Paradeep Phosphates Valutazione
PARADEEP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PARADEEP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PARADEEP ( ₹107.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹150.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PARADEEP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PARADEEP?
Metrica chiave: Poiché PARADEEP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PARADEEP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24x |
| Guadagni | ₹3.63b |
| Cap. di mercato | ₹87.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PARADEEP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27x | ||
RCF Rashtriya Chemicals and Fertilizers | 42.3x | n/a | ₹83.0b |
GNFC Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals | 18.1x | n/a | ₹81.6b |
500690 Gujarat State Fertilizers & Chemicals | 14.4x | n/a | ₹75.9b |
SHARDACROP Sharda Cropchem | 33.3x | 29.9% | ₹72.5b |
PARADEEP Paradeep Phosphates | 24x | 27.4% | ₹87.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PARADEEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media dei peer ( 27 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PARADEEP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ZUARI Zuari Agro Chemicals | 4.9x | n/a | US$104.29m |
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals | 0.3x | n/a | US$64.62m |
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings | 5x | n/a | US$49.59m |
526773 Pressure Sensitive Systems (India) | 0.6x | n/a | US$7.15m |
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PARADEEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 31.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PARADEEP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24x |
| Rapporto equo PE | 37.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PARADEEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
UPL
₹410.5b
Engages in the provision of sustainable agriculture products and solutions in India, Europe, North America, Latin America, and internationally.
UPL
₹555.75
7D
5.7%
1Y
-1.8%
MOIL
₹59.0b
Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.
533286
₹288.15
7D
-2.8%
1Y
-1.9%
Maharashtra Seamless
₹81.7b
Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.
500265
₹628.30
7D
3.4%
1Y
-31.8%