UTI Asset Management Company Limited

NSEI:UTIAMC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹165.2b

UTI Asset Management Valutazione

UTIAMC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UTIAMC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: UTIAMC ( ₹1295.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹645.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UTIAMC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UTIAMC?

Metrica chiave: Poiché UTIAMC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UTIAMC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UTIAMC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UTIAMC su PE?
Rapporto PE19.6x
Guadagni₹8.42b
Cap. di mercato₹165.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UTIAMC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UTIAMC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari53.8x
KFINTECH KFin Technologies
59.3x16.5%₹177.0b
ABSLAMC Aditya Birla Sun Life AMC
26.6x10.1%₹238.5b
ANANDRATHI Anand Rathi Wealth
63.1xn/a₹166.4b
MAHSCOOTER Maharashtra Scooters
66.2xn/a₹106.2b
UTIAMC UTI Asset Management
19.6x2.5%₹165.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UTIAMC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 53.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UTIAMC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Capital Markets settore?

23 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
533095 Bengal & Assam
2.9xn/aUS$1.23b
VLSFINANCE VLS Finance
4.1xn/aUS$149.98m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.7xn/aUS$127.68m
JINDALPHOT Jindal Photo
2.5xn/aUS$105.72m
UTIAMC 19.6xMedia del settore 22.7xNo. of Companies39PE020406080100+
23 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UTIAMC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore Indian Capital Markets ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UTIAMC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UTIAMC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.6x
Rapporto equo PE 16.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UTIAMC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UTIAMC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,295.15
₹1,255.08
-3.1%
12.5%₹1,520.00₹945.00n/a13
Nov ’25₹1,360.40
₹1,234.31
-9.3%
13.4%₹1,520.00₹945.00n/a13
Oct ’25₹1,233.80
₹1,128.67
-8.5%
10.1%₹1,320.00₹940.00n/a12
Sep ’25₹1,146.85
₹1,123.75
-2.0%
10.7%₹1,320.00₹940.00n/a12
Aug ’25₹1,028.95
₹1,093.50
+6.3%
11.3%₹1,320.00₹911.00n/a12
Jul ’25₹1,029.75
₹1,029.67
-0.008%
12.5%₹1,300.00₹840.00n/a12
Jun ’25₹908.65
₹1,006.33
+10.8%
9.9%₹1,140.00₹840.00n/a12
May ’25₹950.45
₹1,009.08
+6.2%
9.6%₹1,140.00₹840.00n/a12
Apr ’25₹842.65
₹923.17
+9.6%
9.3%₹1,090.00₹795.00n/a12
Mar ’25₹902.00
₹924.83
+2.5%
9.2%₹1,090.00₹795.00n/a12
Feb ’25₹924.80
₹913.67
-1.2%
9.9%₹1,090.00₹795.00n/a12
Jan ’25₹869.70
₹863.08
-0.8%
7.0%₹950.00₹706.00n/a12
Dec ’24₹826.60
₹863.08
+4.4%
7.0%₹950.00₹706.00n/a12
Nov ’24₹751.10
₹863.08
+14.9%
7.0%₹950.00₹706.00₹1,360.4012
Oct ’24₹787.05
₹879.91
+11.8%
7.5%₹950.00₹725.00₹1,233.8011
Sep ’24₹746.90
₹881.18
+18.0%
7.4%₹950.00₹725.00₹1,146.8511
Aug ’24₹802.15
₹881.18
+9.9%
7.4%₹950.00₹725.00₹1,028.9511
Jul ’24₹785.05
₹791.82
+0.9%
7.8%₹850.00₹630.00₹1,029.7511
Jun ’24₹706.00
₹787.27
+11.5%
7.5%₹850.00₹630.00₹908.6511
May ’24₹658.25
₹790.00
+20.0%
7.4%₹850.00₹630.00₹950.4510
Apr ’24₹641.95
₹913.10
+42.2%
22.3%₹1,500.00₹780.00₹842.6510
Mar ’24₹660.60
₹953.44
+44.3%
22.5%₹1,500.00₹780.00₹902.009
Feb ’24₹745.05
₹976.50
+31.1%
21.1%₹1,500.00₹812.00₹924.808
Jan ’24₹860.90
₹976.50
+13.4%
21.1%₹1,500.00₹812.00₹869.708
Dec ’23₹765.50
₹981.71
+28.2%
22.4%₹1,500.00₹812.00₹826.607
Nov ’23₹698.50
₹990.25
+41.8%
20.9%₹1,500.00₹812.00₹751.108

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Manappuram Finance

₹127.1b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹150.20

7D

-3.5%

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₹476.8b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹183.01

7D

-3.1%

1Y

7.0%

Five-Star Business Finance

₹187.7b

Operates as a non-banking financial company in India.

543663

₹642.00

7D

-0.7%

1Y

-20.1%