KFin Technologies Limited

NSEI:KFINTECH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹201.2b

KFin Technologies Valutazione

KFINTECH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KFINTECH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹279.76
Fair Value
337.6% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KFINTECH ( ₹1224.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹279.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KFINTECH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KFINTECH?

Metrica chiave: Poiché KFINTECH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KFINTECH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KFINTECH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KFINTECH su PE?
Rapporto PE65.3x
Guadagni₹3.22b
Cap. di mercato₹201.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KFINTECH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KFINTECH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.6x
ABSLAMC Aditya Birla Sun Life AMC
22x9.2%₹202.7b
UTIAMC UTI Asset Management
16.7x6.9%₹135.1b
ANANDRATHI Anand Rathi Wealth
54.3x23.8%₹156.5b
JSWHL JSW Holdings
85.3xn/a₹189.3b
KFINTECH KFin Technologies
65.3x17.4%₹201.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KFINTECH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.3 x) rispetto alla media dei peer ( 44.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KFINTECH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Capital Markets settore?

20 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
533095 Bengal & Assam
2.6xn/aUS$1.10b
BFINVEST BF Investment
4xn/aUS$247.35m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2xn/aUS$90.70m
JINDALPHOT Jindal Photo
2xn/aUS$83.57m
KFINTECH 65.3xMedia del settore 21.1xNo. of Companies37PE020406080100+
20 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KFINTECH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.3 x) rispetto alla media del settore Indian Capital Markets ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KFINTECH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KFINTECH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 65.3x
Rapporto equo PE 22.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KFINTECH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KFINTECH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,224.25
₹1,215.67
-0.7%
17.7%₹1,750.00₹820.00n/a15
Jan ’26₹1,545.15
₹1,067.43
-30.9%
19.4%₹1,530.00₹705.00n/a14
Dec ’25₹1,163.75
₹1,011.85
-13.1%
13.5%₹1,200.00₹705.00n/a13
Nov ’25₹1,013.00
₹1,011.85
-0.1%
13.5%₹1,200.00₹705.00n/a13
Oct ’25₹1,137.35
₹866.62
-23.8%
12.8%₹1,020.00₹605.00n/a13
Sep ’25₹1,038.60
₹853.83
-17.8%
12.3%₹975.00₹605.00n/a12
Aug ’25₹884.85
₹846.33
-4.4%
13.8%₹975.00₹605.00n/a12
Jul ’25₹734.30
₹753.67
+2.6%
12.2%₹870.00₹540.00n/a12
Jun ’25₹696.45
₹752.83
+8.1%
12.1%₹870.00₹540.00n/a12
May ’25₹749.95
₹728.25
-2.9%
13.2%₹870.00₹540.00n/a12
Apr ’25₹622.15
₹632.90
+1.7%
13.2%₹760.00₹460.00n/a10
Mar ’25₹666.80
₹632.90
-5.1%
13.2%₹760.00₹460.00n/a10
Feb ’25₹628.05
₹579.10
-7.8%
15.8%₹700.00₹390.00₹1,101.8010
Jan ’25₹482.95
₹507.33
+5.0%
16.0%₹665.00₹390.00₹1,545.159
Dec ’24₹535.15
₹477.29
-10.8%
12.6%₹570.00₹390.00₹1,163.757
Nov ’24₹452.75
₹477.29
+5.4%
12.6%₹570.00₹390.00₹1,013.007
Oct ’24₹469.45
₹448.00
-4.6%
14.7%₹525.00₹335.00₹1,137.355
Sep ’24₹443.65
₹448.00
+1.0%
14.7%₹525.00₹335.00₹1,038.605
Aug ’24₹380.20
₹405.00
+6.5%
12.4%₹450.00₹335.00₹884.853
Jul ’24₹370.75
₹355.00
-4.2%
12.7%₹400.00₹310.00₹734.302
Jun ’24₹328.85
₹355.00
+8.0%
12.7%₹400.00₹310.00₹696.452
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
₹1.22k
Fair Value
0.7% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 13:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

KFin Technologies Limited è coperta da 24 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Supratim DattaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAsian Markets Securities Private Limited