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Mangalore Refinery and Petrochemicals Valutazione
MRPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MRPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MRPL ( ₹211.54 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹170.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MRPL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRPL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MRPL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹345.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
| Rapporto PEG | -3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MRPL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.7x | ||
500110 Chennai Petroleum | 5.4x | -18.2% | ₹137.0b |
HINDPETRO Hindustan Petroleum | 9.4x | 1.7% | ₹924.3b |
BPCL Bharat Petroleum | 8x | -12.8% | ₹1.5t |
IOC Indian Oil | 7.9x | -4.8% | ₹2.4t |
MRPL Mangalore Refinery and Petrochemicals | 13x | -3.4% | ₹345.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MRPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 7.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MRPL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MRPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore Indian Oil and Gas ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MRPL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13x |
| Rapporto equo PE | 10.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MRPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹197.21 | ₹150.00 -23.9% | 13.3% | ₹170.00 | ₹130.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹207.37 | ₹150.00 -27.7% | 13.3% | ₹170.00 | ₹130.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹221.25 | ₹150.00 -32.2% | 13.3% | ₹170.00 | ₹130.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹215.92 | ₹156.50 -27.5% | 11.8% | ₹175.00 | ₹138.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹203.15 | ₹156.50 -23.0% | 11.8% | ₹175.00 | ₹138.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹250.15 | ₹161.00 -35.6% | 11.8% | ₹180.00 | ₹142.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹228.75 | ₹120.50 -47.3% | 12.0% | ₹135.00 | ₹106.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹229.15 | ₹120.50 -47.4% | 12.0% | ₹135.00 | ₹106.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹178.65 | ₹110.33 -38.2% | 16.9% | ₹135.00 | ₹90.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹132.75 | ₹102.00 -23.2% | 8.5% | ₹110.00 | ₹90.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹121.80 | ₹102.00 -16.3% | 8.5% | ₹110.00 | ₹90.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₹103.90 | ₹89.67 -13.7% | 9.6% | ₹100.00 | ₹79.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | ₹83.70 | ₹84.00 +0.4% | 7.1% | ₹90.00 | ₹78.00 | ₹221.25 | 2 |
| Jul ’24 | ₹77.05 | ₹74.50 -3.3% | 6.0% | ₹79.00 | ₹70.00 | ₹215.92 | 2 |
| Jun ’24 | ₹65.05 | ₹66.33 +2.0% | 6.8% | ₹70.00 | ₹60.00 | ₹203.15 | 3 |
| May ’24 | ₹64.25 | ₹59.00 -8.2% | 10.4% | ₹66.00 | ₹51.00 | ₹250.15 | 3 |
| Apr ’24 | ₹52.55 | ₹64.00 +21.8% | 4.4% | ₹66.00 | ₹60.00 | ₹228.75 | 3 |
| Mar ’24 | ₹51.35 | ₹64.00 +24.6% | 4.4% | ₹66.00 | ₹60.00 | ₹229.15 | 3 |
| Feb ’24 | ₹55.80 | ₹63.00 +12.9% | 4.8% | ₹66.00 | ₹60.00 | ₹178.65 | 2 |
| Jan ’24 | ₹56.10 | ₹59.00 +5.2% | 1.7% | ₹60.00 | ₹58.00 | ₹132.75 | 2 |
| Dec ’23 | ₹58.15 | ₹59.00 +1.5% | 1.7% | ₹60.00 | ₹58.00 | ₹121.80 | 2 |
| Nov ’23 | ₹54.15 | ₹74.00 +36.7% | 21.6% | ₹90.00 | ₹58.00 | ₹103.90 | 2 |
| Oct ’23 | ₹59.35 | ₹75.50 +27.2% | 19.2% | ₹90.00 | ₹61.00 | ₹95.60 | 2 |
| Sep ’23 | ₹71.45 | ₹75.50 +5.7% | 19.2% | ₹90.00 | ₹61.00 | ₹96.35 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.