Oil India Limited

BSE:533106 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹684.2b

Oil India Valutazione

533106 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 533106 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 533106 ( ₹420.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹484.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 533106 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 533106?

Metrica chiave: Poiché 533106 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 533106. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 533106 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 533106 su PE?
Rapporto PE8.2x
Guadagni₹83.90b
Cap. di mercato₹684.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 533106 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 533106 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.5x
HINDPETRO Hindustan Petroleum
20.5x30.4%₹858.8b
PETRONET Petronet LNG
12.9x4.2%₹510.0b
500186 Hindustan Oil Exploration
15xn/a₹25.4b
BPCL Bharat Petroleum
9.6x4.2%₹1.3t
533106 Oil India
8.2x3.8%₹684.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 533106 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 533106's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Oil and Gas settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
533704 Essar Shipping
1.6xn/aUS$91.96m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
533106 8.2xMedia del settore 20.8xNo. of Companies4PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 533106 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore Indian Oil and Gas ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 533106's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

533106 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.2x
Rapporto equo PE 12.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 533106 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 533106 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹420.65
₹589.02
+40.0%
21.8%₹777.00₹280.00n/a18
Dec ’25₹490.30
₹588.19
+20.0%
22.1%₹777.00₹280.00n/a18
Nov ’25₹472.95
₹631.61
+33.5%
25.3%₹805.00₹280.00n/a17
Oct ’25₹569.25
₹633.43
+11.3%
25.3%₹805.00₹280.00n/a17
Sep ’25₹740.35
₹633.08
-14.5%
25.3%₹805.00₹280.00n/a17
Aug ’25₹599.05
₹487.41
-18.6%
27.6%₹805.00₹240.00n/a18
Jul ’25₹476.00
₹459.88
-3.4%
20.0%₹537.33₹240.00n/a16
Jun ’25₹423.60
₹456.63
+7.8%
19.7%₹537.33₹240.00n/a16
May ’25₹413.53
₹382.43
-7.5%
26.8%₹525.33₹160.00n/a17
Apr ’25₹395.53
₹360.86
-8.8%
25.1%₹503.33₹160.00n/a17
Mar ’25₹392.87
₹334.33
-14.9%
23.9%₹446.67₹160.00n/a18
Feb ’25₹290.83
₹264.96
-8.9%
18.8%₹356.00₹160.00n/a16
Jan ’25₹252.20
₹236.27
-6.3%
14.6%₹296.67₹160.00n/a17
Dec ’24₹206.53
₹231.61
+12.1%
12.7%₹273.33₹160.00₹490.3017
Nov ’24₹201.03
₹217.92
+8.4%
13.7%₹280.00₹140.00₹472.9516
Oct ’24₹199.10
₹207.92
+4.4%
13.1%₹237.33₹140.00₹569.2516
Sep ’24₹181.63
₹205.87
+13.3%
13.2%₹237.33₹140.00₹740.3515
Aug ’24₹182.73
₹200.04
+9.5%
14.6%₹246.67₹133.33₹599.0515
Jul ’24₹163.17
₹200.76
+23.0%
14.8%₹246.67₹133.33₹476.0014
Jun ’24₹169.63
₹201.62
+18.9%
14.8%₹246.67₹133.33₹423.6014
May ’24₹170.03
₹185.59
+9.1%
15.1%₹226.00₹116.67₹413.5313
Apr ’24₹167.77
₹180.83
+7.8%
12.9%₹215.33₹116.67₹395.5312
Mar ’24₹171.97
₹177.02
+2.9%
13.3%₹215.33₹116.67₹392.8715
Feb ’24₹149.70
₹164.09
+9.6%
14.6%₹200.00₹110.00₹290.8315
Jan ’24₹138.70
₹162.67
+17.3%
14.7%₹200.00₹110.00₹252.2015
Dec ’23₹138.17
₹162.67
+17.7%
14.7%₹200.00₹110.00₹206.5315

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 23:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Oil India Limited è coperta da 55 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gaurav JhunjhunuwalaAmbit Capital
Vivekanand SubbaramanAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited