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Triveni Engineering & Industries Valutazione
TRIVENI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TRIVENI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TRIVENI ( ₹465.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹101.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TRIVENI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRIVENI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TRIVENI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹101.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.6x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TRIVENI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.8x | ||
512573 Avanti Feeds | 24.7x | 9.7% | ₹93.7b |
BALRAMCHIN Balrampur Chini Mills | 21.7x | 13.6% | ₹115.2b |
530305 Piccadily Agro Industries | 63x | n/a | ₹70.3b |
KRBL KRBL | 13.8x | n/a | ₹67.6b |
TRIVENI Triveni Engineering & Industries | 27.5x | 25.0% | ₹98.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRIVENI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media dei peer ( 30.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TRIVENI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TRIVENI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media del settore Indian Food ( 30.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TRIVENI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.5x |
| Rapporto equo PE | 45.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRIVENI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹450.75 | ₹448.40 -0.5% | 10.9% | ₹501.00 | ₹357.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ₹415.75 | ₹414.80 -0.2% | 11.6% | ₹501.00 | ₹357.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ₹396.90 | ₹410.40 +3.4% | 9.8% | ₹479.00 | ₹357.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ₹328.20 | ₹410.40 +25.0% | 9.8% | ₹479.00 | ₹357.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ₹362.35 | ₹397.60 +9.7% | 16.0% | ₹479.00 | ₹286.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ₹331.40 | ₹392.00 +18.3% | 14.5% | ₹451.00 | ₹286.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ₹322.40 | ₹392.00 +21.6% | 14.5% | ₹451.00 | ₹286.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ₹336.95 | ₹397.17 +17.9% | 13.4% | ₹451.00 | ₹286.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ₹345.10 | ₹393.00 +13.9% | 13.5% | ₹479.00 | ₹330.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ₹387.50 | ₹396.00 +2.2% | 10.1% | ₹440.00 | ₹330.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ₹353.35 | ₹380.86 +7.8% | 11.6% | ₹440.00 | ₹305.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | ₹379.70 | ₹363.86 -4.2% | 9.7% | ₹415.00 | ₹305.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | ₹315.20 | ₹357.43 +13.4% | 8.0% | ₹403.00 | ₹305.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | ₹297.80 | ₹357.43 +20.0% | 8.0% | ₹403.00 | ₹305.00 | ₹415.75 | 7 |
| Jul ’24 | ₹283.10 | ₹359.00 +26.8% | 8.4% | ₹403.00 | ₹305.00 | ₹396.90 | 6 |
| Jun ’24 | ₹274.20 | ₹361.80 +31.9% | 8.9% | ₹403.00 | ₹305.00 | ₹328.20 | 5 |
| May ’24 | ₹286.65 | ₹347.40 +21.2% | 9.5% | ₹403.00 | ₹312.00 | ₹362.35 | 5 |
| Apr ’24 | ₹271.15 | ₹347.40 +28.1% | 9.5% | ₹403.00 | ₹312.00 | ₹331.40 | 5 |
| Mar ’24 | ₹272.50 | ₹337.00 +23.7% | 11.3% | ₹403.00 | ₹285.00 | ₹322.40 | 6 |
| Feb ’24 | ₹270.20 | ₹337.00 +24.7% | 11.3% | ₹403.00 | ₹285.00 | ₹336.95 | 6 |
| Jan ’24 | ₹281.90 | ₹318.33 +12.9% | 10.3% | ₹380.00 | ₹285.00 | ₹345.10 | 6 |
| Dec ’23 | ₹301.40 | ₹318.33 +5.6% | 10.3% | ₹380.00 | ₹285.00 | ₹387.50 | 6 |
| Nov ’23 | ₹259.90 | ₹321.50 +23.7% | 9.0% | ₹360.00 | ₹285.00 | ₹353.35 | 6 |
| Oct ’23 | ₹254.20 | ₹317.17 +24.8% | 7.8% | ₹350.00 | ₹285.00 | ₹379.70 | 6 |
| Sep ’23 | ₹237.30 | ₹317.17 +33.7% | 7.8% | ₹350.00 | ₹285.00 | ₹315.20 | 6 |
| Aug ’23 | ₹249.95 | ₹316.17 +26.5% | 13.2% | ₹355.00 | ₹229.00 | ₹297.80 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.