Aditya Birla Sun Life AMC Limited

NSEI:ABSLAMC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹212.3b

Aditya Birla Sun Life AMC Valutazione

ABSLAMC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ABSLAMC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹384.75
Fair Value
88.3% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ABSLAMC ( ₹724.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹384.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ABSLAMC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ABSLAMC?

Metrica chiave: Poiché ABSLAMC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ABSLAMC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ABSLAMC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ABSLAMC su PE?
Rapporto PE22.5x
Guadagni₹9.31b
Cap. di mercato₹212.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ABSLAMC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ABSLAMC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari58.5x
KFINTECH KFin Technologies
55.4x16.51%₹185.6b
UTIAMC UTI Asset Management
20.6x10.84%₹153.0b
501301 Tata Investment
106xn/a₹324.4b
ANANDRATHI Anand Rathi Wealth
52x17.84%₹157.7b
ABSLAMC Aditya Birla Sun Life AMC
22.5x8.36%₹212.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ABSLAMC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media dei peer ( 58.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ABSLAMC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Capital Markets settore?

16 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BFINVEST BF Investment
4.1xn/aUS$225.40m
JINDALPHOT Jindal Photo
4xn/aUS$109.33m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
3xn/aUS$108.79m
512393 Shardul Securities
3.6xn/aUS$50.30m
ABSLAMC 22.5xMedia del settore 20.8xNo. of Companies38PE020406080100+
16 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ABSLAMC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media del settore Indian Capital Markets ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ABSLAMC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ABSLAMC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.5x
Rapporto equo PE 19x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ABSLAMC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ABSLAMC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹724.50
₹720.09
-0.61%
6.76%₹780.00₹605.00n/a11
May ’26₹661.50
₹728.27
+10.09%
7.93%₹830.00₹605.00n/a11
Apr ’26₹641.40
₹729.73
+13.77%
10.49%₹850.00₹585.00n/a11
Mar ’26₹615.50
₹734.27
+19.30%
9.78%₹850.00₹585.00n/a11
Feb ’26₹676.90
₹729.73
+7.80%
9.64%₹850.00₹585.00n/a11
Jan ’26₹836.25
₹830.91
-0.64%
13.87%₹1,100.00₹610.00n/a11
Dec ’25₹865.20
₹791.11
-8.56%
9.56%₹880.00₹610.00n/a9
Nov ’25₹808.20
₹788.44
-2.44%
9.47%₹880.00₹610.00n/a9
Oct ’25₹749.90
₹736.22
-1.82%
12.61%₹820.00₹520.00n/a9
Sep ’25₹748.10
₹729.78
-2.45%
12.36%₹820.00₹520.00n/a9
Aug ’25₹693.70
₹704.33
+1.53%
13.79%₹820.00₹520.00n/a9
Jul ’25₹636.50
₹586.00
-7.93%
14.14%₹770.00₹475.00n/a8
Jun ’25₹522.55
₹559.75
+7.12%
8.06%₹640.00₹475.00n/a8
May ’25₹542.80
₹551.88
+1.67%
8.49%₹640.00₹475.00₹661.508
Apr ’25₹463.15
₹509.56
+10.02%
7.70%₹562.00₹425.00₹641.409
Mar ’25₹523.95
₹509.56
-2.75%
7.70%₹562.00₹425.00₹615.509
Feb ’25₹470.55
₹503.78
+7.06%
8.32%₹562.00₹425.00₹676.909
Jan ’25₹474.45
₹462.44
-2.53%
6.91%₹510.00₹395.00₹836.259
Dec ’24₹448.20
₹462.44
+3.18%
6.91%₹510.00₹395.00₹865.209
Nov ’24₹445.40
₹462.44
+3.83%
6.91%₹510.00₹395.00₹808.209
Oct ’24₹433.65
₹414.11
-4.51%
6.06%₹440.00₹365.00₹749.909
Sep ’24₹389.50
₹413.56
+6.18%
5.95%₹437.00₹365.00₹748.109
Aug ’24₹416.80
₹404.78
-2.88%
7.18%₹437.00₹356.00₹693.709
Jul ’24₹372.35
₹394.00
+5.81%
8.16%₹465.00₹356.00₹636.509
Jun ’24₹355.05
₹388.44
+9.41%
8.55%₹465.00₹356.00₹522.559
May ’24₹338.15
₹395.63
+17.00%
9.23%₹465.00₹360.00₹542.808
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
₹720.09
Fair Value
0.6% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/29 14:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/29 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aditya Birla Sun Life AMC Limited è coperta da 16 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Swarnabha MukherjeeBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Anuj SinglaBofA Global Research
Mohit MangalCentrum Broking Limited