25₹380.15
₹305.67
-19.59%
1.37%₹310.00₹300.00₹503.653
Dec ’24₹320.20
₹305.67
-4.54%
1.37%₹310.00₹300.00₹515.303
Nov ’24₹285.35
₹305.00
+6.89%
2.32%₹315.00₹300.00₹484.203
₹601.67
Fair Value
26.8% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/29 16:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Chambal Fertilisers and Chemicals Limited è coperta da 12 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ayyathurai RajkumarBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Prasad DeshmukhBofA Global Research
Amit MurarkaDeutsche Bank