UTI Asset Management Company Limited

NSEI:UTIAMC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹121.8b

UTI Asset Management Valutazione

UTIAMC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UTIAMC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹628.66
Fair Value
51.4% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UTIAMC ( ₹951.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹628.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UTIAMC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UTIAMC?

Metrica chiave: Poiché UTIAMC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UTIAMC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UTIAMC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UTIAMC su PE?
Rapporto PE15.1x
Guadagni₹8.07b
Cap. di mercato₹121.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UTIAMC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UTIAMC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.3x
KFINTECH KFin Technologies
48.6x17.5%₹156.6b
EDELWEISS Edelweiss Financial Services
20.3xn/a₹93.9b
MAHSCOOTER Maharashtra Scooters
67.3xn/a₹109.6b
ABSLAMC Aditya Birla Sun Life AMC
21x9.2%₹191.2b
UTIAMC UTI Asset Management
15.1x6.9%₹121.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UTIAMC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 39.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UTIAMC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Capital Markets settore?

23 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BFINVEST BF Investment
3.6xn/aUS$198.39m
523736 Dhunseri Ventures
4.7xn/aUS$138.06m
VLSFINANCE VLS Finance
4.9xn/aUS$91.01m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2xn/aUS$76.88m
UTIAMC 15.1xMedia del settore 20.5xNo. of Companies35PE020406080100+
23 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UTIAMC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore Indian Capital Markets ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UTIAMC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UTIAMC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.1x
Rapporto equo PE 16.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UTIAMC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UTIAMC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹951.75
₹1,235.13
+29.8%
11.2%₹1,440.00₹1,000.00n/a15
Feb ’26₹1,054.30
₹1,225.13
+16.2%
11.3%₹1,440.00₹1,000.00n/a15
Jan ’26₹1,365.80
₹1,279.71
-6.3%
13.7%₹1,600.00₹945.00n/a14
Dec ’25₹1,299.15
₹1,255.08
-3.4%
12.5%₹1,520.00₹945.00n/a13
Nov ’25₹1,360.40
₹1,234.31
-9.3%
13.4%₹1,520.00₹945.00n/a13
Oct ’25₹1,233.80
₹1,128.67
-8.5%
10.1%₹1,320.00₹940.00n/a12
Sep ’25₹1,146.85
₹1,123.75
-2.0%
10.7%₹1,320.00₹940.00n/a12
Aug ’25₹1,028.95
₹1,093.50
+6.3%
11.3%₹1,320.00₹911.00n/a12
Jul ’25₹1,029.75
₹1,029.67
-0.008%
12.5%₹1,300.00₹840.00n/a12
Jun ’25₹908.65
₹1,006.33
+10.8%
9.9%₹1,140.00₹840.00n/a12
May ’25₹950.45
₹1,009.08
+6.2%
9.6%₹1,140.00₹840.00n/a12
Apr ’25₹842.65
₹923.17
+9.6%
9.3%₹1,090.00₹795.00n/a12
Mar ’25₹902.00
₹924.83
+2.5%
9.2%₹1,090.00₹795.00n/a12
Feb ’25₹924.80
₹913.67
-1.2%
9.9%₹1,090.00₹795.00₹1,054.3012
Jan ’25₹869.70
₹863.08
-0.8%
7.0%₹950.00₹706.00₹1,365.8012
Dec ’24₹826.60
₹863.08
+4.4%
7.0%₹950.00₹706.00₹1,299.1512
Nov ’24₹751.10
₹863.08
+14.9%
7.0%₹950.00₹706.00₹1,360.4012
Oct ’24₹787.05
₹879.91
+11.8%
7.5%₹950.00₹725.00₹1,233.8011
Sep ’24₹746.90
₹881.18
+18.0%
7.4%₹950.00₹725.00₹1,146.8511
Aug ’24₹802.15
₹881.18
+9.9%
7.4%₹950.00₹725.00₹1,028.9511
Jul ’24₹785.05
₹791.82
+0.9%
7.8%₹850.00₹630.00₹1,029.7511
Jun ’24₹706.00
₹787.27
+11.5%
7.5%₹850.00₹630.00₹908.6511
May ’24₹658.25
₹790.00
+20.0%
7.4%₹850.00₹630.00₹950.4510
Apr ’24₹641.95
₹913.10
+42.2%
22.3%₹1,500.00₹780.00₹842.6510
Mar ’24₹660.60
₹953.44
+44.3%
22.5%₹1,500.00₹780.00₹902.009
Feb ’24₹745.05
₹976.50
+31.1%
21.1%₹1,500.00₹812.00₹924.808
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
₹1.24k
Fair Value
22.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/23 08:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

UTI Asset Management Company Limited è coperta da 23 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Swarnabha MukherjeeBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Anuj SinglaBofA Global Research