Deepak Fertilisers And Petrochemicals Valutazione
500645 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 500645 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 500645 ( ₹1273.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹7114.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 500645 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500645?
Metrica chiave: Poiché 500645 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 500645 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.7x |
| Guadagni | ₹6.78b |
| Cap. di mercato | ₹160.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.7x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 500645 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.4x | ||
CHAMBLFERT Chambal Fertilisers and Chemicals | 12.1x | 9.4% | ₹185.9b |
EIDPARRY E.I.D.- Parry (India) | 20x | 60.1% | ₹147.4b |
506285 Bayer CropScience | 44.4x | 23.7% | ₹257.4b |
SUMICHEM Sumitomo Chemical India | 53.2x | 18.8% | ₹257.0b |
500645 Deepak Fertilisers And Petrochemicals | 23.7x | 19.0% | ₹160.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500645 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media dei peer ( 32.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 500645's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals | 0.3x | n/a | US$65.09m |
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings | 5x | n/a | US$49.68m |
526773 Pressure Sensitive Systems (India) | 0.6x | n/a | US$7.43m |
526143 MPL Plastics | 1.7x | n/a | US$1.91m |
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 500645 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 31.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 500645's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.7x |
| Rapporto equo PE | 34.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500645 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,273.85 | ₹1,383.50 +8.6% | 4.6% | ₹1,447.00 | ₹1,320.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹1,250.85 | ₹986.00 -21.2% | 33.9% | ₹1,320.00 | ₹652.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹1,111.30 | ₹908.50 -18.2% | 28.2% | ₹1,165.00 | ₹652.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹1,047.05 | ₹908.50 -13.2% | 28.2% | ₹1,165.00 | ₹652.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹934.85 | ₹716.00 -23.4% | 8.9% | ₹780.00 | ₹652.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹686.15 | ₹683.50 -0.4% | 4.6% | ₹715.00 | ₹652.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹568.25 | ₹683.50 +20.3% | 4.6% | ₹715.00 | ₹652.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹605.55 | ₹687.00 +13.5% | 2.6% | ₹705.00 | ₹669.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹521.90 | ₹687.00 +31.6% | 2.6% | ₹705.00 | ₹669.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹508.95 | ₹687.00 +35.0% | 2.6% | ₹705.00 | ₹669.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹579.80 | ₹761.50 +31.3% | 2.4% | ₹780.00 | ₹743.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹687.75 | ₹739.50 +7.5% | 5.5% | ₹780.00 | ₹699.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹626.75 | ₹739.50 +18.0% | 5.5% | ₹780.00 | ₹699.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₹638.20 | ₹703.50 +10.2% | 2.3% | ₹720.00 | ₹687.00 | ₹1,250.85 | 2 |
| Oct ’24 | ₹645.95 | ₹703.00 +8.8% | 2.4% | ₹720.00 | ₹686.00 | ₹1,111.30 | 2 |
| Sep ’24 | ₹603.65 | ₹703.00 +16.5% | 2.4% | ₹720.00 | ₹686.00 | ₹1,047.05 | 2 |
| Aug ’24 | ₹555.30 | ₹703.00 +26.6% | 2.4% | ₹720.00 | ₹686.00 | ₹934.85 | 2 |
| Jul ’24 | ₹562.45 | ₹708.50 +26.0% | 3.0% | ₹730.00 | ₹687.00 | ₹686.15 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Paradeep Phosphates
₹87.2b
Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.
PARADEEP
₹104.85
7D
0.6%
1Y
62.6%
Vedanta
₹1.7t
A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.
500295
₹445.05
7D
2.7%
1Y
91.2%
NMDC
₹637.8b
Explores for and produces iron ore in India.
NMDC
₹220.77
7D
0.9%
1Y
27.5%