KFin Technologies Valutazione
KFINTECH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KFINTECH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KFINTECH ( ₹1084.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹269.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KFINTECH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KFINTECH?
Metrica chiave: Poiché KFINTECH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KFINTECH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 54x |
| Utili | ₹3.46b |
| Cap. di mercato | ₹186.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 15.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 37.5x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KFINTECH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.5x | ||
ABSLAMC Aditya Birla Sun Life AMC | 21.8x | 11.76% | ₹211.9b |
544467 National Securities Depository | 61.8x | 14.46% | ₹227.9b |
UTIAMC UTI Asset Management | 25.4x | 23.27% | ₹149.2b |
ANANDRATHI Anand Rathi Wealth | 73.1x | 23.16% | ₹250.9b |
KFINTECH KFin Technologies | 54x | 18.62% | ₹186.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KFINTECH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54 x) rispetto alla media dei peer ( 45.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KFINTECH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KFINTECH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54 x) rispetto alla media del settore Indian Capital Markets ( 27.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KFINTECH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 54x |
| Rapporto equo PE | 27.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KFINTECH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,084.10 | ₹1,323.06 +22.04% | 10.71% | ₹1,600.00 | ₹1,100.00 | n/a | 17 |
| Nov ’26 | ₹1,098.10 | ₹1,328.47 +20.98% | 10.62% | ₹1,600.00 | ₹1,100.00 | n/a | 17 |
| Oct ’26 | ₹1,080.40 | ₹1,315.29 +21.74% | 12.10% | ₹1,600.00 | ₹1,085.00 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | ₹1,070.20 | ₹1,332.94 +24.55% | 12.94% | ₹1,600.00 | ₹1,085.00 | n/a | 17 |
| Aug ’26 | ₹1,101.50 | ₹1,328.75 +20.63% | 13.32% | ₹1,600.00 | ₹1,085.00 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | ₹1,333.80 | ₹1,279.27 -4.09% | 13.27% | ₹1,600.00 | ₹1,025.00 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | ₹1,078.70 | ₹1,265.60 +17.33% | 15.48% | ₹1,600.00 | ₹820.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | ₹1,197.60 | ₹1,235.60 +3.17% | 14.38% | ₹1,550.00 | ₹820.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | ₹1,032.05 | ₹1,182.33 +14.56% | 17.07% | ₹1,700.00 | ₹820.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | ₹870.65 | ₹1,205.67 +38.48% | 16.51% | ₹1,700.00 | ₹820.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | ₹1,101.80 | ₹1,215.67 +10.33% | 17.72% | ₹1,750.00 | ₹820.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | ₹1,545.15 | ₹1,067.43 -30.92% | 19.43% | ₹1,530.00 | ₹705.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | ₹1,163.75 | ₹1,011.85 -13.05% | 13.51% | ₹1,200.00 | ₹705.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | ₹1,013.00 | ₹1,011.85 -0.11% | 13.51% | ₹1,200.00 | ₹705.00 | ₹1,098.10 | 13 |
| Oct ’25 | ₹1,137.35 | ₹866.62 -23.80% | 12.75% | ₹1,020.00 | ₹605.00 | ₹1,080.40 | 13 |
| Sep ’25 | ₹1,038.60 | ₹853.83 -17.79% | 12.34% | ₹975.00 | ₹605.00 | ₹1,070.20 | 12 |
| Aug ’25 | ₹884.85 | ₹846.33 -4.35% | 13.84% | ₹975.00 | ₹605.00 | ₹1,101.50 | 12 |
| Jul ’25 | ₹734.30 | ₹753.67 +2.64% | 12.21% | ₹870.00 | ₹540.00 | ₹1,333.80 | 12 |
| Jun ’25 | ₹696.45 | ₹752.83 +8.10% | 12.09% | ₹870.00 | ₹540.00 | ₹1,078.70 | 12 |
| May ’25 | ₹749.95 | ₹728.25 -2.89% | 13.22% | ₹870.00 | ₹540.00 | ₹1,197.60 | 12 |
| Apr ’25 | ₹622.15 | ₹632.90 +1.73% | 13.25% | ₹760.00 | ₹460.00 | ₹1,032.05 | 10 |
| Mar ’25 | ₹666.80 | ₹632.90 -5.08% | 13.25% | ₹760.00 | ₹460.00 | ₹870.65 | 10 |
| Feb ’25 | ₹628.05 | ₹579.10 -7.79% | 15.84% | ₹700.00 | ₹390.00 | ₹1,101.80 | 10 |
| Jan ’25 | ₹482.95 | ₹507.33 +5.05% | 16.00% | ₹665.00 | ₹390.00 | ₹1,545.15 | 9 |
| Dec ’24 | ₹535.15 | ₹477.29 -10.81% | 12.60% | ₹570.00 | ₹390.00 | ₹1,163.75 | 7 |
| Nov ’24 | ₹452.75 | ₹477.29 +5.42% | 12.60% | ₹570.00 | ₹390.00 | ₹1,013.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/16 00:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/14 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
KFin Technologies Limited è coperta da 31 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Supratim Datta | Ambit Capital |
| Ashwin Mehta | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |