Nestlé India Limited

NSEI:NESTLEIND Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹2.1t

Nestlé India Valutazione

NESTLEIND è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NESTLEIND se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹634.65
Fair Value
248.9% overvalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NESTLEIND ( ₹2214 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹634.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NESTLEIND è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NESTLEIND?

Metrica chiave: Poiché NESTLEIND è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NESTLEIND. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NESTLEIND per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NESTLEIND su PE?
Rapporto PE65.9x
Guadagni₹32.36b
Cap. di mercato₹2.14t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NESTLEIND di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NESTLEIND rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari64.4x
BRITANNIA Britannia Industries
55.2x11.8%₹1.2t
TATACONSUM Tata Consumer Products
82.6x21.9%₹944.4b
531642 Marico
53.6x10.2%₹860.7b
PATANJALI Patanjali Foods
66.3x33.3%₹671.6b
NESTLEIND Nestlé India
65.9x8.8%₹2.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NESTLEIND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.9 x) rispetto alla media dei peer ( 64.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NESTLEIND's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Food settore?

11 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ZUARIIND Zuari Industries
1.2xn/aUS$102.89m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
3xn/aUS$94.84m
539594 Mishtann Foods
2.2xn/aUS$93.82m
507315 Sakthi Sugars
4.4xn/aUS$41.21m
NESTLEIND 65.9xMedia del settore 23.2xNo. of Companies28PE020406080100+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NESTLEIND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.9 x) rispetto alla media del settore Indian Food ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NESTLEIND's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NESTLEIND PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 65.9x
Rapporto equo PE 31.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NESTLEIND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NESTLEIND e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹2,214.00
₹2,489.39
+12.4%
7.8%₹2,870.00₹1,995.00n/a36
Jan ’26₹2,169.25
₹2,497.22
+15.1%
7.2%₹2,870.00₹2,033.00n/a36
Dec ’25₹2,234.65
₹2,500.00
+11.9%
7.1%₹2,870.00₹2,033.00n/a36
Nov ’25₹2,282.30
₹2,506.94
+9.8%
7.2%₹2,870.00₹2,033.00n/a36
Oct ’25₹2,707.05
₹2,632.44
-2.8%
7.2%₹3,000.00₹2,114.00n/a36
Sep ’25₹2,500.75
₹2,628.33
+5.1%
7.4%₹3,000.00₹2,066.00n/a36
Aug ’25₹2,484.00
₹2,626.86
+5.8%
7.6%₹3,000.00₹2,066.00n/a35
Jul ’25₹2,568.10
₹2,659.11
+3.5%
7.8%₹3,010.00₹1,990.00n/a35
Jun ’25₹2,354.90
₹2,645.69
+12.3%
7.8%₹3,010.00₹1,990.00n/a36
May ’25₹2,507.40
₹2,627.64
+4.8%
8.5%₹3,010.00₹1,990.00n/a36
Apr ’25₹2,585.60
₹2,596.17
+0.4%
8.6%₹3,010.00₹1,981.00n/a35
Mar ’25₹2,601.45
₹2,594.74
-0.3%
8.6%₹3,010.00₹1,981.00n/a35
Feb ’25₹2,467.80
₹2,568.77
+4.1%
7.8%₹2,916.50₹1,981.00n/a34
Jan ’25₹2,737.24
₹2,497.04
-8.8%
8.6%₹2,916.50₹1,891.00₹2,169.2534
Dec ’24₹2,433.86
₹2,491.52
+2.4%
8.7%₹2,916.50₹1,891.00₹2,234.6534
Nov ’24₹2,387.27
₹2,491.52
+4.4%
8.7%₹2,916.50₹1,891.00₹2,282.3034
Oct ’24₹2,250.69
₹2,292.04
+1.8%
9.7%₹2,643.00₹1,723.40₹2,707.0530
Sep ’24₹2,191.56
₹2,287.04
+4.4%
9.6%₹2,643.00₹1,723.40₹2,500.7530
Aug ’24₹2,259.37
₹2,282.71
+1.0%
9.6%₹2,643.00₹1,723.40₹2,484.0030
Jul ’24₹2,289.43
₹2,220.16
-3.0%
8.8%₹2,496.50₹1,723.40₹2,568.1031
Jun ’24₹2,187.43
₹2,209.91
+1.0%
8.6%₹2,496.50₹1,723.40₹2,354.9031
May ’24₹2,176.14
₹2,197.91
+1.0%
9.4%₹2,496.50₹1,531.50₹2,507.4031
Apr ’24₹1,970.45
₹2,094.83
+6.3%
8.6%₹2,343.50₹1,531.50₹2,585.6030
Mar ’24₹1,877.89
₹2,072.04
+10.3%
9.6%₹2,343.50₹1,500.00₹2,601.4534
Feb ’24₹1,908.99
₹2,065.25
+8.2%
10.2%₹2,342.50₹1,456.60₹2,467.8033
Jan ’24₹1,960.60
₹2,058.68
+5.0%
10.5%₹2,342.50₹1,456.60₹2,737.2433
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 36 Analysts
₹2.49k
Fair Value
11.1% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 16:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Nestlé India Limited è coperta da 79 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nihal JhamAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited