Marico Valutazione
MARICO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MARICO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MARICO ( ₹722.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹228.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MARICO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MARICO?
Metrica chiave: Poiché MARICO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MARICO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 57.4x |
| Guadagni | ₹16.29b |
| Cap. di mercato | ₹935.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 43.1x |
| Rapporto PEG | 5.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MARICO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 68.7x | ||
TATACONSUM Tata Consumer Products | 86.7x | 21.19% | ₹1.1t |
BRITANNIA Britannia Industries | 60.6x | 11.75% | ₹1.3t |
PATANJALI Patanjali Foods | 56.2x | 27.93% | ₹645.9b |
500790 Nestlé India | 71.3x | 9.22% | ₹2.3t |
MARICO Marico | 57.4x | 10.45% | ₹935.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MARICO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.4 x) rispetto alla media dei peer ( 68.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MARICO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MARICO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.4 x) rispetto alla media del settore Indian Food ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MARICO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 57.4x |
| Rapporto equo PE | 31.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MARICO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹722.55 | ₹759.56 +5.12% | 7.84% | ₹840.00 | ₹505.00 | n/a | 39 |
| May ’26 | ₹710.45 | ₹733.21 +3.20% | 8.33% | ₹810.00 | ₹492.00 | n/a | 39 |
| Apr ’26 | ₹647.55 | ₹721.42 +11.41% | 9.11% | ₹800.00 | ₹473.00 | n/a | 38 |
| Mar ’26 | ₹600.60 | ₹725.76 +20.84% | 9.23% | ₹800.00 | ₹473.00 | n/a | 38 |
| Feb ’26 | ₹694.20 | ₹723.47 +4.22% | 9.26% | ₹800.00 | ₹473.00 | n/a | 38 |
| Jan ’26 | ₹644.00 | ₹706.82 +9.75% | 9.74% | ₹823.00 | ₹482.00 | n/a | 38 |
| Dec ’25 | ₹644.95 | ₹706.55 +9.55% | 9.68% | ₹823.00 | ₹482.00 | n/a | 38 |
| Nov ’25 | ₹645.95 | ₹708.00 +9.61% | 9.69% | ₹823.00 | ₹482.00 | n/a | 38 |
| Oct ’25 | ₹693.65 | ₹702.58 +1.29% | 11.54% | ₹821.00 | ₹470.00 | n/a | 38 |
| Sep ’25 | ₹647.15 | ₹696.66 +7.65% | 11.37% | ₹801.00 | ₹460.00 | n/a | 38 |
| Aug ’25 | ₹674.90 | ₹633.97 -6.06% | 9.94% | ₹755.00 | ₹460.00 | n/a | 39 |
| Jul ’25 | ₹620.50 | ₹625.33 +0.78% | 9.62% | ₹755.00 | ₹460.00 | n/a | 39 |
| Jun ’25 | ₹595.55 | ₹607.23 +1.96% | 6.97% | ₹678.00 | ₹460.00 | n/a | 39 |
| May ’25 | ₹518.00 | ₹576.00 +11.20% | 6.97% | ₹650.00 | ₹451.00 | ₹710.45 | 39 |
| Apr ’25 | ₹495.80 | ₹579.46 +16.87% | 6.30% | ₹650.00 | ₹496.00 | ₹647.55 | 39 |
| Mar ’25 | ₹524.25 | ₹579.46 +10.53% | 6.30% | ₹650.00 | ₹496.00 | ₹600.60 | 39 |
| Feb ’25 | ₹536.00 | ₹578.18 +7.87% | 6.10% | ₹650.00 | ₹496.00 | ₹694.20 | 38 |
| Jan ’25 | ₹542.25 | ₹593.46 +9.44% | 5.92% | ₹660.00 | ₹535.00 | ₹644.00 | 38 |
| Dec ’24 | ₹536.90 | ₹594.40 +10.71% | 5.72% | ₹660.00 | ₹538.00 | ₹644.95 | 38 |
| Nov ’24 | ₹535.05 | ₹596.09 +11.41% | 5.93% | ₹660.00 | ₹538.00 | ₹645.95 | 37 |
| Oct ’24 | ₹561.65 | ₹611.17 +8.82% | 6.53% | ₹690.00 | ₹527.00 | ₹693.65 | 35 |
| Sep ’24 | ₹569.35 | ₹608.14 +6.81% | 6.27% | ₹690.00 | ₹527.00 | ₹647.15 | 37 |
| Aug ’24 | ₹557.70 | ₹607.73 +8.97% | 6.22% | ₹690.00 | ₹527.00 | ₹674.90 | 37 |
| Jul ’24 | ₹530.95 | ₹575.57 +8.40% | 6.23% | ₹690.00 | ₹525.00 | ₹620.50 | 35 |
| Jun ’24 | ₹556.30 | ₹574.29 +3.23% | 6.62% | ₹690.00 | ₹490.00 | ₹595.55 | 35 |
| May ’24 | ₹496.40 | ₹557.03 +12.21% | 6.65% | ₹650.00 | ₹460.00 | ₹518.00 | 33 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/14 01:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/14 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Marico Limited è coperta da 75 analisti. 38 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nihal Jham | Ambit Capital |
| Sanket Gharat | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |