Inventurus Knowledge Solutions Valutazione
544309 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 544309 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 544309 ( ₹1507.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹705.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 544309 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 544309?
Metrica chiave: Poiché 544309 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 544309 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 53.2x |
| Guadagni | ₹4.86b |
| Cap. di mercato | ₹258.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 34.4x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 544309 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 62.5x | ||
KIMS Krishna Institute of Medical Sciences | 71.2x | 25.89% | ₹273.8b |
531768 Poly Medicure | 67.6x | 18.91% | ₹228.9b |
MEDANTA Global Health | 66.3x | 19.38% | ₹319.2b |
NH Narayana Hrudayalaya | 44.9x | 15.24% | ₹354.2b |
544309 Inventurus Knowledge Solutions | 53.2x | 24.16% | ₹258.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 544309 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.2 x) rispetto alla media dei peer ( 62.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 544309's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Healthcare Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 544309 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.2 x) rispetto alla media del settore Asian Healthcare Services ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 544309's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 53.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 544309 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,507.70 | ₹1,578.75 +4.71% | 9.93% | ₹1,830.00 | ₹1,400.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | ₹1,476.80 | ₹1,485.00 +0.56% | 14.94% | ₹1,820.00 | ₹1,270.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | ₹1,489.35 | ₹1,561.25 +4.83% | 11.79% | ₹1,820.00 | ₹1,300.00 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/30 11:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Inventurus Knowledge Solutions Limited è coperta da 4 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ruchi Burde Mukhija | ICICI Securities Ltd. |
| Akshat Agarwal | Jefferies LLC |
| Abhishek Kumar | JM Financial Institutional Securities Limited |