Triveni Engineering & Industries Limited

NSEI:TRIVENI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹83.2b

Triveni Engineering & Industries Valutazione

TRIVENI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TRIVENI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹91.10
Fair Value
317.4% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TRIVENI ( ₹380.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹91.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TRIVENI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRIVENI?

Metrica chiave: Poiché TRIVENI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TRIVENI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TRIVENI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TRIVENI su PE?
Rapporto PE37.6x
Guadagni₹2.21b
Cap. di mercato₹83.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TRIVENI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TRIVENI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.3x
BALRAMCHIN Balrampur Chini Mills
26.6x21.7%₹109.2b
531335 Zydus Wellness
32.6x14.7%₹106.1b
532301 Tata Coffee
35.9xn/a₹64.4b
KRBL KRBL
14.3xn/a₹62.3b
TRIVENI Triveni Engineering & Industries
37.6x33.8%₹83.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRIVENI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto alla media dei peer ( 27.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TRIVENI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Food settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
539594 Mishtann Foods
1.7xn/aUS$68.54m
523371 Mawana Sugars
3.6xn/aUS$40.06m
507315 Sakthi Sugars
2.7xn/aUS$31.54m
519287 Modern Dairies
1.8xn/aUS$14.55m
TRIVENI 37.6xMedia del settore 19.6xNo. of Companies28PE01632486480+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TRIVENI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto alla media del settore Indian Food ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TRIVENI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TRIVENI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.6x
Rapporto equo PE 40.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRIVENI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TRIVENI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹380.25
₹489.20
+28.7%
15.6%₹582.00₹358.00n/a5
Mar ’26₹348.85
₹489.20
+40.2%
15.6%₹582.00₹358.00n/a5
Feb ’26₹376.20
₹511.00
+35.8%
15.9%₹596.00₹370.00n/a5
Jan ’26₹462.80
₹511.00
+10.4%
15.9%₹596.00₹370.00n/a5
Dec ’25₹399.10
₹469.60
+17.7%
11.3%₹525.00₹370.00n/a5
Nov ’25₹417.40
₹453.20
+8.6%
8.8%₹501.00₹381.00n/a5
Oct ’25₹478.65
₹448.40
-6.3%
10.9%₹501.00₹357.00n/a5
Sep ’25₹476.85
₹448.40
-6.0%
10.9%₹501.00₹357.00n/a5
Aug ’25₹415.75
₹414.80
-0.2%
11.6%₹501.00₹357.00n/a5
Jul ’25₹396.90
₹410.40
+3.4%
9.8%₹479.00₹357.00n/a5
Jun ’25₹328.20
₹410.40
+25.0%
9.8%₹479.00₹357.00n/a5
May ’25₹362.35
₹397.60
+9.7%
16.0%₹479.00₹286.00n/a5
Apr ’25₹331.40
₹392.00
+18.3%
14.5%₹451.00₹286.00n/a5
Mar ’25₹322.40
₹392.00
+21.6%
14.5%₹451.00₹286.00₹348.855
Feb ’25₹336.95
₹397.17
+17.9%
13.4%₹451.00₹286.00₹376.206
Jan ’25₹345.10
₹393.00
+13.9%
13.5%₹479.00₹330.00₹462.807
Dec ’24₹387.50
₹396.00
+2.2%
10.1%₹440.00₹330.00₹399.107
Nov ’24₹353.35
₹380.86
+7.8%
11.6%₹440.00₹305.00₹417.407
Oct ’24₹379.70
₹363.86
-4.2%
9.7%₹415.00₹305.00₹478.657
Sep ’24₹315.20
₹357.43
+13.4%
8.0%₹403.00₹305.00₹476.857
Aug ’24₹297.80
₹357.43
+20.0%
8.0%₹403.00₹305.00₹415.757
Jul ’24₹283.10
₹359.00
+26.8%
8.4%₹403.00₹305.00₹396.906
Jun ’24₹274.20
₹361.80
+31.9%
8.9%₹403.00₹305.00₹328.205
May ’24₹286.65
₹347.40
+21.2%
9.5%₹403.00₹312.00₹362.355
Apr ’24₹271.15
₹347.40
+28.1%
9.5%₹403.00₹312.00₹331.405
Mar ’24₹272.50
₹337.00
+23.7%
11.3%₹403.00₹285.00₹322.406
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
₹489.20
Fair Value
22.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/20 03:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Triveni Engineering & Industries Limited è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Rajesh MajumdarBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Sanjaya SatapathyBofA Global Research