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Chambal Fertilisers and Chemicals Valutazione
CHAMBLFERT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CHAMBLFERT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CHAMBLFERT ( ₹505.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹1160.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CHAMBLFERT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHAMBLFERT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CHAMBLFERT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹212.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CHAMBLFERT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.5x | ||
EIDPARRY E.I.D.- Parry (India) | 17.2x | -43.7% | ₹152.1b |
506285 Bayer CropScience | 43.2x | 17.1% | ₹288.0b |
500645 Deepak Fertilisers And Petrochemicals | 25.5x | 21.7% | ₹134.5b |
SUMICHEM Sumitomo Chemical India | 64x | 20.4% | ₹277.9b |
CHAMBLFERT Chambal Fertilisers and Chemicals | 15.3x | 7.1% | ₹212.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHAMBLFERT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 35.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CHAMBLFERT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CHAMBLFERT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 34.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CHAMBLFERT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.3x |
| Rapporto equo PE | 27.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CHAMBLFERT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹529.45 | ₹563.50 +6.4% | 0.6% | ₹567.00 | ₹560.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹520.20 | ₹563.50 +8.3% | 0.6% | ₹567.00 | ₹560.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹521.80 | ₹427.00 -18.2% | 0.7% | ₹430.00 | ₹424.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹523.15 | ₹427.00 -18.4% | 0.7% | ₹430.00 | ₹424.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹389.15 | ₹427.00 +9.7% | 0.7% | ₹430.00 | ₹424.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹424.40 | ₹358.00 -15.6% | 5.0% | ₹376.00 | ₹340.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹357.45 | ₹358.00 +0.2% | 5.0% | ₹376.00 | ₹340.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹354.25 | ₹358.00 +1.1% | 5.0% | ₹376.00 | ₹340.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹362.90 | ₹322.50 -11.1% | 3.9% | ₹335.00 | ₹310.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹380.15 | ₹305.67 -19.6% | 1.4% | ₹310.00 | ₹300.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹320.20 | ₹305.67 -4.5% | 1.4% | ₹310.00 | ₹300.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₹285.35 | ₹305.00 +6.9% | 2.3% | ₹315.00 | ₹300.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | ₹276.85 | ₹298.33 +7.8% | 0.8% | ₹300.00 | ₹295.00 | ₹529.45 | 3 |
| Sep ’24 | ₹278.95 | ₹298.33 +6.9% | 0.8% | ₹300.00 | ₹295.00 | ₹520.20 | 3 |
| Aug ’24 | ₹279.75 | ₹314.33 +12.4% | 3.4% | ₹325.00 | ₹300.00 | ₹521.80 | 3 |
| Jul ’24 | ₹272.65 | ₹314.33 +15.3% | 3.4% | ₹325.00 | ₹300.00 | ₹523.15 | 3 |
| Jun ’24 | ₹280.20 | ₹314.33 +12.2% | 3.4% | ₹325.00 | ₹300.00 | ₹389.15 | 3 |
| May ’24 | ₹285.65 | ₹350.33 +22.6% | 4.1% | ₹361.00 | ₹330.00 | ₹424.40 | 3 |
| Apr ’24 | ₹264.10 | ₹350.33 +32.7% | 4.1% | ₹361.00 | ₹330.00 | ₹357.45 | 3 |
| Mar ’24 | ₹281.65 | ₹350.33 +24.4% | 4.1% | ₹361.00 | ₹330.00 | ₹354.25 | 3 |
| Feb ’24 | ₹297.15 | ₹384.67 +29.5% | 4.9% | ₹410.00 | ₹365.00 | ₹362.90 | 3 |
| Jan ’24 | ₹310.20 | ₹384.67 +24.0% | 4.9% | ₹410.00 | ₹365.00 | ₹380.15 | 3 |
| Dec ’23 | ₹303.45 | ₹384.67 +26.8% | 4.9% | ₹410.00 | ₹365.00 | ₹320.20 | 3 |
| Nov ’23 | ₹326.10 | ₹431.67 +32.4% | 11.3% | ₹480.00 | ₹365.00 | ₹285.35 | 3 |
| Oct ’23 | ₹319.45 | ₹452.50 +41.6% | 0.6% | ₹455.00 | ₹450.00 | ₹276.85 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.