543412 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 543412 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹144.84
Fair Value
170.9% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: 543412 ( ₹392.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹144.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 543412 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 543412?
Metrica chiave: Poiché 543412 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 543412. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 543412 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 543412 su PE?
Rapporto PE
29.3x
Guadagni
₹7.88b
Cap. di mercato
₹230.57b
543412 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.5x
Valore d'impresa/EBITDA
20.5x
Rapporto PEG
1.4x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 543412 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 543412 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 543412 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto alla media dei peer ( 92.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 543412's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 543412 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto alla media del settore Indian Insurance ( 60.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 543412's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
543412 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
29.3x
Rapporto equo PE
45.8x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 543412 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 543412 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
₹392.35
₹537.18
+36.9%
13.7%
₹738.00
₹420.00
n/a
22
Feb ’26
₹442.15
₹537.18
+21.5%
13.7%
₹738.00
₹420.00
n/a
22
Jan ’26
₹481.90
₹600.59
+24.6%
11.6%
₹750.00
₹490.00
n/a
22
Dec ’25
₹469.40
₹603.32
+28.5%
11.6%
₹750.00
₹490.00
n/a
22
Nov ’25
₹512.65
₹623.00
+21.5%
13.2%
₹750.00
₹490.00
n/a
22
Oct ’25
₹604.50
₹662.67
+9.6%
9.7%
₹738.00
₹550.00
n/a
21
Sep ’25
₹631.05
₹659.86
+4.6%
9.5%
₹730.00
₹550.00
n/a
21
Aug ’25
₹601.85
₹661.35
+9.9%
8.6%
₹730.00
₹550.00
n/a
20
Jul ’25
₹573.15
₹651.95
+13.7%
8.9%
₹730.00
₹550.00
n/a
21
Jun ’25
₹519.70
₹646.24
+24.3%
9.9%
₹730.00
₹525.00
n/a
21
May ’25
₹571.45
₹643.30
+12.6%
10.5%
₹730.00
₹525.00
n/a
20
Apr ’25
₹556.80
₹643.80
+15.6%
11.4%
₹730.00
₹500.00
n/a
20
Mar ’25
₹546.05
₹643.80
+17.9%
11.4%
₹730.00
₹500.00
n/a
20
Feb ’25
₹582.90
₹641.63
+10.1%
11.6%
₹730.00
₹500.00
₹442.15
19
Jan ’25
₹545.15
₹638.00
+17.0%
12.4%
₹750.00
₹505.00
₹481.90
18
Dec ’24
₹560.40
₹641.26
+14.4%
12.2%
₹750.00
₹505.00
₹469.40
19
Nov ’24
₹548.00
₹646.17
+17.9%
13.6%
₹800.00
₹505.00
₹512.65
18
Oct ’24
₹600.85
₹691.61
+15.1%
11.8%
₹800.00
₹510.00
₹604.50
18
Sep ’24
₹636.70
₹685.24
+7.6%
11.7%
₹800.00
₹510.00
₹631.05
17
Aug ’24
₹641.25
₹685.24
+6.9%
11.7%
₹800.00
₹510.00
₹601.85
17
Jul ’24
₹587.10
₹666.63
+13.5%
12.3%
₹800.00
₹510.00
₹573.15
16
Jun ’24
₹534.85
₹663.81
+24.1%
12.6%
₹800.00
₹510.00
₹519.70
16
May ’24
₹591.65
₹657.56
+11.1%
12.7%
₹800.00
₹510.00
₹571.45
16
Apr ’24
₹518.50
₹665.00
+28.3%
16.7%
₹895.00
₹485.00
₹556.80
17
Mar ’24
₹560.55
₹673.33
+20.1%
16.6%
₹895.00
₹485.00
₹546.05
15
Feb ’24
₹500.90
₹692.00
+38.2%
17.3%
₹895.00
₹485.00
₹582.90
15
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
₹537.25
Fair Value
27.0% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/16 23:09
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/02/14 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/03/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Star Health and Allied Insurance Company Limited è coperta da 42 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.