Star Health and Allied Insurance Company Limited

BSE:543412 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹229.0b

Star Health and Allied Insurance Valutazione

543412 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 543412 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹143.28
Fair Value
171.7% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 543412 ( ₹389.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹143.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 543412 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 543412?

Metrica chiave: Poiché 543412 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 543412. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 543412 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 543412 su PE?
Rapporto PE29.1x
Guadagni₹7.88b
Cap. di mercato₹229.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 543412 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 543412 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari90.4x
MFSL Max Financial Services
142.9x27.3%₹359.8b
NIVABUPA Niva Bupa Health Insurance
83.4xn/a₹137.2b
RELIGARE Religare Enterprises
49.8xn/a₹75.3b
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance
85.5x18.8%₹832.5b
543412 Star Health and Allied Insurance
29.1x21.1%₹229.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 543412 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media dei peer ( 90.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 543412's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
543412 29.1xMedia del settore 10.9xNo. of Companies42PE0816243240+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 543412 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media del settore Indian Insurance ( 61.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 543412's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

543412 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.1x
Rapporto equo PE 46.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 543412 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 543412 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹389.35
₹523.18
+34.4%
11.9%₹640.00₹420.00n/a22
Feb ’26₹442.15
₹537.18
+21.5%
13.7%₹738.00₹420.00n/a22
Jan ’26₹481.90
₹600.59
+24.6%
11.6%₹750.00₹490.00n/a22
Dec ’25₹469.40
₹603.32
+28.5%
11.6%₹750.00₹490.00n/a22
Nov ’25₹512.65
₹623.00
+21.5%
13.2%₹750.00₹490.00n/a22
Oct ’25₹604.50
₹662.67
+9.6%
9.7%₹738.00₹550.00n/a21
Sep ’25₹631.05
₹659.86
+4.6%
9.5%₹730.00₹550.00n/a21
Aug ’25₹601.85
₹661.35
+9.9%
8.6%₹730.00₹550.00n/a20
Jul ’25₹573.15
₹651.95
+13.7%
8.9%₹730.00₹550.00n/a21
Jun ’25₹519.70
₹646.24
+24.3%
9.9%₹730.00₹525.00n/a21
May ’25₹571.45
₹643.30
+12.6%
10.5%₹730.00₹525.00n/a20
Apr ’25₹556.80
₹643.80
+15.6%
11.4%₹730.00₹500.00n/a20
Mar ’25₹546.05
₹643.80
+17.9%
11.4%₹730.00₹500.00n/a20
Feb ’25₹582.90
₹641.63
+10.1%
11.6%₹730.00₹500.00₹442.1519
Jan ’25₹545.15
₹638.00
+17.0%
12.4%₹750.00₹505.00₹481.9018
Dec ’24₹560.40
₹641.26
+14.4%
12.2%₹750.00₹505.00₹469.4019
Nov ’24₹548.00
₹646.17
+17.9%
13.6%₹800.00₹505.00₹512.6518
Oct ’24₹600.85
₹691.61
+15.1%
11.8%₹800.00₹510.00₹604.5018
Sep ’24₹636.70
₹685.24
+7.6%
11.7%₹800.00₹510.00₹631.0517
Aug ’24₹641.25
₹685.24
+6.9%
11.7%₹800.00₹510.00₹601.8517
Jul ’24₹587.10
₹666.63
+13.5%
12.3%₹800.00₹510.00₹573.1516
Jun ’24₹534.85
₹663.81
+24.1%
12.6%₹800.00₹510.00₹519.7016
May ’24₹591.65
₹657.56
+11.1%
12.7%₹800.00₹510.00₹571.4516
Apr ’24₹518.50
₹665.00
+28.3%
16.7%₹895.00₹485.00₹556.8017
Mar ’24₹560.55
₹673.33
+20.1%
16.6%₹895.00₹485.00₹546.0515
Feb ’24₹500.90
₹692.00
+38.2%
17.3%₹895.00₹485.00₹582.9015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
₹522.71
Fair Value
25.5% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 20:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Star Health and Allied Insurance Company Limited è coperta da 42 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Supratim DattaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark