Nestlé India Limited

NSEI:NESTLEIND Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹2.1t

Nestlé India Valutazione

NESTLEIND è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NESTLEIND se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NESTLEIND ( ₹2214.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹629.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NESTLEIND è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NESTLEIND?

Metrica chiave: Poiché NESTLEIND è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NESTLEIND. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NESTLEIND per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NESTLEIND su PE?
Rapporto PE66.1x
Guadagni₹32.36b
Cap. di mercato₹2.14t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NESTLEIND di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NESTLEIND rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari62.5x
BRITANNIA Britannia Industries
55.3x11.8%₹1.2t
TATACONSUM Tata Consumer Products
78.9x21.7%₹907.5b
PATANJALI Patanjali Foods
67.4x33.3%₹670.5b
531642 Marico
48.2x10.3%₹765.2b
NESTLEIND Nestlé India
66.1x9.2%₹2.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NESTLEIND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.1 x) rispetto alla media dei peer ( 62.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NESTLEIND's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Food settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
539594 Mishtann Foods
4.1xn/aUS$179.98m
ZUARIIND Zuari Industries
1.3xn/aUS$112.94m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
3.2xn/aUS$104.46m
507315 Sakthi Sugars
4.5xn/aUS$44.11m
NESTLEIND 66.1xMedia del settore 24.4xNo. of Companies25PE020406080100+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NESTLEIND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.1 x) rispetto alla media del settore Indian Food ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NESTLEIND's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NESTLEIND PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 66.1x
Rapporto equo PE 39.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NESTLEIND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NESTLEIND e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹2,214.15
₹2,500.00
+12.9%
7.1%₹2,870.00₹2,033.00n/a36
Nov ’25₹2,282.30
₹2,506.94
+9.8%
7.2%₹2,870.00₹2,033.00n/a36
Oct ’25₹2,707.05
₹2,632.44
-2.8%
7.2%₹3,000.00₹2,114.00n/a36
Sep ’25₹2,500.75
₹2,628.33
+5.1%
7.4%₹3,000.00₹2,066.00n/a36
Aug ’25₹2,484.00
₹2,626.86
+5.8%
7.6%₹3,000.00₹2,066.00n/a35
Jul ’25₹2,568.10
₹2,659.11
+3.5%
7.8%₹3,010.00₹1,990.00n/a35
Jun ’25₹2,354.90
₹2,645.69
+12.3%
7.8%₹3,010.00₹1,990.00n/a36
May ’25₹2,507.40
₹2,627.64
+4.8%
8.5%₹3,010.00₹1,990.00n/a36
Apr ’25₹2,585.60
₹2,596.17
+0.4%
8.6%₹3,010.00₹1,981.00n/a35
Mar ’25₹2,601.45
₹2,594.74
-0.3%
8.6%₹3,010.00₹1,981.00n/a35
Feb ’25₹2,467.80
₹2,568.77
+4.1%
7.8%₹2,916.50₹1,981.00n/a34
Jan ’25₹2,737.24
₹2,497.04
-8.8%
8.6%₹2,916.50₹1,891.00n/a34
Dec ’24₹2,433.86
₹2,491.52
+2.4%
8.7%₹2,916.50₹1,891.00n/a34
Nov ’24₹2,387.27
₹2,491.52
+4.4%
8.7%₹2,916.50₹1,891.00₹2,282.3034
Oct ’24₹2,250.69
₹2,292.04
+1.8%
9.7%₹2,643.00₹1,723.40₹2,707.0530
Sep ’24₹2,191.56
₹2,287.04
+4.4%
9.6%₹2,643.00₹1,723.40₹2,500.7530
Aug ’24₹2,259.37
₹2,282.71
+1.0%
9.6%₹2,643.00₹1,723.40₹2,484.0030
Jul ’24₹2,289.43
₹2,220.16
-3.0%
8.8%₹2,496.50₹1,723.40₹2,568.1031
Jun ’24₹2,187.43
₹2,209.91
+1.0%
8.6%₹2,496.50₹1,723.40₹2,354.9031
May ’24₹2,176.14
₹2,197.91
+1.0%
9.4%₹2,496.50₹1,531.50₹2,507.4031
Apr ’24₹1,970.45
₹2,094.83
+6.3%
8.6%₹2,343.50₹1,531.50₹2,585.6030
Mar ’24₹1,877.89
₹2,072.04
+10.3%
9.6%₹2,343.50₹1,500.00₹2,601.4534
Feb ’24₹1,908.99
₹2,065.25
+8.2%
10.2%₹2,342.50₹1,456.60₹2,467.8033
Jan ’24₹1,960.60
₹2,058.68
+5.0%
10.5%₹2,342.50₹1,456.60₹2,737.2433
Dec ’23₹2,004.95
₹2,055.65
+2.5%
10.5%₹2,342.50₹1,456.60₹2,433.8633
Nov ’23₹2,059.00
₹2,050.12
-0.4%
10.6%₹2,342.50₹1,456.60₹2,387.2732

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Sheetal Cool Products

₹3.2b

Engages in the manufacture and sale of ice cream, milk and milk products, namkeen, bakery, sweet, and frozen food products in India.

SCPL

₹309.20

7D

-11.1%

1Y

-10.8%

Kesar Enterprises

₹1.3b

Engages in the production and sale of sugar, spirits, and ethanol in India.

507180

₹125.00

7D

-12.7%

1Y

36.0%

Venky's (India)

₹24.2b

Primarily engages in the production and sale of poultry products in India and internationally.

VENKEYS

₹1,721.30

7D

-2.1%

1Y

-13.7%