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Dr. Lal PathLabs Valutazione
LALPATHLAB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LALPATHLAB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LALPATHLAB ( ₹3310.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1349.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LALPATHLAB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LALPATHLAB?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LALPATHLAB su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹272.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 45x |
| Rapporto PEG | 4.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LALPATHLAB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 63.7x | ||
METROPOLIS Metropolis Healthcare | 81.7x | 23.3% | ₹111.9b |
VIJAYA Vijaya Diagnostic Centre | 72.9x | 22.8% | ₹90.3b |
539871 Thyrocare Technologies | 55.8x | 27.1% | ₹43.3b |
KRSNAA Krsnaa Diagnostics | 44.5x | 36.9% | ₹26.8b |
LALPATHLAB Dr. Lal PathLabs | 71.4x | 15.8% | ₹272.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LALPATHLAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.3 x) rispetto alla media dei peer ( 61.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LALPATHLAB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LALPATHLAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.3 x) rispetto alla media del settore Indian Healthcare ( 47 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LALPATHLAB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 71.4x |
| Rapporto equo PE | 51.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LALPATHLAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 52 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹3,271.85 | ₹3,134.09 -4.2% | 14.5% | ₹3,770.00 | ₹2,286.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | ₹3,417.40 | ₹3,134.09 -8.3% | 14.5% | ₹3,770.00 | ₹2,286.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | ₹3,099.00 | ₹2,606.18 -15.9% | 11.4% | ₹3,500.00 | ₹2,141.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | ₹2,823.50 | ₹2,542.67 -9.9% | 9.2% | ₹2,900.00 | ₹2,141.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | ₹2,647.85 | ₹2,514.29 -5.0% | 11.6% | ₹2,900.00 | ₹1,695.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | ₹2,372.45 | ₹2,449.30 +3.2% | 11.3% | ₹2,900.00 | ₹1,670.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | ₹2,288.20 | ₹2,439.00 +6.6% | 12.9% | ₹3,181.00 | ₹1,670.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | ₹2,328.10 | ₹2,420.39 +4.0% | 13.9% | ₹3,181.00 | ₹1,670.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | ₹2,499.60 | ₹2,378.50 -4.8% | 16.1% | ₹3,181.00 | ₹1,564.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | ₹2,575.35 | ₹2,387.06 -7.3% | 14.4% | ₹3,080.00 | ₹1,676.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | ₹2,743.05 | ₹2,371.67 -13.5% | 14.4% | ₹3,080.00 | ₹1,676.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | ₹2,380.70 | ₹2,178.17 -8.5% | 17.0% | ₹2,800.00 | ₹1,432.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | ₹2,524.35 | ₹2,164.83 -14.2% | 17.1% | ₹2,800.00 | ₹1,432.00 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | ₹2,201.25 | ₹2,119.32 -3.7% | 16.9% | ₹2,735.00 | ₹1,432.00 | ₹3,417.40 | 19 |
| Aug ’24 | ₹2,348.70 | ₹2,104.05 -10.4% | 17.3% | ₹2,735.00 | ₹1,432.00 | ₹3,099.00 | 19 |
| Jul ’24 | ₹2,259.40 | ₹1,939.79 -14.1% | 17.9% | ₹2,525.00 | ₹1,187.00 | ₹2,823.50 | 19 |
| Jun ’24 | ₹2,005.35 | ₹1,953.50 -2.6% | 17.6% | ₹2,525.00 | ₹1,187.00 | ₹2,647.85 | 20 |
| May ’24 | ₹1,954.50 | ₹2,033.05 +4.0% | 17.2% | ₹2,710.00 | ₹1,500.00 | ₹2,372.45 | 19 |
| Apr ’24 | ₹1,828.10 | ₹2,044.63 +11.8% | 17.0% | ₹2,710.00 | ₹1,500.00 | ₹2,288.20 | 19 |
| Mar ’24 | ₹1,970.05 | ₹2,038.30 +3.5% | 17.4% | ₹2,735.00 | ₹1,500.00 | ₹2,328.10 | 20 |
| Feb ’24 | ₹2,052.50 | ₹2,192.45 +6.8% | 20.5% | ₹2,911.00 | ₹1,400.00 | ₹2,499.60 | 20 |
| Jan ’24 | ₹2,260.45 | ₹2,215.84 -2.0% | 20.8% | ₹2,952.00 | ₹1,400.00 | ₹2,575.35 | 19 |
| Dec ’23 | ₹2,438.75 | ₹2,215.84 -9.1% | 20.8% | ₹2,952.00 | ₹1,400.00 | ₹2,743.05 | 19 |
| Nov ’23 | ₹2,612.35 | ₹2,225.53 -14.8% | 21.3% | ₹3,000.00 | ₹1,400.00 | ₹2,380.70 | 19 |
| Oct ’23 | ₹2,518.75 | ₹2,218.37 -11.9% | 21.0% | ₹3,000.00 | ₹1,400.00 | ₹2,524.35 | 19 |
| Sep ’23 | ₹2,476.90 | ₹2,258.28 -8.8% | 19.0% | ₹3,000.00 | ₹1,630.00 | ₹2,201.25 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.