Gujarat Fluorochemicals Limited

Report azionario BSE:542812

Capitalizzazione di mercato: ₹392.5b

Gujarat Fluorochemicals Valutazione

542812 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 542812 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹3.65k
Fair Value
2.3% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 542812 ( ₹3570.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹3654.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 542812 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 542812?

Metrica chiave: Poiché 542812 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 542812. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 542812 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 542812 su PE?
Rapporto PE71.9x
Utili₹5.46b
Cap. di mercato₹392.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 542812 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 542812 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari56.4x
532504 Navin Fluorine International
88.2x21.55%₹254.5b
524200 Vinati Organics
49.9x20.19%₹202.0b
524208 Aarti Industries
48.4x23.39%₹160.3b
FINEORG Fine Organic Industries
39.1x10.28%₹160.5b
542812 Gujarat Fluorochemicals
71.9x25.54%₹392.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 542812 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.9 x) rispetto alla media dei peer ( 56.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 542812's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.2xn/aUS$44.13m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.5xn/aUS$35.10m
500449 Hindustan Organic Chemicals
0.6xn/aUS$29.06m
509910 Southern Gas
0.04xn/aUS$6.16k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
542812 71.9xMedia del settore 29.2xNo. of Companies41PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 542812 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.9 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 29.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 542812's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

542812 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 71.9x
Rapporto equo PE 41.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 542812 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 542812 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹3,570.45
₹3,906.45
+9.41%
12.24%₹4,749.00₹3,000.00n/a11
Jul ’26₹3,559.40
₹3,937.10
+10.61%
12.48%₹4,749.00₹3,000.00n/a10
Jun ’26₹3,555.35
₹3,945.80
+10.98%
12.80%₹4,822.00₹3,000.00n/a10
May ’26₹3,877.35
₹3,933.82
+1.46%
15.73%₹4,783.00₹2,940.00n/a11
Apr ’26₹4,023.90
₹3,921.27
-2.55%
16.12%₹4,783.00₹2,940.00n/a11
Mar ’26₹3,581.40
₹3,923.40
+9.55%
16.90%₹4,783.00₹2,940.00n/a10
Feb ’26₹3,570.55
₹3,971.73
+11.24%
16.37%₹4,783.00₹2,940.00n/a11
Jan ’26₹4,239.40
₹4,018.18
-5.22%
20.42%₹5,210.00₹2,600.00n/a11
Dec ’25₹3,958.45
₹4,098.17
+3.53%
20.24%₹5,212.00₹2,600.00n/a12
Nov ’25₹4,311.60
₹4,098.25
-4.95%
20.24%₹5,212.00₹2,600.00n/a12
Oct ’25₹4,316.85
₹3,617.38
-16.20%
19.69%₹4,710.00₹2,600.00n/a13
Sep ’25₹3,176.40
₹3,526.33
+11.02%
18.85%₹4,697.00₹2,600.00n/a12
Aug ’25₹3,393.40
₹3,576.75
+5.40%
19.88%₹4,697.00₹2,600.00n/a12
Jul ’25₹3,283.35
₹3,605.50
+9.81%
18.99%₹4,697.00₹2,600.00₹3,559.4012
Jun ’25₹3,042.70
₹3,605.50
+18.50%
18.99%₹4,697.00₹2,600.00₹3,555.3512
May ’25₹3,610.75
₹3,676.18
+1.81%
18.81%₹4,588.00₹2,700.00₹3,877.3511
Apr ’25₹3,202.50
₹3,633.80
+13.47%
18.27%₹4,588.00₹2,700.00₹4,023.9010
Mar ’25₹3,670.60
₹3,633.80
-1.00%
18.27%₹4,588.00₹2,700.00₹3,581.4010
Feb ’25₹3,642.00
₹3,019.80
-17.08%
10.87%₹3,566.00₹2,413.00₹3,570.5510
Jan ’25₹3,812.00
₹2,963.91
-22.25%
13.91%₹3,566.00₹2,200.00₹4,239.4011
Dec ’24₹2,848.55
₹3,009.36
+5.65%
12.80%₹3,566.00₹2,200.00₹3,958.4511
Nov ’24₹2,728.75
₹3,623.64
+32.79%
20.51%₹5,050.00₹2,500.00₹4,311.6011
Oct ’24₹3,047.25
₹3,860.50
+26.69%
17.14%₹5,050.00₹3,000.00₹4,316.8510
Sep ’24₹3,071.05
₹3,930.56
+27.99%
16.82%₹5,050.00₹3,000.00₹3,176.409
Aug ’24₹2,783.25
₹4,152.75
+49.21%
22.03%₹5,050.00₹1,946.00₹3,393.408
Jul ’24₹2,931.85
₹4,159.57
+41.88%
23.39%₹5,031.00₹1,946.00₹3,283.357
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
₹3.90k
Fair Value
8.5% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/21 10:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/21 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Gujarat Fluorochemicals Limited è coperta da 15 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Arun PrasathAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Ankur PeriwalAxis Capital Limited