Central Depository Services (India) Limited

NSEI:CDSL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹365.5b

Central Depository Services (India) Valutazione

CDSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CDSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CDSL ( ₹1748.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹417.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CDSL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CDSL?

Metrica chiave: Poiché CDSL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CDSL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CDSL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CDSL su PE?
Rapporto PE68.6x
Guadagni₹5.33b
Cap. di mercato₹365.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CDSL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CDSL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari67.9x
501301 Tata Investment
92.8xn/a₹342.0b
360ONE 360 One Wam
53.4x15.2%₹493.0b
NAM-INDIA Nippon Life India Asset Management
34.4x12.6%₹454.1b
KFINTECH KFin Technologies
91x17.3%₹271.8b
CDSL Central Depository Services (India)
68.6x15.5%₹365.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CDSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.6 x) rispetto alla media dei peer ( 67.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CDSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Capital Markets settore?

21 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
533095 Bengal & Assam
2.8xn/aUS$1.20b
BFINVEST BF Investment
4.9xn/aUS$299.05m
VLSFINANCE VLS Finance
3.7xn/aUS$133.06m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.3xn/aUS$108.24m
CDSL 68.6xMedia del settore 23.8xNo. of Companies36PE020406080100+
21 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CDSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.6 x) rispetto alla media del settore Indian Capital Markets ( 23.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CDSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CDSL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 68.6x
Rapporto equo PE 22.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CDSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CDSL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,748.95
₹1,503.40
-14.0%
12.9%₹2,000.00₹1,300.00n/a10
Dec ’25₹1,639.45
₹1,448.22
-11.7%
7.4%₹1,650.00₹1,300.00n/a9
Nov ’25₹1,558.00
₹1,448.22
-7.0%
7.4%₹1,650.00₹1,300.00n/a9
Oct ’25₹1,436.65
₹1,139.72
-20.7%
12.0%₹1,325.00₹925.00n/a9
Sep ’25₹1,434.90
₹1,148.33
-20.0%
11.5%₹1,325.00₹925.00n/a9
Aug ’25₹1,218.90
₹1,085.67
-10.9%
9.3%₹1,270.00₹900.00n/a9
Jul ’25₹1,219.00
₹1,059.50
-13.1%
10.1%₹1,185.00₹840.00n/a9
Jun ’25₹1,039.85
₹1,055.61
+1.5%
9.8%₹1,185.00₹840.00n/a9
May ’25₹1,054.35
₹957.67
-9.2%
11.5%₹1,180.00₹820.00n/a9
Apr ’25₹918.85
₹938.72
+2.2%
9.8%₹1,085.00₹810.00n/a9
Mar ’25₹959.28
₹938.72
-2.1%
9.8%₹1,085.00₹810.00n/a9
Feb ’25₹905.48
₹772.69
-14.7%
13.4%₹1,010.00₹675.50n/a8
Jan ’25₹909.18
₹762.06
-16.2%
13.9%₹1,010.00₹675.50n/a8
Dec ’24₹949.13
₹762.06
-19.7%
13.9%₹1,010.00₹675.50₹1,639.458
Nov ’24₹750.88
₹646.25
-13.9%
15.6%₹835.00₹520.00₹1,558.008
Oct ’24₹679.90
₹609.36
-10.4%
11.9%₹700.00₹520.00₹1,436.657
Sep ’24₹570.73
₹594.25
+4.1%
11.4%₹687.50₹520.00₹1,434.906
Aug ’24₹622.25
₹545.33
-12.4%
11.3%₹625.00₹436.00₹1,218.906
Jul ’24₹555.38
₹545.33
-1.8%
11.3%₹625.00₹436.00₹1,219.006
Jun ’24₹534.45
₹542.83
+1.6%
10.8%₹610.00₹436.00₹1,039.856
May ’24₹502.80
₹570.67
+13.5%
10.5%₹637.50₹453.50₹1,054.356
Apr ’24₹454.38
₹570.67
+25.6%
10.5%₹637.50₹453.50₹918.856
Mar ’24₹496.43
₹574.80
+15.8%
11.3%₹637.50₹453.50₹959.285
Feb ’24₹510.85
₹623.75
+22.1%
1.9%₹643.00₹614.50₹905.484
Jan ’24₹557.65
₹623.75
+11.9%
1.9%₹643.00₹614.50₹909.184
Dec ’23₹621.73
₹623.75
+0.3%
1.9%₹643.00₹614.50₹949.134

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 05:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Central Depository Services (India) Limited è coperta da 16 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Supratim DattaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAsian Markets Securities Private Limited