KRBL Valutazione
KRBL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KRBL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KRBL ( ₹379.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹5297.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KRBL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KRBL?
Metrica chiave: Poiché KRBL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KRBL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.2x |
| Utili | ₹4.76b |
| Cap. di mercato | ₹86.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KRBL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.7x | ||
TRIVENI Triveni Engineering & Industries | 33.8x | 32.84% | ₹82.3b |
DODLA Dodla Dairy | 32.5x | 15.13% | ₹84.4b |
512573 Avanti Feeds | 19x | 5.80% | ₹100.2b |
BECTORFOOD Mrs. Bectors Food Specialities | 57.6x | 22.04% | ₹82.5b |
KRBL KRBL | 18.2x | n/a | ₹86.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KRBL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 35.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KRBL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Food settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
539594 Mishtann Foods | 2.4x | n/a | US$91.58m |
523371 Mawana Sugars | 3.6x | n/a | US$46.17m |
JAYSREETEA Jay Shree Tea & Industries | 4.2x | n/a | US$38.10m |
507315 Sakthi Sugars | 3.8x | n/a | US$35.41m |
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KRBL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore Indian Food ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KRBL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KRBL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/02 23:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/02 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
KRBL Limited è coperta da 5 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |
| Pranoy Kurian | Centrum Broking (Non-Insti) Clients |
| Sameer Vedak | Finquest Securities Private Limited |