Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited

NSEI:MRPL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹246.3b

Mangalore Refinery and Petrochemicals Valutazione

MRPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MRPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹183.07
Fair Value
21.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MRPL ( ₹143.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹183.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MRPL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRPL?

Metrica chiave: Poiché MRPL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MRPL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MRPL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MRPL su PE?
Rapporto PE27.7x
Guadagni₹9.07b
Cap. di mercato₹246.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MRPL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MRPL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.4x
500110 Chennai Petroleum
23.9x16.1%₹88.0b
HINDPETRO Hindustan Petroleum
18.3x31.1%₹763.7b
BPCL Bharat Petroleum
9.2x4.7%₹1.2t
IOC Indian Oil
10.2x20.2%₹1.8t
MRPL Mangalore Refinery and Petrochemicals
27.7x57.8%₹246.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MRPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MRPL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Oil and Gas settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
533704 Essar Shipping
1.5xn/aUS$82.25m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MRPL 27.7xMedia del settore 21.9xNo. of Companies4PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MRPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto alla media del settore Indian Oil and Gas ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MRPL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MRPL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.7x
Rapporto equo PE 21.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MRPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MRPL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹143.88
₹147.50
+2.5%
13.9%₹168.00₹127.00n/a2
Jan ’26₹149.27
₹150.00
+0.5%
12.7%₹169.00₹131.00n/a2
Dec ’25₹154.56
₹150.00
-3.0%
12.7%₹169.00₹131.00n/a2
Nov ’25₹151.50
₹150.00
-1.0%
12.7%₹169.00₹131.00n/a2
Oct ’25₹180.90
₹150.00
-17.1%
13.3%₹170.00₹130.00n/a2
Sep ’25₹207.37
₹150.00
-27.7%
13.3%₹170.00₹130.00n/a2
Aug ’25₹221.25
₹150.00
-32.2%
13.3%₹170.00₹130.00n/a2
Jul ’25₹215.92
₹156.50
-27.5%
11.8%₹175.00₹138.00n/a2
Jun ’25₹203.15
₹156.50
-23.0%
11.8%₹175.00₹138.00n/a2
May ’25₹250.15
₹161.00
-35.6%
11.8%₹180.00₹142.00n/a2
Apr ’25₹228.75
₹120.50
-47.3%
12.0%₹135.00₹106.00n/a2
Mar ’25₹229.15
₹120.50
-47.4%
12.0%₹135.00₹106.00n/a2
Feb ’25₹178.65
₹110.33
-38.2%
16.9%₹135.00₹90.00n/a3
Jan ’25₹132.75
₹102.00
-23.2%
8.5%₹110.00₹90.00₹149.273
Dec ’24₹121.80
₹102.00
-16.3%
8.5%₹110.00₹90.00₹154.563
Nov ’24₹103.90
₹89.67
-13.7%
9.6%₹100.00₹79.00₹151.503
Aug ’24₹83.70
₹84.00
+0.4%
7.1%₹90.00₹78.00₹221.252
Jul ’24₹77.05
₹74.50
-3.3%
6.0%₹79.00₹70.00₹215.922
Jun ’24₹65.05
₹66.33
+2.0%
6.8%₹70.00₹60.00₹203.153
May ’24₹64.25
₹59.00
-8.2%
10.4%₹66.00₹51.00₹250.153
Apr ’24₹52.55
₹64.00
+21.8%
4.4%₹66.00₹60.00₹228.753
Mar ’24₹51.35
₹64.00
+24.6%
4.4%₹66.00₹60.00₹229.153
Feb ’24₹55.80
₹63.00
+12.9%
4.8%₹66.00₹60.00₹178.652
Jan ’24₹56.10
₹59.00
+5.2%
1.7%₹60.00₹58.00₹132.752
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹148.20
Fair Value
2.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 14:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited è coperta da 15 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Arindam PalAsian Markets Securities Private Limited
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Sachin MehtaCentrum Broking Limited