Anand Rathi Wealth Valutazione
ANANDRATHI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ANANDRATHI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ANANDRATHI ( ₹3620.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹924.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ANANDRATHI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ANANDRATHI?
Metrica chiave: Poiché ANANDRATHI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ANANDRATHI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 53.1x |
| Guadagni | ₹2.83b |
| Cap. di mercato | ₹150.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 16x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 37.5x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ANANDRATHI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.6x | ||
KFINTECH KFin Technologies | 49.4x | 17.5% | ₹159.0b |
UTIAMC UTI Asset Management | 15.1x | 6.9% | ₹121.5b |
CDSL Central Depository Services (India) | 45.3x | 13.1% | ₹251.9b |
ABSLAMC Aditya Birla Sun Life AMC | 20.7x | 9.2% | ₹188.3b |
ANANDRATHI Anand Rathi Wealth | 53.1x | 23.8% | ₹150.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ANANDRATHI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.1 x) rispetto alla media dei peer ( 32.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ANANDRATHI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Capital Markets settore?
| 20 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BFINVEST BF Investment | 3.7x | n/a | US$202.14m |
523736 Dhunseri Ventures | 4.6x | n/a | US$135.77m |
VLSFINANCE VLS Finance | 5x | n/a | US$91.50m |
536773 Jindal Poly Investment and Finance | 2.1x | n/a | US$80.12m |
| 20 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ANANDRATHI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.1 x) rispetto alla media del settore Indian Capital Markets ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ANANDRATHI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 53.1x |
| Rapporto equo PE | 20.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ANANDRATHI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹3,620.40 | ₹4,250.00 +17.4% | 1.2% | ₹4,300.00 | ₹4,200.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | ₹3,652.50 | ₹4,250.00 +16.4% | 1.2% | ₹4,300.00 | ₹4,200.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | ₹3,939.40 | ₹4,400.00 +11.7% | 2.3% | ₹4,500.00 | ₹4,300.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 16:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Anand Rathi Wealth Limited è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rohan Mandora | Equirus Securities Private Limited |
| Lalit Deo | Equirus Securities Private Limited |
| Prayesh Jain | Motilal Oswal Securities Ltd. |