Chambal Fertilisers and Chemicals Limited

NSEI:CHAMBLFERT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹208.3b

Chambal Fertilisers and Chemicals Valutazione

CHAMBLFERT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CHAMBLFERT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹699.58
Fair Value
20.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CHAMBLFERT ( ₹555.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹699.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CHAMBLFERT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHAMBLFERT?

Metrica chiave: Poiché CHAMBLFERT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CHAMBLFERT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CHAMBLFERT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CHAMBLFERT su PE?
Rapporto PE13.8x
Guadagni₹16.16b
Cap. di mercato₹208.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CHAMBLFERT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CHAMBLFERT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.9x
506285 Bayer CropScience
38.4x23.7%₹225.8b
500645 Deepak Fertilisers And Petrochemicals
17x18.3%₹147.3b
SUMICHEM Sumitomo Chemical India
51.6x16.9%₹267.3b
EIDPARRY E.I.D.- Parry (India)
20.6x60.1%₹152.9b
CHAMBLFERT Chambal Fertilisers and Chemicals
13.8x2.5%₹208.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHAMBLFERT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 31.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CHAMBLFERT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ZUARI Zuari Agro Chemicals
4.6xn/aUS$95.01m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.2xn/aUS$58.32m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
2.6xn/aUS$25.18m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
2xn/aUS$6.84m
CHAMBLFERT 13.8xMedia del settore 28.2xNo. of Companies41PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CHAMBLFERT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 28.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CHAMBLFERT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CHAMBLFERT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.8x
Rapporto equo PE 21.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CHAMBLFERT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CHAMBLFERT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹555.75
₹539.33
-3.0%
6.3%₹585.00₹503.00n/a3
Jan ’26₹503.65
₹536.50
+6.5%
6.2%₹570.00₹503.00n/a2
Dec ’25₹515.30
₹536.50
+4.1%
6.2%₹570.00₹503.00n/a2
Nov ’25₹484.20
₹563.50
+16.4%
0.6%₹567.00₹560.00n/a2
Oct ’25₹547.50
₹563.50
+2.9%
0.6%₹567.00₹560.00n/a2
Sep ’25₹520.20
₹563.50
+8.3%
0.6%₹567.00₹560.00n/a2
Aug ’25₹521.80
₹427.00
-18.2%
0.7%₹430.00₹424.00n/a2
Jul ’25₹523.15
₹427.00
-18.4%
0.7%₹430.00₹424.00n/a2
Jun ’25₹389.15
₹427.00
+9.7%
0.7%₹430.00₹424.00n/a2
May ’25₹424.40
₹358.00
-15.6%
5.0%₹376.00₹340.00n/a2
Apr ’25₹357.45
₹358.00
+0.2%
5.0%₹376.00₹340.00n/a2
Mar ’25₹354.25
₹358.00
+1.1%
5.0%₹376.00₹340.00n/a2
Feb ’25₹362.90
₹322.50
-11.1%
3.9%₹335.00₹310.00₹491.252
Jan ’25₹380.15
₹305.67
-19.6%
1.4%₹310.00₹300.00₹503.653
Dec ’24₹320.20
₹305.67
-4.5%
1.4%₹310.00₹300.00₹515.303
Nov ’24₹285.35
₹305.00
+6.9%
2.3%₹315.00₹300.00₹484.203
Oct ’24₹276.85
₹298.33
+7.8%
0.8%₹300.00₹295.00₹547.503
Sep ’24₹278.95
₹298.33
+6.9%
0.8%₹300.00₹295.00₹520.203
Aug ’24₹279.75
₹314.33
+12.4%
3.4%₹325.00₹300.00₹521.803
Jul ’24₹272.65
₹314.33
+15.3%
3.4%₹325.00₹300.00₹523.153
Jun ’24₹280.20
₹314.33
+12.2%
3.4%₹325.00₹300.00₹389.153
May ’24₹285.65
₹350.33
+22.6%
4.1%₹361.00₹330.00₹424.403
Apr ’24₹264.10
₹350.33
+32.7%
4.1%₹361.00₹330.00₹357.453
Mar ’24₹281.65
₹350.33
+24.4%
4.1%₹361.00₹330.00₹354.253
Feb ’24₹297.15
₹384.67
+29.5%
4.9%₹410.00₹365.00₹362.903
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
₹539.33
Fair Value
3.0% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 11:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Chambal Fertilisers and Chemicals Limited è coperta da 13 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ayyathurai RajkumarBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Prasad DeshmukhBofA Global Research
Amit MurarkaDeutsche Bank