Metropolis Healthcare Valutazione
542650 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 542650 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 542650 ( ₹1750.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹720.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 542650 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 542650?
Metrica chiave: Poiché 542650 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 542650 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 59x |
| Guadagni | ₹1.52b |
| Cap. di mercato | ₹89.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 38x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 542650 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 54.3x | ||
VIJAYA Vijaya Diagnostic Centre | 79.4x | 25.6% | ₹105.3b |
539871 Thyrocare Technologies | 45.6x | 26.1% | ₹40.0b |
LALPATHLAB Dr. Lal PathLabs | 53.4x | 15.0% | ₹222.8b |
KRSNAA Krsnaa Diagnostics | 38.8x | 36.2% | ₹26.8b |
542650 Metropolis Healthcare | 59x | 24.4% | ₹89.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 542650 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59 x) rispetto alla media dei peer ( 54.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 542650's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 542650 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59 x) rispetto alla media del settore Indian Healthcare ( 40.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 542650's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 59x |
| Rapporto equo PE | 45.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 542650 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,750.20 | ₹2,095.82 +19.7% | 15.8% | ₹2,740.00 | ₹1,675.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | ₹1,779.95 | ₹2,184.35 +22.7% | 14.9% | ₹2,650.00 | ₹1,694.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | ₹2,056.45 | ₹2,187.29 +6.4% | 13.9% | ₹2,650.00 | ₹1,729.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | ₹2,142.30 | ₹2,152.41 +0.5% | 13.5% | ₹2,650.00 | ₹1,691.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | ₹2,143.35 | ₹2,085.53 -2.7% | 13.8% | ₹2,490.00 | ₹1,691.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | ₹2,250.70 | ₹2,065.24 -8.2% | 13.4% | ₹2,490.00 | ₹1,691.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | ₹2,139.75 | ₹2,065.24 -3.5% | 13.4% | ₹2,490.00 | ₹1,691.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | ₹2,085.85 | ₹1,932.82 -7.3% | 13.1% | ₹2,300.00 | ₹1,486.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | ₹2,054.80 | ₹1,921.13 -6.5% | 13.3% | ₹2,300.00 | ₹1,486.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | ₹1,905.90 | ₹1,894.56 -0.6% | 15.5% | ₹2,300.00 | ₹1,293.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | ₹1,816.35 | ₹1,701.60 -6.3% | 12.2% | ₹1,973.00 | ₹1,341.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | ₹1,731.30 | ₹1,668.69 -3.6% | 12.2% | ₹1,969.00 | ₹1,341.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | ₹1,713.65 | ₹1,661.00 -3.1% | 12.5% | ₹1,969.00 | ₹1,341.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | ₹1,631.00 | ₹1,600.69 -1.9% | 12.2% | ₹1,865.00 | ₹1,298.00 | ₹1,779.95 | 13 |
| Jan ’25 | ₹1,673.95 | ₹1,563.23 -6.6% | 14.0% | ₹1,893.00 | ₹1,230.00 | ₹2,056.45 | 13 |
| Dec ’24 | ₹1,686.90 | ₹1,563.23 -7.3% | 14.0% | ₹1,893.00 | ₹1,230.00 | ₹2,142.30 | 13 |
| Nov ’24 | ₹1,415.10 | ₹1,422.83 +0.5% | 10.9% | ₹1,610.00 | ₹1,087.00 | ₹2,143.35 | 12 |
| Oct ’24 | ₹1,459.05 | ₹1,410.33 -3.3% | 11.5% | ₹1,650.00 | ₹1,087.00 | ₹2,250.70 | 12 |
| Sep ’24 | ₹1,363.75 | ₹1,398.00 +2.5% | 11.6% | ₹1,650.00 | ₹1,087.00 | ₹2,139.75 | 13 |
| Aug ’24 | ₹1,381.55 | ₹1,381.31 -0.02% | 12.9% | ₹1,670.00 | ₹1,027.00 | ₹2,085.85 | 13 |
| Jul ’24 | ₹1,493.75 | ₹1,372.08 -8.1% | 12.1% | ₹1,670.00 | ₹1,027.00 | ₹2,054.80 | 13 |
| Jun ’24 | ₹1,306.65 | ₹1,370.50 +4.9% | 11.7% | ₹1,670.00 | ₹1,027.00 | ₹1,905.90 | 14 |
| May ’24 | ₹1,251.70 | ₹1,511.00 +20.7% | 15.2% | ₹1,933.00 | ₹1,250.00 | ₹1,816.35 | 13 |
| Apr ’24 | ₹1,248.95 | ₹1,528.85 +22.4% | 14.4% | ₹1,933.00 | ₹1,250.00 | ₹1,731.30 | 13 |
| Mar ’24 | ₹1,330.35 | ₹1,538.08 +15.6% | 15.1% | ₹1,933.00 | ₹1,250.00 | ₹1,713.65 | 13 |
| Feb ’24 | ₹1,306.40 | ₹1,652.29 +26.5% | 14.2% | ₹1,978.00 | ₹1,250.00 | ₹1,631.00 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/12 17:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/12 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Metropolis Healthcare Limited è coperta da 35 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Prashant Nair | Ambit Capital |
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |