Tata Consumer Products Valutazione
500800 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 500800 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 500800 ( ₹991.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹269.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 500800 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500800?
Metrica chiave: Poiché 500800 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 500800 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 85.4x |
| Guadagni | ₹11.50b |
| Cap. di mercato | ₹981.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 42.1x |
| Rapporto PEG | 3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 500800 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 61x | ||
BRITANNIA Britannia Industries | 57.6x | 11.7% | ₹1.2t |
531642 Marico | 54.3x | 10.2% | ₹863.0b |
PATANJALI Patanjali Foods | 66.1x | 33.3% | ₹657.5b |
500790 Nestlé India | 65.8x | 8.8% | ₹2.1t |
500800 Tata Consumer Products | 85.4x | 21.9% | ₹981.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500800 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.4 x) rispetto alla media dei peer ( 61 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 500800's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Food settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ZUARIIND Zuari Industries | 1.1x | n/a | US$98.35m |
SARVESHWAR Sarveshwar Foods | 2.8x | n/a | US$91.05m |
539594 Mishtann Foods | 2x | n/a | US$85.11m |
507315 Sakthi Sugars | 4x | n/a | US$38.95m |
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 500800 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.4 x) rispetto alla media del settore Indian Food ( 22.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 500800's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 85.4x |
| Rapporto equo PE | 38.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500800 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹991.80 | ₹1,189.00 +19.9% | 8.7% | ₹1,420.00 | ₹1,015.00 | n/a | 27 |
| Jan ’26 | ₹920.45 | ₹1,200.04 +30.4% | 8.9% | ₹1,420.00 | ₹963.00 | n/a | 27 |
| Dec ’25 | ₹958.55 | ₹1,203.19 +25.5% | 8.6% | ₹1,420.00 | ₹963.00 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | ₹1,005.60 | ₹1,203.19 +19.6% | 8.6% | ₹1,420.00 | ₹963.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | ₹1,196.65 | ₹1,265.44 +5.7% | 9.5% | ₹1,440.00 | ₹945.00 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | ₹1,199.20 | ₹1,264.52 +5.4% | 9.4% | ₹1,440.00 | ₹945.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | ₹1,207.70 | ₹1,261.98 +4.5% | 9.3% | ₹1,440.00 | ₹945.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | ₹1,094.40 | ₹1,228.38 +12.2% | 9.9% | ₹1,360.00 | ₹918.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | ₹1,059.30 | ₹1,218.15 +15.0% | 10.5% | ₹1,360.00 | ₹918.00 | n/a | 27 |
| May ’25 | ₹1,107.85 | ₹1,218.78 +10.0% | 10.5% | ₹1,360.00 | ₹918.00 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | ₹1,086.85 | ₹1,227.72 +13.0% | 11.4% | ₹1,370.00 | ₹888.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | ₹1,200.05 | ₹1,219.78 +1.6% | 11.7% | ₹1,370.00 | ₹888.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | ₹1,129.95 | ₹1,124.35 -0.5% | 15.0% | ₹1,350.00 | ₹818.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | ₹1,079.85 | ₹1,000.92 -7.3% | 8.6% | ₹1,200.00 | ₹818.00 | ₹920.45 | 25 |
| Dec ’24 | ₹943.05 | ₹990.88 +5.1% | 7.6% | ₹1,136.00 | ₹797.00 | ₹958.55 | 25 |
| Nov ’24 | ₹903.00 | ₹968.21 +7.2% | 8.8% | ₹1,136.00 | ₹797.00 | ₹1,005.60 | 24 |
| Oct ’24 | ₹876.75 | ₹931.09 +6.2% | 7.9% | ₹1,060.00 | ₹750.00 | ₹1,196.65 | 23 |
| Sep ’24 | ₹844.15 | ₹931.88 +10.4% | 7.7% | ₹1,060.00 | ₹750.00 | ₹1,199.20 | 24 |
| Aug ’24 | ₹856.30 | ₹932.00 +8.8% | 7.8% | ₹1,060.00 | ₹750.00 | ₹1,207.70 | 23 |
| Jul ’24 | ₹860.35 | ₹860.82 +0.05% | 8.7% | ₹1,020.00 | ₹734.00 | ₹1,094.40 | 22 |
| Jun ’24 | ₹792.90 | ₹839.23 +5.8% | 7.4% | ₹964.00 | ₹734.00 | ₹1,059.30 | 22 |
| May ’24 | ₹763.45 | ₹841.09 +10.2% | 7.6% | ₹964.00 | ₹734.00 | ₹1,107.85 | 22 |
| Apr ’24 | ₹710.05 | ₹840.57 +18.4% | 8.3% | ₹964.00 | ₹725.00 | ₹1,086.85 | 21 |
| Mar ’24 | ₹715.20 | ₹846.00 +18.3% | 8.6% | ₹964.00 | ₹725.00 | ₹1,200.05 | 22 |
| Feb ’24 | ₹740.50 | ₹873.33 +17.9% | 7.6% | ₹964.00 | ₹734.00 | ₹1,129.95 | 21 |
| Jan ’24 | ₹767.15 | ₹872.57 +13.7% | 7.4% | ₹964.00 | ₹748.00 | ₹1,079.85 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/25 07:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Tata Consumer Products Limited è coperta da 51 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nihal Jham | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Aniruddha Joshi | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |