Aditya Birla Sun Life AMC Limited

Report azionario NSEI:ABSLAMC

Capitalizzazione di mercato: ₹252.7b

Aditya Birla Sun Life AMC Valutazione

ABSLAMC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ABSLAMC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹393.32
Fair Value
122.6% sopravvalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ABSLAMC ( ₹875.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹393.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ABSLAMC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ABSLAMC?

Metrica chiave: Poiché ABSLAMC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ABSLAMC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ABSLAMC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ABSLAMC su PE?
Rapporto PE27.2x
Utili₹9.31b
Cap. di mercato₹252.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ABSLAMC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ABSLAMC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari66.6x
KFINTECH KFin Technologies
63.8x16.62%₹212.2b
UTIAMC UTI Asset Management
24.8x11.44%₹181.3b
501301 Tata Investment
109.5xn/a₹341.6b
ANANDRATHI Anand Rathi Wealth
68.2x23.01%₹218.4b
ABSLAMC Aditya Birla Sun Life AMC
27.2x9.94%₹252.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ABSLAMC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media dei peer ( 66.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ABSLAMC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Capital Markets settore?

15 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
JINDALPHOT Jindal Photo
3.9xn/aUS$102.34m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.9xn/aUS$97.93m
526237 Morgan Ventures
4.3xn/aUS$12.85m
526921 Twentyfirst Century Management Services
5xn/aUS$7.13m
ABSLAMC 27.2xMedia del settore 25.1xNo. of Companies40PE020406080100+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ABSLAMC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media del settore Indian Capital Markets ( 25.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ABSLAMC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ABSLAMC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.2x
Rapporto equo PE 23.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ABSLAMC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ABSLAMC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹875.55
₹827.33
-5.51%
11.94%₹985.00₹670.00n/a12
Jul ’26₹790.60
₹766.08
-3.10%
10.81%₹985.00₹670.00n/a12
Jun ’26₹747.05
₹742.17
-0.65%
11.70%₹985.00₹605.00n/a12
May ’26₹661.50
₹749.67
+13.33%
12.00%₹985.00₹605.00n/a12
Apr ’26₹641.40
₹751.00
+17.09%
13.54%₹985.00₹585.00n/a12
Mar ’26₹615.50
₹755.17
+22.69%
12.93%₹985.00₹585.00n/a12
Feb ’26₹676.90
₹751.00
+10.95%
12.99%₹985.00₹585.00n/a12
Jan ’26₹836.25
₹843.75
+0.90%
14.02%₹1,100.00₹610.00n/a12
Dec ’25₹865.20
₹791.11
-8.56%
9.56%₹880.00₹610.00n/a9
Nov ’25₹808.20
₹788.44
-2.44%
9.47%₹880.00₹610.00n/a9
Oct ’25₹749.90
₹736.22
-1.82%
12.61%₹820.00₹520.00n/a9
Sep ’25₹748.10
₹729.78
-2.45%
12.36%₹820.00₹520.00n/a9
Aug ’25₹693.70
₹704.33
+1.53%
13.79%₹820.00₹520.00n/a9
Jul ’25₹636.50
₹586.00
-7.93%
14.14%₹770.00₹475.00₹790.608
Jun ’25₹522.55
₹559.75
+7.12%
8.06%₹640.00₹475.00₹747.058
May ’25₹542.80
₹551.88
+1.67%
8.49%₹640.00₹475.00₹661.508
Apr ’25₹463.15
₹509.56
+10.02%
7.70%₹562.00₹425.00₹641.409
Mar ’25₹523.95
₹509.56
-2.75%
7.70%₹562.00₹425.00₹615.509
Feb ’25₹470.55
₹503.78
+7.06%
8.32%₹562.00₹425.00₹676.909
Jan ’25₹474.45
₹462.44
-2.53%
6.91%₹510.00₹395.00₹836.259
Dec ’24₹448.20
₹462.44
+3.18%
6.91%₹510.00₹395.00₹865.209
Nov ’24₹445.40
₹462.44
+3.83%
6.91%₹510.00₹395.00₹808.209
Oct ’24₹433.65
₹414.11
-4.51%
6.06%₹440.00₹365.00₹749.909
Sep ’24₹389.50
₹413.56
+6.18%
5.95%₹437.00₹365.00₹748.109
Aug ’24₹416.80
₹404.78
-2.88%
7.18%₹437.00₹356.00₹693.709
Jul ’24₹372.35
₹394.00
+5.81%
8.16%₹465.00₹356.00₹636.509
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
₹827.33
Fair Value
5.8% sopravvalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/24 21:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/24 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aditya Birla Sun Life AMC Limited è coperta da 20 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Swarnabha MukherjeeBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Anand SwaminathanBofA Global Research