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KFin Technologies Valutazione
KFINTECH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KFINTECH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KFINTECH ( ₹1020.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹267.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KFINTECH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KFINTECH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KFINTECH su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹172.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 18.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 39.3x |
| Rapporto PEG | 3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KFINTECH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.5x | ||
IDFC IDFC | 21x | n/a | ₹181.8b |
ANANDRATHI Anand Rathi Wealth | 66.5x | n/a | ₹163.1b |
ABSLAMC Aditya Birla Sun Life AMC | 25.9x | 10.7% | ₹215.1b |
UTIAMC UTI Asset Management | 20.6x | 3.4% | ₹161.5b |
KFINTECH KFin Technologies | 63.6x | 16.4% | ₹172.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KFINTECH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.6 x) rispetto alla media dei peer ( 30.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KFINTECH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KFINTECH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.6 x) rispetto alla media del settore Indian Capital Markets ( 21.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KFINTECH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 63.6x |
| Rapporto equo PE | 21.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KFINTECH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,004.00 | ₹853.83 -15.0% | 12.3% | ₹975.00 | ₹605.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | ₹884.85 | ₹846.33 -4.4% | 13.8% | ₹975.00 | ₹605.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | ₹734.30 | ₹753.67 +2.6% | 12.2% | ₹870.00 | ₹540.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | ₹696.45 | ₹752.83 +8.1% | 12.1% | ₹870.00 | ₹540.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | ₹749.95 | ₹728.25 -2.9% | 13.2% | ₹870.00 | ₹540.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | ₹622.15 | ₹632.90 +1.7% | 13.2% | ₹760.00 | ₹460.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | ₹666.80 | ₹632.90 -5.1% | 13.2% | ₹760.00 | ₹460.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | ₹628.05 | ₹579.10 -7.8% | 15.8% | ₹700.00 | ₹390.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | ₹482.95 | ₹507.33 +5.0% | 16.0% | ₹665.00 | ₹390.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | ₹535.15 | ₹477.29 -10.8% | 12.6% | ₹570.00 | ₹390.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ₹452.75 | ₹477.29 +5.4% | 12.6% | ₹570.00 | ₹390.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | ₹469.45 | ₹448.00 -4.6% | 14.7% | ₹525.00 | ₹335.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | ₹443.65 | ₹448.00 +1.0% | 14.7% | ₹525.00 | ₹335.00 | ₹1,038.60 | 5 |
| Aug ’24 | ₹380.20 | ₹405.00 +6.5% | 12.4% | ₹450.00 | ₹335.00 | ₹884.85 | 3 |
| Jul ’24 | ₹370.75 | ₹355.00 -4.2% | 12.7% | ₹400.00 | ₹310.00 | ₹734.30 | 2 |
| Jun ’24 | ₹328.85 | ₹355.00 +8.0% | 12.7% | ₹400.00 | ₹310.00 | ₹696.45 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.