Deepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation Limited

BSE:500645 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹158.9b

Deepak Fertilisers And Petrochemicals Valutazione

500645 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 500645 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.75k
Fair Value
28.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 500645 ( ₹1258.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹1751.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 500645 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500645?

Metrica chiave: Poiché 500645 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 500645. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 500645 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 500645 su PE?
Rapporto PE18.2x
Guadagni₹8.71b
Cap. di mercato₹158.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 500645 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 500645 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.9x
EIDPARRY E.I.D.- Parry (India)
18.4x20.2%₹149.2b
506285 Bayer CropScience
42x26.7%₹218.5b
PARADEEP Paradeep Phosphates
26.9x29.9%₹111.0b
CHAMBLFERT Chambal Fertilisers and Chemicals
16.2x6.7%₹262.3b
500645 Deepak Fertilisers And Petrochemicals
18.2x17.5%₹158.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500645 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 25.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 500645's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ZUARI Zuari Agro Chemicals
4.3xn/aUS$110.63m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.1xn/aUS$33.66m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.3xn/aUS$24.59m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.6xn/aUS$5.72m
500645 18.2xMedia del settore 25.1xNo. of Companies45PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 500645 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 25.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 500645's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

500645 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.2x
Rapporto equo PE 27.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500645 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 500645 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,258.50
₹1,392.00
+10.6%
3.0%₹1,439.00₹1,337.00n/a3
Apr ’26₹1,101.85
₹1,392.00
+26.3%
3.0%₹1,439.00₹1,337.00n/a3
Mar ’26₹952.90
₹1,419.50
+49.0%
1.4%₹1,439.00₹1,400.00n/a2
Feb ’26₹1,132.85
₹1,419.50
+25.3%
1.4%₹1,439.00₹1,400.00n/a2
Jan ’26₹1,217.65
₹1,383.50
+13.6%
4.6%₹1,447.00₹1,320.00n/a2
Dec ’25₹1,374.95
₹1,383.50
+0.6%
4.6%₹1,447.00₹1,320.00n/a2
Nov ’25₹1,250.85
₹986.00
-21.2%
33.9%₹1,320.00₹652.00n/a2
Oct ’25₹1,111.30
₹908.50
-18.2%
28.2%₹1,165.00₹652.00n/a2
Sep ’25₹1,047.05
₹908.50
-13.2%
28.2%₹1,165.00₹652.00n/a2
Aug ’25₹934.85
₹716.00
-23.4%
8.9%₹780.00₹652.00n/a2
Jul ’25₹686.15
₹683.50
-0.4%
4.6%₹715.00₹652.00n/a2
Jun ’25₹568.25
₹683.50
+20.3%
4.6%₹715.00₹652.00n/a2
May ’25₹605.55
₹687.00
+13.5%
2.6%₹705.00₹669.00n/a2
Apr ’25₹521.90
₹687.00
+31.6%
2.6%₹705.00₹669.00₹1,101.852
Mar ’25₹508.95
₹687.00
+35.0%
2.6%₹705.00₹669.00₹952.902
Feb ’25₹579.80
₹761.50
+31.3%
2.4%₹780.00₹743.00₹1,132.852
Jan ’25₹687.75
₹739.50
+7.5%
5.5%₹780.00₹699.00₹1,217.652
Dec ’24₹626.75
₹739.50
+18.0%
5.5%₹780.00₹699.00₹1,374.952
Nov ’24₹638.20
₹703.50
+10.2%
2.3%₹720.00₹687.00₹1,250.852
Oct ’24₹645.95
₹703.00
+8.8%
2.4%₹720.00₹686.00₹1,111.302
Sep ’24₹603.65
₹703.00
+16.5%
2.4%₹720.00₹686.00₹1,047.052
Aug ’24₹555.30
₹703.00
+26.6%
2.4%₹720.00₹686.00₹934.852
Jul ’24₹562.45
₹708.50
+26.0%
3.0%₹730.00₹687.00₹686.152
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
₹1.39k
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/16 01:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/16 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Deepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation Limited è coperta da 14 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
G. VijayaraghavanBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Pratik TholiyaEmkay Global Financial Services Ltd.
Nicholas Paulson-EllisHaitong Bank S.A.