Aegis Logistics Limited

BSE:500003 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹289.9b

Aegis Logistics Valutazione

500003 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 500003 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 500003 ( ₹830.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹259.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 500003 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500003?

Metrica chiave: Poiché 500003 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 500003. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 500003 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 500003 su PE?
Rapporto PE49.6x
Guadagni₹5.84b
Cap. di mercato₹289.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 500003 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 500003 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.2x
500620 Great Eastern Shipping
5x-7.4%₹141.5b
PETRONET Petronet LNG
12.8x4.2%₹504.7b
542543 India Infrastructure Trust
20.8xn/a₹59.1b
RIIL Reliance Industrial Infrastructure
122.1xn/a₹16.3b
500003 Aegis Logistics
49.6x20.8%₹289.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500003 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.6 x) rispetto alla media dei peer ( 40.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 500003's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Oil and Gas settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
533704 Essar Shipping
1.6xn/aUS$93.95m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
500003 49.6xMedia del settore 20.8xNo. of Companies3PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 500003 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.6 x) rispetto alla media del settore Indian Oil and Gas ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 500003's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

500003 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 49.6x
Rapporto equo PE 15.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500003 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 500003 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹830.95
₹856.80
+3.1%
17.8%₹1,050.00₹600.00n/a5
Dec ’25₹908.20
₹856.80
-5.7%
17.8%₹1,050.00₹600.00n/a5
Nov ’25₹807.75
₹843.40
+4.4%
17.9%₹1,050.00₹600.00n/a5
Oct ’25₹763.55
₹777.83
+1.9%
24.1%₹1,050.00₹500.00n/a6
Sep ’25₹752.45
₹777.83
+3.4%
24.1%₹1,050.00₹500.00n/a6
Aug ’25₹768.80
₹732.71
-4.7%
28.1%₹1,050.00₹462.00n/a7
Jul ’25₹856.30
₹629.67
-26.5%
24.2%₹870.00₹462.00n/a6
Jun ’25₹710.30
₹629.67
-11.4%
24.2%₹870.00₹462.00n/a6
May ’25₹686.30
₹456.29
-33.5%
12.8%₹536.00₹336.00n/a7
Apr ’25₹436.65
₹444.14
+1.7%
15.9%₹536.00₹336.00n/a7
Mar ’25₹436.00
₹414.60
-4.9%
14.8%₹480.00₹336.00n/a5
Feb ’25₹389.70
₹385.40
-1.1%
16.1%₹462.00₹300.00n/a5
Jan ’25₹349.35
₹360.00
+3.0%
16.1%₹450.00₹300.00n/a4
Dec ’24₹369.45
₹360.00
-2.6%
16.1%₹450.00₹300.00₹908.204
Nov ’24₹283.90
₹394.80
+39.1%
17.7%₹480.00₹300.00₹807.755
Oct ’24₹329.15
₹409.75
+24.5%
17.2%₹480.00₹300.00₹763.554
Sep ’24₹368.70
₹409.75
+11.1%
17.2%₹480.00₹300.00₹752.454
Aug ’24₹379.45
₹393.80
+3.8%
17.9%₹480.00₹300.00₹768.805
Jul ’24₹321.70
₹395.20
+22.8%
18.1%₹480.00₹297.00₹856.305
Jun ’24₹342.30
₹398.20
+16.3%
17.8%₹480.00₹297.00₹710.305
May ’24₹391.75
₹397.80
+1.5%
18.0%₹480.00₹295.00₹686.305
Apr ’24₹378.95
₹397.80
+5.0%
18.0%₹480.00₹295.00₹436.655
Mar ’24₹365.20
₹377.80
+3.5%
15.5%₹467.00₹295.00₹436.005
Feb ’24₹359.00
₹344.60
-4.0%
18.3%₹445.00₹265.00₹389.705
Jan ’24₹347.80
₹334.60
-3.8%
20.2%₹445.00₹265.00₹349.355
Dec ’23₹326.60
₹334.60
+2.4%
20.2%₹445.00₹265.00₹369.455

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 11:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Aegis Logistics Limited è coperta da 16 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Girish SolankiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Girish SolankiAngel Broking Private Limited
Priyankar BiswasBNP Paribas Exane