Balrampur Chini Mills Limited

NSEI:BALRAMCHIN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹111.8b

Balrampur Chini Mills Valutazione

BALRAMCHIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BALRAMCHIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹2.66k
Fair Value
79.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BALRAMCHIN ( ₹553.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹2656.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BALRAMCHIN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BALRAMCHIN?

Metrica chiave: Poiché BALRAMCHIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BALRAMCHIN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BALRAMCHIN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BALRAMCHIN su PE?
Rapporto PE27.2x
Guadagni₹4.11b
Cap. di mercato₹111.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BALRAMCHIN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BALRAMCHIN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.2x
531335 Zydus Wellness
33.1x14.4%₹107.7b
501425 Bombay Burmah Trading Corporation
11.2x29.1%₹128.1b
512573 Avanti Feeds
24.2x5.7%₹116.4b
TRIVENI Triveni Engineering & Industries
40.2x33.8%₹88.9b
BALRAMCHIN Balrampur Chini Mills
27.2x23.0%₹111.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BALRAMCHIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media dei peer ( 27.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BALRAMCHIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Food settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
539594 Mishtann Foods
1.4xn/aUS$60.27m
523371 Mawana Sugars
3.5xn/aUS$39.74m
507315 Sakthi Sugars
2.7xn/aUS$31.81m
519287 Modern Dairies
1.9xn/aUS$16.11m
BALRAMCHIN 27.2xMedia del settore 20.1xNo. of Companies29PE01632486480+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BALRAMCHIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media del settore Indian Food ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BALRAMCHIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BALRAMCHIN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.2x
Rapporto equo PE 36.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BALRAMCHIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BALRAMCHIN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹553.85
₹661.43
+19.4%
8.3%₹715.00₹575.00n/a7
Apr ’26₹556.95
₹661.43
+18.8%
8.3%₹715.00₹575.00n/a7
Mar ’26₹444.25
₹651.43
+46.6%
7.9%₹715.00₹575.00n/a7
Feb ’26₹482.20
₹683.57
+41.8%
2.6%₹705.00₹647.00n/a7
Jan ’26₹545.25
₹682.29
+25.1%
2.6%₹705.00₹647.00n/a7
Dec ’25₹585.10
₹682.29
+16.6%
2.6%₹705.00₹647.00n/a7
Nov ’25₹628.50
₹678.57
+8.0%
8.0%₹749.00₹589.00n/a7
Oct ’25₹680.55
₹588.00
-13.6%
6.4%₹640.00₹524.00n/a6
Sep ’25₹598.65
₹588.00
-1.8%
6.4%₹640.00₹524.00n/a6
Aug ’25₹484.35
₹480.00
-0.9%
10.2%₹540.00₹394.00n/a6
Jul ’25₹434.20
₹472.50
+8.8%
9.8%₹540.00₹394.00n/a6
Jun ’25₹378.25
₹472.50
+24.9%
9.8%₹540.00₹394.00n/a6
May ’25₹395.55
₹467.17
+18.1%
13.7%₹540.00₹335.00₹550.906
Apr ’25₹377.40
₹467.17
+23.8%
13.7%₹540.00₹335.00₹556.956
Mar ’25₹372.55
₹467.17
+25.4%
13.7%₹540.00₹335.00₹444.256
Feb ’25₹388.90
₹489.00
+25.7%
6.0%₹540.00₹441.00₹482.207
Jan ’25₹414.50
₹489.00
+18.0%
6.0%₹540.00₹441.00₹545.257
Dec ’24₹471.50
₹497.57
+5.5%
6.1%₹540.00₹441.00₹585.107
Nov ’24₹414.80
₹472.71
+14.0%
11.3%₹540.00₹365.00₹628.507
Oct ’24₹436.80
₹472.71
+8.2%
11.3%₹540.00₹365.00₹680.557
Sep ’24₹395.50
₹464.14
+17.4%
10.8%₹540.00₹365.00₹598.657
Aug ’24₹407.75
₹478.33
+17.3%
6.4%₹540.00₹437.00₹484.356
Jul ’24₹384.65
₹479.00
+24.5%
7.0%₹540.00₹437.00₹434.205
Jun ’24₹390.50
₹463.33
+18.7%
10.1%₹540.00₹385.00₹378.256
May ’24₹415.50
₹463.00
+11.4%
10.3%₹540.00₹385.00₹395.556
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
₹661.43
Fair Value
16.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/06 08:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Balrampur Chini Mills Limited è coperta da 29 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sageraj BariyaAngel Broking Private Limited
Hemant PatelAxis Capital Limited
Rajesh MajumdarBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.