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Zydus Wellness Valutazione
531335 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 531335 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 531335 ( ₹2206.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1106.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 531335 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 531335?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 531335 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹146.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 42.5x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 531335 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.6x | ||
501425 Bombay Burmah Trading Corporation | 16.5x | n/a | ₹166.1b |
BALRAMCHIN Balrampur Chini Mills | 21.7x | 13.6% | ₹115.2b |
TRIVENI Triveni Engineering & Industries | 27.5x | 25.0% | ₹98.7b |
512573 Avanti Feeds | 24.7x | 9.7% | ₹93.7b |
531335 Zydus Wellness | 48.1x | 16.3% | ₹146.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 531335 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 531335's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 531335 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.2 x) rispetto alla media del settore Indian Food ( 29.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 531335's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 48.1x |
| Rapporto equo PE | 35.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 531335 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹2,300.85 | ₹2,521.20 +9.6% | 2.4% | ₹2,596.00 | ₹2,450.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ₹2,319.95 | ₹1,947.20 -16.1% | 11.3% | ₹2,150.00 | ₹1,531.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ₹1,867.25 | ₹1,918.86 +2.8% | 10.5% | ₹2,150.00 | ₹1,531.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ₹1,754.60 | ₹1,883.14 +7.3% | 10.0% | ₹2,150.00 | ₹1,531.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ₹1,668.25 | ₹1,739.86 +4.3% | 6.6% | ₹1,910.00 | ₹1,531.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ₹1,507.00 | ₹1,739.86 +15.5% | 6.6% | ₹1,910.00 | ₹1,531.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ₹1,564.00 | ₹1,739.86 +11.2% | 6.6% | ₹1,910.00 | ₹1,531.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ₹1,593.95 | ₹1,749.14 +9.7% | 5.9% | ₹1,860.00 | ₹1,556.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ₹1,674.05 | ₹1,749.14 +4.5% | 5.9% | ₹1,860.00 | ₹1,556.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ₹1,542.95 | ₹1,749.14 +13.4% | 5.9% | ₹1,860.00 | ₹1,556.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ₹1,520.85 | ₹1,706.71 +12.2% | 6.1% | ₹1,850.00 | ₹1,556.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | ₹1,567.75 | ₹1,719.00 +9.6% | 5.9% | ₹1,850.00 | ₹1,556.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | ₹1,633.70 | ₹1,715.38 +5.0% | 5.6% | ₹1,850.00 | ₹1,556.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | ₹1,480.15 | ₹1,800.75 +21.7% | 7.2% | ₹1,980.00 | ₹1,631.00 | ₹2,319.95 | 8 |
| Jul ’24 | ₹1,484.65 | ₹1,809.43 +21.9% | 7.5% | ₹1,980.00 | ₹1,631.00 | ₹1,867.25 | 7 |
| Jun ’24 | ₹1,466.35 | ₹1,813.00 +23.6% | 7.3% | ₹1,980.00 | ₹1,631.00 | ₹1,754.60 | 7 |
| May ’24 | ₹1,549.15 | ₹1,958.00 +26.4% | 7.2% | ₹2,185.00 | ₹1,700.00 | ₹1,668.25 | 7 |
| Apr ’24 | ₹1,549.90 | ₹1,958.00 +26.3% | 7.2% | ₹2,185.00 | ₹1,700.00 | ₹1,507.00 | 7 |
| Mar ’24 | ₹1,449.95 | ₹1,994.50 +37.6% | 8.2% | ₹2,250.00 | ₹1,700.00 | ₹1,564.00 | 8 |
| Feb ’24 | ₹1,425.55 | ₹2,036.00 +42.8% | 6.9% | ₹2,250.00 | ₹1,800.00 | ₹1,593.95 | 8 |
| Jan ’24 | ₹1,508.40 | ₹2,036.63 +35.0% | 6.9% | ₹2,250.00 | ₹1,800.00 | ₹1,674.05 | 8 |
| Dec ’23 | ₹1,604.35 | ₹2,036.63 +26.9% | 6.9% | ₹2,250.00 | ₹1,800.00 | ₹1,542.95 | 8 |
| Nov ’23 | ₹1,735.25 | ₹2,103.25 +21.2% | 6.6% | ₹2,252.00 | ₹1,800.00 | ₹1,520.85 | 8 |
| Oct ’23 | ₹1,622.15 | ₹2,103.25 +29.7% | 6.6% | ₹2,252.00 | ₹1,800.00 | ₹1,567.75 | 8 |
| Sep ’23 | ₹1,648.40 | ₹2,098.00 +27.3% | 7.0% | ₹2,252.00 | ₹1,800.00 | ₹1,633.70 | 7 |
| Aug ’23 | ₹1,622.05 | ₹2,098.00 +29.3% | 7.0% | ₹2,252.00 | ₹1,800.00 | ₹1,480.15 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.