UTI Asset Management Valutazione
UTIAMC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UTIAMC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UTIAMC ( ₹1471.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹562.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UTIAMC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UTIAMC?
Metrica chiave: Poiché UTIAMC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UTIAMC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.8x |
| Utili | ₹7.31b |
| Cap. di mercato | ₹188.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.8x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UTIAMC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 60.2x | ||
KFINTECH KFin Technologies | 66x | 16.69% | ₹219.4b |
ABSLAMC Aditya Birla Sun Life AMC | 27.5x | 9.94% | ₹255.7b |
ANANDRATHI Anand Rathi Wealth | 68x | 24.65% | ₹217.8b |
MAHSCOOTER Maharashtra Scooters | 79.2x | n/a | ₹169.7b |
UTIAMC UTI Asset Management | 25.8x | 11.44% | ₹188.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UTIAMC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media dei peer ( 60.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UTIAMC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Capital Markets settore?
| 13 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
JINDALPHOT Jindal Photo | 4.2x | n/a | US$108.83m |
536773 Jindal Poly Investment and Finance | 3x | n/a | US$102.80m |
526237 Morgan Ventures | 4.6x | n/a | US$13.55m |
505343 Monotype India | 4.6x | n/a | US$5.54m |
| 13 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: UTIAMC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media del settore Indian Capital Markets ( 24.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UTIAMC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.8x |
| Rapporto equo PE | 23.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UTIAMC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,471.10 | ₹1,279.53 -13.02% | 14.77% | ₹1,600.00 | ₹965.00 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | ₹1,283.10 | ₹1,218.20 -5.06% | 12.00% | ₹1,550.00 | ₹965.00 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | ₹1,190.20 | ₹1,164.60 -2.15% | 9.85% | ₹1,300.00 | ₹965.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | ₹1,019.30 | ₹1,199.47 +17.68% | 11.75% | ₹1,440.00 | ₹930.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | ₹1,062.10 | ₹1,212.13 +14.13% | 10.22% | ₹1,440.00 | ₹1,000.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | ₹940.90 | ₹1,235.13 +31.27% | 11.17% | ₹1,440.00 | ₹1,000.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | ₹1,054.30 | ₹1,225.13 +16.20% | 11.29% | ₹1,440.00 | ₹1,000.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | ₹1,365.80 | ₹1,279.71 -6.30% | 13.73% | ₹1,600.00 | ₹945.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | ₹1,299.15 | ₹1,255.08 -3.39% | 12.53% | ₹1,520.00 | ₹945.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | ₹1,360.40 | ₹1,234.31 -9.27% | 13.37% | ₹1,520.00 | ₹945.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | ₹1,233.80 | ₹1,128.67 -8.52% | 10.11% | ₹1,320.00 | ₹940.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | ₹1,146.85 | ₹1,123.75 -2.01% | 10.67% | ₹1,320.00 | ₹940.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | ₹1,028.95 | ₹1,093.50 +6.27% | 11.33% | ₹1,320.00 | ₹911.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | ₹1,029.75 | ₹1,029.67 -0.0081% | 12.49% | ₹1,300.00 | ₹840.00 | ₹1,283.10 | 12 |
| Jun ’25 | ₹908.65 | ₹1,006.33 +10.75% | 9.90% | ₹1,140.00 | ₹840.00 | ₹1,190.20 | 12 |
| May ’25 | ₹950.45 | ₹1,009.08 +6.17% | 9.65% | ₹1,140.00 | ₹840.00 | ₹1,019.30 | 12 |
| Apr ’25 | ₹842.65 | ₹923.17 +9.56% | 9.30% | ₹1,090.00 | ₹795.00 | ₹1,062.10 | 12 |
| Mar ’25 | ₹902.00 | ₹924.83 +2.53% | 9.21% | ₹1,090.00 | ₹795.00 | ₹940.90 | 12 |
| Feb ’25 | ₹924.80 | ₹913.67 -1.20% | 9.91% | ₹1,090.00 | ₹795.00 | ₹1,054.30 | 12 |
| Jan ’25 | ₹869.70 | ₹863.08 -0.76% | 7.00% | ₹950.00 | ₹706.00 | ₹1,365.80 | 12 |
| Dec ’24 | ₹826.60 | ₹863.08 +4.41% | 7.00% | ₹950.00 | ₹706.00 | ₹1,299.15 | 12 |
| Nov ’24 | ₹751.10 | ₹863.08 +14.91% | 7.00% | ₹950.00 | ₹706.00 | ₹1,360.40 | 12 |
| Oct ’24 | ₹787.05 | ₹879.91 +11.80% | 7.55% | ₹950.00 | ₹725.00 | ₹1,233.80 | 11 |
| Sep ’24 | ₹746.90 | ₹881.18 +17.98% | 7.40% | ₹950.00 | ₹725.00 | ₹1,146.85 | 11 |
| Aug ’24 | ₹802.15 | ₹881.18 +9.85% | 7.40% | ₹950.00 | ₹725.00 | ₹1,028.95 | 11 |
| Jul ’24 | ₹785.05 | ₹791.82 +0.86% | 7.80% | ₹850.00 | ₹630.00 | ₹1,029.75 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/21 10:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/21 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
UTI Asset Management Company Limited è coperta da 24 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |
| Swarnabha Mukherjee | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |
| Anand Swaminathan | BofA Global Research |