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Central Depository Services (India) Valutazione
CDSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CDSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CDSL ( ₹2886.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹754.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CDSL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CDSL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CDSL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹292.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 28.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 44.8x |
| Rapporto PEG | 4.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CDSL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 51.4x | ||
501301 Tata Investment | 97.7x | n/a | ₹360.7b |
360ONE 360 One Wam | 45.9x | 15.8% | ₹396.8b |
NAM-INDIA Nippon Life India Asset Management | 36.1x | 11.9% | ₹434.9b |
ABSLAMC Aditya Birla Sun Life AMC | 25.9x | 10.7% | ₹215.1b |
CDSL Central Depository Services (India) | 61.1x | 14.8% | ₹292.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CDSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.3 x) rispetto alla media dei peer ( 48.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CDSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CDSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.9 x) rispetto alla media del settore Indian Capital Markets ( 21.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CDSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 61.1x |
| Rapporto equo PE | 22x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CDSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,417.05 | ₹1,139.72 -19.6% | 12.0% | ₹1,325.00 | ₹925.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | ₹1,218.90 | ₹1,085.67 -10.9% | 9.3% | ₹1,270.00 | ₹900.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | ₹1,219.00 | ₹1,059.50 -13.1% | 10.1% | ₹1,185.00 | ₹840.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ₹1,039.85 | ₹1,055.61 +1.5% | 9.8% | ₹1,185.00 | ₹840.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | ₹1,054.35 | ₹957.67 -9.2% | 11.5% | ₹1,180.00 | ₹820.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | ₹918.85 | ₹938.72 +2.2% | 9.8% | ₹1,085.00 | ₹810.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ₹959.28 | ₹938.72 -2.1% | 9.8% | ₹1,085.00 | ₹810.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | ₹905.48 | ₹772.69 -14.7% | 13.4% | ₹1,010.00 | ₹675.50 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | ₹909.18 | ₹762.06 -16.2% | 13.9% | ₹1,010.00 | ₹675.50 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | ₹949.13 | ₹762.06 -19.7% | 13.9% | ₹1,010.00 | ₹675.50 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | ₹750.88 | ₹646.25 -13.9% | 15.6% | ₹835.00 | ₹520.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | ₹679.90 | ₹609.36 -10.4% | 11.9% | ₹700.00 | ₹520.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | ₹570.73 | ₹594.25 +4.1% | 11.4% | ₹687.50 | ₹520.00 | ₹1,434.90 | 6 |
| Aug ’24 | ₹622.25 | ₹545.33 -12.4% | 11.3% | ₹625.00 | ₹436.00 | ₹1,218.90 | 6 |
| Jul ’24 | ₹555.38 | ₹545.33 -1.8% | 11.3% | ₹625.00 | ₹436.00 | ₹1,219.00 | 6 |
| Jun ’24 | ₹534.45 | ₹542.83 +1.6% | 10.8% | ₹610.00 | ₹436.00 | ₹1,039.85 | 6 |
| May ’24 | ₹502.80 | ₹570.67 +13.5% | 10.5% | ₹637.50 | ₹453.50 | ₹1,054.35 | 6 |
| Apr ’24 | ₹454.38 | ₹570.67 +25.6% | 10.5% | ₹637.50 | ₹453.50 | ₹918.85 | 6 |
| Mar ’24 | ₹496.43 | ₹574.80 +15.8% | 11.3% | ₹637.50 | ₹453.50 | ₹959.28 | 5 |
| Feb ’24 | ₹510.85 | ₹623.75 +22.1% | 1.9% | ₹643.00 | ₹614.50 | ₹905.48 | 4 |
| Jan ’24 | ₹557.65 | ₹623.75 +11.9% | 1.9% | ₹643.00 | ₹614.50 | ₹909.18 | 4 |
| Dec ’23 | ₹621.73 | ₹623.75 +0.3% | 1.9% | ₹643.00 | ₹614.50 | ₹949.13 | 4 |
| Nov ’23 | ₹618.73 | ₹623.75 +0.8% | 1.9% | ₹643.00 | ₹614.50 | ₹750.88 | 4 |
| Oct ’23 | ₹622.95 | ₹621.50 -0.2% | 1.2% | ₹633.50 | ₹615.00 | ₹679.90 | 4 |
| Sep ’23 | ₹631.45 | ₹621.50 -1.6% | 1.2% | ₹633.50 | ₹615.00 | ₹570.73 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.