KFin Technologies Limited

NSEI:KFINTECH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹177.0b

KFin Technologies Valutazione

KFINTECH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KFINTECH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KFINTECH ( ₹1030.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹284.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KFINTECH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KFINTECH?

Metrica chiave: Poiché KFINTECH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KFINTECH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KFINTECH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KFINTECH su PE?
Rapporto PE59.3x
Guadagni₹2.99b
Cap. di mercato₹177.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KFINTECH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KFINTECH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.6x
UTIAMC UTI Asset Management
19.6x2.5%₹165.2b
ANANDRATHI Anand Rathi Wealth
63.1xn/a₹166.4b
ABSLAMC Aditya Birla Sun Life AMC
26.6x10.1%₹238.5b
EDELWEISS Edelweiss Financial Services
21.1xn/a₹97.8b
KFINTECH KFin Technologies
59.3x16.5%₹177.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KFINTECH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.3 x) rispetto alla media dei peer ( 32.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KFINTECH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Capital Markets settore?

23 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
533095 Bengal & Assam
2.9xn/aUS$1.23b
VLSFINANCE VLS Finance
4.1xn/aUS$149.98m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.7xn/aUS$127.68m
JINDALPHOT Jindal Photo
2.5xn/aUS$105.72m
KFINTECH 59.3xMedia del settore 22.7xNo. of Companies39PE020406080100+
23 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KFINTECH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.3 x) rispetto alla media del settore Indian Capital Markets ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KFINTECH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KFINTECH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 59.3x
Rapporto equo PE 21.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KFINTECH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KFINTECH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,030.65
₹1,011.85
-1.8%
13.5%₹1,200.00₹705.00n/a13
Nov ’25₹1,013.00
₹1,011.85
-0.1%
13.5%₹1,200.00₹705.00n/a13
Oct ’25₹1,137.35
₹866.62
-23.8%
12.8%₹1,020.00₹605.00n/a13
Sep ’25₹1,038.60
₹853.83
-17.8%
12.3%₹975.00₹605.00n/a12
Aug ’25₹884.85
₹846.33
-4.4%
13.8%₹975.00₹605.00n/a12
Jul ’25₹734.30
₹753.67
+2.6%
12.2%₹870.00₹540.00n/a12
Jun ’25₹696.45
₹752.83
+8.1%
12.1%₹870.00₹540.00n/a12
May ’25₹749.95
₹728.25
-2.9%
13.2%₹870.00₹540.00n/a12
Apr ’25₹622.15
₹632.90
+1.7%
13.2%₹760.00₹460.00n/a10
Mar ’25₹666.80
₹632.90
-5.1%
13.2%₹760.00₹460.00n/a10
Feb ’25₹628.05
₹579.10
-7.8%
15.8%₹700.00₹390.00n/a10
Jan ’25₹482.95
₹507.33
+5.0%
16.0%₹665.00₹390.00n/a9
Dec ’24₹535.15
₹477.29
-10.8%
12.6%₹570.00₹390.00n/a7
Nov ’24₹452.75
₹477.29
+5.4%
12.6%₹570.00₹390.00₹1,013.007
Oct ’24₹469.45
₹448.00
-4.6%
14.7%₹525.00₹335.00₹1,137.355
Sep ’24₹443.65
₹448.00
+1.0%
14.7%₹525.00₹335.00₹1,038.605
Aug ’24₹380.20
₹405.00
+6.5%
12.4%₹450.00₹335.00₹884.853
Jul ’24₹370.75
₹355.00
-4.2%
12.7%₹400.00₹310.00₹734.302
Jun ’24₹328.85
₹355.00
+8.0%
12.7%₹400.00₹310.00₹696.452

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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