Anand Rathi Wealth Valutazione
ANANDRATHI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ANANDRATHI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ANANDRATHI ( ₹3698.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1017.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ANANDRATHI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ANANDRATHI?
Metrica chiave: Poiché ANANDRATHI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ANANDRATHI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 54.3x |
| Guadagni | ₹2.83b |
| Cap. di mercato | ₹156.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 16.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 39x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ANANDRATHI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.8x | ||
UTIAMC UTI Asset Management | 16.7x | 6.9% | ₹135.1b |
KFINTECH KFin Technologies | 65.3x | 17.4% | ₹201.2b |
CDSL Central Depository Services (India) | 50.3x | 13.1% | ₹277.6b |
EDELWEISS Edelweiss Financial Services | 23x | n/a | ₹111.9b |
ANANDRATHI Anand Rathi Wealth | 54.3x | 23.8% | ₹156.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ANANDRATHI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.3 x) rispetto alla media dei peer ( 38.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ANANDRATHI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Capital Markets settore?
| 20 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
533095 Bengal & Assam | 2.6x | n/a | US$1.10b |
BFINVEST BF Investment | 4x | n/a | US$247.35m |
536773 Jindal Poly Investment and Finance | 2x | n/a | US$90.70m |
JINDALPHOT Jindal Photo | 2x | n/a | US$83.57m |
| 20 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ANANDRATHI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.3 x) rispetto alla media del settore Indian Capital Markets ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ANANDRATHI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 54.3x |
| Rapporto equo PE | 20.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ANANDRATHI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 11:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Anand Rathi Wealth Limited è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rohan Mandora | Equirus Securities Private Limited |
| Lalit Deo | Equirus Securities Private Limited |
| Prayesh Jain | Motilal Oswal Securities Ltd. |