Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited

NSEI:MRPL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹269.1b

Mangalore Refinery and Petrochemicals Valutazione

MRPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MRPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MRPL ( ₹154.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹186.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MRPL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRPL?

Metrica chiave: Poiché MRPL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MRPL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MRPL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MRPL su PE?
Rapporto PE29.8x
Guadagni₹9.07b
Cap. di mercato₹269.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MRPL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MRPL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.2x
HINDPETRO Hindustan Petroleum
19.3x30.3%₹807.7b
500110 Chennai Petroleum
12.9x-5.0%₹90.6b
BPCL Bharat Petroleum
9.7x3.5%₹1.3t
IOC Indian Oil
10.9x18.3%₹1.9t
MRPL Mangalore Refinery and Petrochemicals
29.8x53.1%₹269.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MRPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MRPL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Oil and Gas settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
533704 Essar Shipping
1.6xn/aUS$98.55m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MRPL 29.8xMedia del settore 20.2xNo. of Companies5PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MRPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto alla media del settore Indian Oil and Gas ( 20.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MRPL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MRPL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.8x
Rapporto equo PE 25.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MRPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MRPL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹154.34
₹150.00
-2.8%
12.7%₹169.00₹131.00n/a2
Nov ’25₹151.50
₹150.00
-1.0%
12.7%₹169.00₹131.00n/a2
Oct ’25₹180.90
₹150.00
-17.1%
13.3%₹170.00₹130.00n/a2
Sep ’25₹207.37
₹150.00
-27.7%
13.3%₹170.00₹130.00n/a2
Aug ’25₹221.25
₹150.00
-32.2%
13.3%₹170.00₹130.00n/a2
Jul ’25₹215.92
₹156.50
-27.5%
11.8%₹175.00₹138.00n/a2
Jun ’25₹203.15
₹156.50
-23.0%
11.8%₹175.00₹138.00n/a2
May ’25₹250.15
₹161.00
-35.6%
11.8%₹180.00₹142.00n/a2
Apr ’25₹228.75
₹120.50
-47.3%
12.0%₹135.00₹106.00n/a2
Mar ’25₹229.15
₹120.50
-47.4%
12.0%₹135.00₹106.00n/a2
Feb ’25₹178.65
₹110.33
-38.2%
16.9%₹135.00₹90.00n/a3
Jan ’25₹132.75
₹102.00
-23.2%
8.5%₹110.00₹90.00n/a3
Dec ’24₹121.80
₹102.00
-16.3%
8.5%₹110.00₹90.00n/a3
Nov ’24₹103.90
₹89.67
-13.7%
9.6%₹100.00₹79.00₹151.503
Aug ’24₹83.70
₹84.00
+0.4%
7.1%₹90.00₹78.00₹221.252
Jul ’24₹77.05
₹74.50
-3.3%
6.0%₹79.00₹70.00₹215.922
Jun ’24₹65.05
₹66.33
+2.0%
6.8%₹70.00₹60.00₹203.153
May ’24₹64.25
₹59.00
-8.2%
10.4%₹66.00₹51.00₹250.153
Apr ’24₹52.55
₹64.00
+21.8%
4.4%₹66.00₹60.00₹228.753
Mar ’24₹51.35
₹64.00
+24.6%
4.4%₹66.00₹60.00₹229.153
Feb ’24₹55.80
₹63.00
+12.9%
4.8%₹66.00₹60.00₹178.652
Jan ’24₹56.10
₹59.00
+5.2%
1.7%₹60.00₹58.00₹132.752
Dec ’23₹58.15
₹59.00
+1.5%
1.7%₹60.00₹58.00₹121.802
Nov ’23₹54.15
₹74.00
+36.7%
21.6%₹90.00₹58.00₹103.902

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

India Infrastructure Trust

₹57.1b

An infrastructure investment trust, engages in the transportation of natural gas in India.

542543

₹86.00

7D

0%

1Y

n/a

GP Petroleums

₹3.2b

GP Petroleums Limited formulates, manufactures, and markets industrial and automotive lubricants, rubber process oils, transformer oils, greases, and other specialties to industrial, automotive, and rubber industries in India.

GULFPETRO

₹62.01

7D

-3.2%

1Y

19.0%

Global Vectra Helicorp

₹3.5b

Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.

532773

₹262.40

7D

12.0%

1Y

157.9%