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Oil India Valutazione
533106 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 533106 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 533106 ( ₹681.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹223.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 533106 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 533106?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 533106 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹867.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 533106 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.1x | ||
HINDPETRO Hindustan Petroleum | 9.3x | 2.3% | ₹918.4b |
PETRONET Petronet LNG | 13.3x | 3.2% | ₹524.2b |
BPCL Bharat Petroleum | 7.8x | -12.8% | ₹1.5t |
500186 Hindustan Oil Exploration | 14.2x | n/a | ₹28.7b |
533106 Oil India | 12.8x | 12.4% | ₹867.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 533106 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 533106's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 533106 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore Indian Oil and Gas ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 533106's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.8x |
| Rapporto equo PE | 14.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 533106 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹533.85 | ₹631.61 +18.3% | 25.3% | ₹805.00 | ₹280.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | ₹569.25 | ₹633.43 +11.3% | 25.3% | ₹805.00 | ₹280.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | ₹740.35 | ₹633.08 -14.5% | 25.3% | ₹805.00 | ₹280.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | ₹599.05 | ₹487.41 -18.6% | 27.6% | ₹805.00 | ₹240.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | ₹476.00 | ₹459.88 -3.4% | 20.0% | ₹537.33 | ₹240.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | ₹423.60 | ₹456.63 +7.8% | 19.7% | ₹537.33 | ₹240.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | ₹413.53 | ₹382.43 -7.5% | 26.8% | ₹525.33 | ₹160.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | ₹395.53 | ₹360.86 -8.8% | 25.1% | ₹503.33 | ₹160.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | ₹392.87 | ₹334.33 -14.9% | 23.9% | ₹446.67 | ₹160.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | ₹290.83 | ₹264.96 -8.9% | 18.8% | ₹356.00 | ₹160.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | ₹252.20 | ₹236.27 -6.3% | 14.6% | ₹296.67 | ₹160.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | ₹206.53 | ₹231.61 +12.1% | 12.7% | ₹273.33 | ₹160.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | ₹201.03 | ₹217.92 +8.4% | 13.7% | ₹280.00 | ₹140.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | ₹199.10 | ₹207.92 +4.4% | 13.1% | ₹237.33 | ₹140.00 | ₹569.25 | 16 |
| Sep ’24 | ₹181.63 | ₹205.87 +13.3% | 13.2% | ₹237.33 | ₹140.00 | ₹740.35 | 15 |
| Aug ’24 | ₹182.73 | ₹200.04 +9.5% | 14.6% | ₹246.67 | ₹133.33 | ₹599.05 | 15 |
| Jul ’24 | ₹163.17 | ₹200.76 +23.0% | 14.8% | ₹246.67 | ₹133.33 | ₹476.00 | 14 |
| Jun ’24 | ₹169.63 | ₹201.62 +18.9% | 14.8% | ₹246.67 | ₹133.33 | ₹423.60 | 14 |
| May ’24 | ₹170.03 | ₹185.59 +9.1% | 15.1% | ₹226.00 | ₹116.67 | ₹413.53 | 13 |
| Apr ’24 | ₹167.77 | ₹180.83 +7.8% | 12.9% | ₹215.33 | ₹116.67 | ₹395.53 | 12 |
| Mar ’24 | ₹171.97 | ₹177.02 +2.9% | 13.3% | ₹215.33 | ₹116.67 | ₹392.87 | 15 |
| Feb ’24 | ₹149.70 | ₹164.09 +9.6% | 14.6% | ₹200.00 | ₹110.00 | ₹290.83 | 15 |
| Jan ’24 | ₹138.70 | ₹162.67 +17.3% | 14.7% | ₹200.00 | ₹110.00 | ₹252.20 | 15 |
| Dec ’23 | ₹138.17 | ₹162.67 +17.7% | 14.7% | ₹200.00 | ₹110.00 | ₹206.53 | 15 |
| Nov ’23 | ₹128.30 | ₹163.05 +27.1% | 20.6% | ₹223.33 | ₹90.00 | ₹201.03 | 14 |
| Oct ’23 | ₹116.33 | ₹162.71 +39.9% | 20.5% | ₹218.67 | ₹90.00 | ₹199.10 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.