Triveni Engineering & Industries Limited

BSE:532356 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹82.7b

Triveni Engineering & Industries Valutazione

532356 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 532356 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹91.12
Fair Value
314.8% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 532356 ( ₹377.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹91.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 532356 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532356?

Metrica chiave: Poiché 532356 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 532356. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 532356 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 532356 su PE?
Rapporto PE37.4x
Guadagni₹2.21b
Cap. di mercato₹82.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 532356 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 532356 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.2x
BALRAMCHIN Balrampur Chini Mills
23.6x21.7%₹97.0b
512573 Avanti Feeds
20.5x5.7%₹98.7b
532301 Tata Coffee
35.9xn/a₹64.4b
531335 Zydus Wellness
32.7x14.7%₹106.4b
532356 Triveni Engineering & Industries
37.4x33.8%₹82.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532356 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto alla media dei peer ( 28.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 532356's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Food settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
539594 Mishtann Foods
1.8xn/aUS$71.64m
523371 Mawana Sugars
3.6xn/aUS$38.99m
507315 Sakthi Sugars
2.7xn/aUS$31.48m
519287 Modern Dairies
1.7xn/aUS$13.96m
532356 37.4xMedia del settore 20.5xNo. of Companies27PE01632486480+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 532356 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto alla media del settore Indian Food ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 532356's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

532356 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.4x
Rapporto equo PE 46.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532356 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 532356 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹377.95
₹489.20
+29.4%
15.6%₹582.00₹358.00n/a5
Feb ’26₹375.85
₹511.00
+36.0%
15.9%₹596.00₹370.00n/a5
Jan ’26₹462.80
₹511.00
+10.4%
15.9%₹596.00₹370.00n/a5
Dec ’25₹399.10
₹469.60
+17.7%
11.3%₹525.00₹370.00n/a5
Nov ’25₹417.20
₹453.20
+8.6%
8.8%₹501.00₹381.00n/a5
Oct ’25₹478.55
₹448.40
-6.3%
10.9%₹501.00₹357.00n/a5
Sep ’25₹476.80
₹448.40
-6.0%
10.9%₹501.00₹357.00n/a5
Aug ’25₹415.35
₹414.80
-0.1%
11.6%₹501.00₹357.00n/a5
Jul ’25₹397.55
₹410.40
+3.2%
9.8%₹479.00₹357.00n/a5
Jun ’25₹328.30
₹410.40
+25.0%
9.8%₹479.00₹357.00n/a5
May ’25₹362.20
₹397.60
+9.8%
16.0%₹479.00₹286.00n/a5
Apr ’25₹331.40
₹392.00
+18.3%
14.5%₹451.00₹286.00n/a5
Mar ’25₹322.55
₹392.00
+21.5%
14.5%₹451.00₹286.00n/a5
Feb ’25₹336.95
₹397.17
+17.9%
13.4%₹451.00₹286.00₹375.856
Jan ’25₹345.25
₹393.00
+13.8%
13.5%₹479.00₹330.00₹462.807
Dec ’24₹386.90
₹396.00
+2.4%
10.1%₹440.00₹330.00₹399.107
Nov ’24₹353.40
₹380.86
+7.8%
11.6%₹440.00₹305.00₹417.207
Oct ’24₹379.35
₹363.86
-4.1%
9.7%₹415.00₹305.00₹478.557
Sep ’24₹314.90
₹357.43
+13.5%
8.0%₹403.00₹305.00₹476.807
Aug ’24₹297.75
₹357.43
+20.0%
8.0%₹403.00₹305.00₹415.357
Jul ’24₹283.05
₹359.00
+26.8%
8.4%₹403.00₹305.00₹397.556
Jun ’24₹274.35
₹361.80
+31.9%
8.9%₹403.00₹305.00₹328.305
May ’24₹286.60
₹347.40
+21.2%
9.5%₹403.00₹312.00₹362.205
Apr ’24₹271.80
₹347.40
+27.8%
9.5%₹403.00₹312.00₹331.405
Mar ’24₹272.35
₹337.00
+23.7%
11.3%₹403.00₹285.00₹322.556
Feb ’24₹270.20
₹337.00
+24.7%
11.3%₹403.00₹285.00₹336.956
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
₹489.33
Fair Value
22.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 04:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Triveni Engineering & Industries Limited è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Rajesh MajumdarBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Sanjaya SatapathyBofA Global Research