Deepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation Limited

BSE:500645 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹144.7b

Deepak Fertilisers And Petrochemicals Valutazione

500645 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 500645 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 500645 ( ₹1146.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹1569.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 500645 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500645?

Metrica chiave: Poiché 500645 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 500645. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 500645 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 500645 su PE?
Rapporto PE21.3x
Guadagni₹6.78b
Cap. di mercato₹144.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 500645 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 500645 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.1x
EIDPARRY E.I.D.- Parry (India)
23.1x60.1%₹170.1b
CHAMBLFERT Chambal Fertilisers and Chemicals
13.2x6.0%₹204.0b
RCF Rashtriya Chemicals and Fertilizers
47.8xn/a₹93.8b
PARADEEP Paradeep Phosphates
24.2x27.4%₹88.1b
500645 Deepak Fertilisers And Petrochemicals
21.3x19.0%₹144.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500645 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media dei peer ( 27.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 500645's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$68.07m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.7xn/aUS$36.25m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$8.07m
526143 MPL Plastics
1.6xn/aUS$1.81m
500645 21.3xMedia del settore 32.4xNo. of Companies35PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 500645 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 32.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 500645's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

500645 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.3x
Rapporto equo PE 33.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500645 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 500645 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,146.30
₹1,383.50
+20.7%
4.6%₹1,447.00₹1,320.00n/a2
Dec ’25₹1,374.95
₹1,383.50
+0.6%
4.6%₹1,447.00₹1,320.00n/a2
Nov ’25₹1,250.85
₹986.00
-21.2%
33.9%₹1,320.00₹652.00n/a2
Oct ’25₹1,111.30
₹908.50
-18.2%
28.2%₹1,165.00₹652.00n/a2
Sep ’25₹1,047.05
₹908.50
-13.2%
28.2%₹1,165.00₹652.00n/a2
Aug ’25₹934.85
₹716.00
-23.4%
8.9%₹780.00₹652.00n/a2
Jul ’25₹686.15
₹683.50
-0.4%
4.6%₹715.00₹652.00n/a2
Jun ’25₹568.25
₹683.50
+20.3%
4.6%₹715.00₹652.00n/a2
May ’25₹605.55
₹687.00
+13.5%
2.6%₹705.00₹669.00n/a2
Apr ’25₹521.90
₹687.00
+31.6%
2.6%₹705.00₹669.00n/a2
Mar ’25₹508.95
₹687.00
+35.0%
2.6%₹705.00₹669.00n/a2
Feb ’25₹579.80
₹761.50
+31.3%
2.4%₹780.00₹743.00n/a2
Jan ’25₹687.75
₹739.50
+7.5%
5.5%₹780.00₹699.00n/a2
Dec ’24₹626.75
₹739.50
+18.0%
5.5%₹780.00₹699.00₹1,374.952
Nov ’24₹638.20
₹703.50
+10.2%
2.3%₹720.00₹687.00₹1,250.852
Oct ’24₹645.95
₹703.00
+8.8%
2.4%₹720.00₹686.00₹1,111.302
Sep ’24₹603.65
₹703.00
+16.5%
2.4%₹720.00₹686.00₹1,047.052
Aug ’24₹555.30
₹703.00
+26.6%
2.4%₹720.00₹686.00₹934.852
Jul ’24₹562.45
₹708.50
+26.0%
3.0%₹730.00₹687.00₹686.152

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 01:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Deepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation Limited è coperta da 13 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
G. VijayaraghavanBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Pratik TholiyaEmkay Global Financial Services Ltd.
Kameswari V. S. ChavaliFirstCall Research