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Balrampur Chini Mills Valutazione
BALRAMCHIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BALRAMCHIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BALRAMCHIN ( ₹570.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹48.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BALRAMCHIN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BALRAMCHIN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BALRAMCHIN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹115.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BALRAMCHIN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.9x | ||
TRIVENI Triveni Engineering & Industries | 27.5x | 25.0% | ₹98.7b |
512573 Avanti Feeds | 24.7x | 9.7% | ₹93.7b |
531335 Zydus Wellness | 48.1x | 16.3% | ₹146.4b |
LTFOODS LT Foods | 19.3x | 10.5% | ₹117.8b |
BALRAMCHIN Balrampur Chini Mills | 21.7x | 13.6% | ₹115.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BALRAMCHIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media dei peer ( 29.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BALRAMCHIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BALRAMCHIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media del settore Indian Food ( 30.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BALRAMCHIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.7x |
| Rapporto equo PE | 33.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BALRAMCHIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹570.85 | ₹588.00 +3.0% | 6.4% | ₹640.00 | ₹524.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₹484.35 | ₹480.00 -0.9% | 10.2% | ₹540.00 | ₹394.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₹434.20 | ₹472.50 +8.8% | 9.8% | ₹540.00 | ₹394.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₹378.25 | ₹472.50 +24.9% | 9.8% | ₹540.00 | ₹394.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₹395.55 | ₹467.17 +18.1% | 13.7% | ₹540.00 | ₹335.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ₹377.40 | ₹467.17 +23.8% | 13.7% | ₹540.00 | ₹335.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ₹372.55 | ₹467.17 +25.4% | 13.7% | ₹540.00 | ₹335.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ₹388.90 | ₹489.00 +25.7% | 6.0% | ₹540.00 | ₹441.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ₹414.50 | ₹489.00 +18.0% | 6.0% | ₹540.00 | ₹441.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ₹471.50 | ₹497.57 +5.5% | 6.1% | ₹540.00 | ₹441.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ₹414.80 | ₹472.71 +14.0% | 11.3% | ₹540.00 | ₹365.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | ₹436.80 | ₹472.71 +8.2% | 11.3% | ₹540.00 | ₹365.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | ₹395.50 | ₹464.14 +17.4% | 10.8% | ₹540.00 | ₹365.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | ₹407.75 | ₹478.33 +17.3% | 6.4% | ₹540.00 | ₹437.00 | ₹484.35 | 6 |
| Jul ’24 | ₹384.65 | ₹479.00 +24.5% | 7.0% | ₹540.00 | ₹437.00 | ₹434.20 | 5 |
| Jun ’24 | ₹390.50 | ₹463.33 +18.7% | 10.1% | ₹540.00 | ₹385.00 | ₹378.25 | 6 |
| May ’24 | ₹415.50 | ₹463.00 +11.4% | 10.3% | ₹540.00 | ₹385.00 | ₹395.55 | 6 |
| Apr ’24 | ₹395.75 | ₹463.00 +17.0% | 10.3% | ₹540.00 | ₹385.00 | ₹377.40 | 6 |
| Mar ’24 | ₹362.25 | ₹456.86 +26.1% | 10.2% | ₹540.00 | ₹385.00 | ₹372.55 | 7 |
| Feb ’24 | ₹368.25 | ₹463.43 +25.8% | 9.9% | ₹540.00 | ₹385.00 | ₹388.90 | 7 |
| Jan ’24 | ₹396.75 | ₹463.43 +16.8% | 9.9% | ₹540.00 | ₹385.00 | ₹414.50 | 7 |
| Dec ’23 | ₹380.25 | ₹463.43 +21.9% | 9.9% | ₹540.00 | ₹385.00 | ₹471.50 | 7 |
| Nov ’23 | ₹330.65 | ₹499.00 +50.9% | 7.4% | ₹540.00 | ₹420.00 | ₹414.80 | 7 |
| Oct ’23 | ₹347.70 | ₹499.00 +43.5% | 7.4% | ₹540.00 | ₹420.00 | ₹436.80 | 7 |
| Sep ’23 | ₹357.55 | ₹499.00 +39.6% | 7.4% | ₹540.00 | ₹420.00 | ₹395.50 | 7 |
| Aug ’23 | ₹392.70 | ₹533.83 +35.9% | 9.5% | ₹600.00 | ₹450.00 | ₹407.75 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.