Vijaya Diagnostic Centre Limited

NSEI:VIJAYA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹117.8b

Vijaya Diagnostic Centre Valutazione

VIJAYA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VIJAYA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VIJAYA ( ₹1147.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹548.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VIJAYA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VIJAYA?

Metrica chiave: Poiché VIJAYA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VIJAYA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VIJAYA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VIJAYA su PE?
Rapporto PE88.9x
Guadagni₹1.33b
Cap. di mercato₹117.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VIJAYA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VIJAYA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari59.4x
METROPOLIS Metropolis Healthcare
69.8x23.8%₹103.3b
LALPATHLAB Dr. Lal PathLabs
62.8x13.6%₹252.1b
539871 Thyrocare Technologies
61.2x26.9%₹51.4b
KRSNAA Krsnaa Diagnostics
43.6x35.5%₹30.2b
VIJAYA Vijaya Diagnostic Centre
88.9x25.4%₹117.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VIJAYA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 88.9 x) rispetto alla media dei peer ( 59.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VIJAYA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Healthcare settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
523696 Fortis Malar Hospitals
2.1xn/aUS$11.77m
542918 Gian Life Care
4.8xn/aUS$2.28m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
VIJAYA 88.9xMedia del settore 42.6xNo. of Companies6PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VIJAYA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 88.9 x) rispetto alla media del settore Indian Healthcare ( 42.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VIJAYA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VIJAYA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 88.9x
Rapporto equo PE 63.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VIJAYA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 88.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 63.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VIJAYA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,147.90
₹1,016.50
-11.4%
16.9%₹1,237.00₹660.00n/a8
Nov ’25₹975.90
₹910.00
-6.8%
16.4%₹1,145.00₹660.00n/a8
Oct ’25₹952.65
₹893.13
-6.2%
17.3%₹1,145.00₹660.00n/a8
Sep ’25₹912.60
₹860.63
-5.7%
13.3%₹1,025.00₹660.00n/a8
Aug ’25₹793.40
₹777.63
-2.0%
9.3%₹910.00₹660.00n/a8
Jul ’25₹779.35
₹767.00
-1.6%
9.9%₹910.00₹660.00n/a8
Jun ’25₹813.60
₹750.63
-7.7%
10.9%₹910.00₹660.00n/a8
May ’25₹699.35
₹678.57
-3.0%
8.1%₹755.00₹600.00n/a7
Apr ’25₹660.90
₹690.00
+4.4%
7.7%₹755.00₹605.00n/a5
Mar ’25₹631.60
₹690.00
+9.2%
7.7%₹755.00₹605.00n/a5
Feb ’25₹658.70
₹630.00
-4.4%
17.3%₹755.00₹440.00n/a5
Jan ’25₹675.50
₹583.00
-13.7%
18.1%₹755.00₹440.00n/a5
Dec ’24₹628.15
₹572.00
-8.9%
15.5%₹700.00₹440.00n/a5
Nov ’24₹572.95
₹519.60
-9.3%
9.4%₹575.00₹440.00₹975.905
Oct ’24₹499.20
₹515.60
+3.3%
8.9%₹575.00₹440.00₹952.655
Sep ’24₹505.20
₹515.60
+2.1%
8.9%₹575.00₹440.00₹912.605
Aug ’24₹448.80
₹469.17
+4.5%
8.2%₹540.00₹420.00₹793.406
Jul ’24₹472.70
₹461.83
-2.3%
5.8%₹496.00₹420.00₹779.356
Jun ’24₹380.70
₹461.83
+21.3%
5.8%₹496.00₹420.00₹813.606
May ’24₹377.50
₹481.67
+27.6%
10.1%₹579.00₹435.00₹699.356
Apr ’24₹391.30
₹488.33
+24.8%
9.0%₹579.00₹440.00₹660.906
Mar ’24₹386.15
₹488.33
+26.5%
9.0%₹579.00₹440.00₹631.606
Feb ’24₹420.40
₹501.00
+19.2%
9.7%₹585.00₹440.00₹658.706
Jan ’24₹437.15
₹530.00
+21.2%
6.4%₹585.00₹500.00₹675.504
Dec ’23₹472.15
₹530.00
+12.3%
6.4%₹585.00₹500.00₹628.154
Nov ’23₹462.15
₹466.50
+0.9%
16.2%₹597.00₹419.00₹572.954

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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