Central Depository Services (India) Valutazione
CDSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CDSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CDSL ( ₹1622.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹349.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CDSL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CDSL?
Metrica chiave: Poiché CDSL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CDSL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 71.7x |
| Utili | ₹4.73b |
| Cap. di mercato | ₹335.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 27.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 49.1x |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CDSL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 53.3x | ||
360ONE 360 One Wam | 38.8x | 17.84% | ₹436.6b |
ANANDRATHI Anand Rathi Wealth | 71.1x | 23.16% | ₹244.5b |
NAM-INDIA Nippon Life India Asset Management | 41.1x | 16.16% | ₹548.9b |
544467 National Securities Depository | 62.3x | 14.46% | ₹230.0b |
CDSL Central Depository Services (India) | 71x | 19.21% | ₹335.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CDSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.7 x) rispetto alla media dei peer ( 53.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CDSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CDSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.7 x) rispetto alla media del settore Indian Capital Markets ( 28.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CDSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 71.7x |
| Rapporto equo PE | 26.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CDSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,622.80 | ₹1,538.92 -5.17% | 13.27% | ₹1,840.00 | ₹1,000.00 | n/a | 13 |
| Nov ’26 | ₹1,587.20 | ₹1,460.64 -7.97% | 14.92% | ₹1,840.00 | ₹1,000.00 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | ₹1,475.50 | ₹1,441.09 -2.33% | 14.34% | ₹1,780.00 | ₹1,000.00 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | ₹1,476.90 | ₹1,417.70 -4.01% | 14.28% | ₹1,780.00 | ₹1,000.00 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | ₹1,478.80 | ₹1,417.70 -4.13% | 14.28% | ₹1,780.00 | ₹1,000.00 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | ₹1,797.50 | ₹1,264.60 -29.65% | 9.57% | ₹1,414.00 | ₹1,050.00 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | ₹1,529.70 | ₹1,264.60 -17.33% | 9.57% | ₹1,414.00 | ₹1,050.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | ₹1,320.00 | ₹1,282.10 -2.87% | 11.31% | ₹1,450.00 | ₹1,050.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | ₹1,197.80 | ₹1,353.10 +12.97% | 10.06% | ₹1,510.00 | ₹1,100.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | ₹1,107.90 | ₹1,353.10 +22.13% | 10.06% | ₹1,510.00 | ₹1,100.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | ₹1,306.90 | ₹1,353.10 +3.54% | 10.06% | ₹1,510.00 | ₹1,100.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | ₹1,808.65 | ₹1,503.40 -16.88% | 12.91% | ₹2,000.00 | ₹1,300.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | ₹1,639.45 | ₹1,448.22 -11.66% | 7.38% | ₹1,650.00 | ₹1,300.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | ₹1,558.00 | ₹1,448.22 -7.05% | 7.38% | ₹1,650.00 | ₹1,300.00 | ₹1,587.20 | 9 |
| Oct ’25 | ₹1,436.65 | ₹1,139.72 -20.67% | 11.97% | ₹1,325.00 | ₹925.00 | ₹1,475.50 | 9 |
| Sep ’25 | ₹1,434.90 | ₹1,148.33 -19.97% | 11.52% | ₹1,325.00 | ₹925.00 | ₹1,476.90 | 9 |
| Aug ’25 | ₹1,218.90 | ₹1,085.67 -10.93% | 9.26% | ₹1,270.00 | ₹900.00 | ₹1,478.80 | 9 |
| Jul ’25 | ₹1,219.00 | ₹1,059.50 -13.08% | 10.10% | ₹1,185.00 | ₹840.00 | ₹1,797.50 | 9 |
| Jun ’25 | ₹1,039.85 | ₹1,055.61 +1.52% | 9.80% | ₹1,185.00 | ₹840.00 | ₹1,529.70 | 9 |
| May ’25 | ₹1,054.35 | ₹957.67 -9.17% | 11.48% | ₹1,180.00 | ₹820.00 | ₹1,320.00 | 9 |
| Apr ’25 | ₹918.85 | ₹938.72 +2.16% | 9.80% | ₹1,085.00 | ₹810.00 | ₹1,197.80 | 9 |
| Mar ’25 | ₹959.28 | ₹938.72 -2.14% | 9.80% | ₹1,085.00 | ₹810.00 | ₹1,107.90 | 9 |
| Feb ’25 | ₹905.48 | ₹772.69 -14.66% | 13.41% | ₹1,010.00 | ₹675.50 | ₹1,306.90 | 8 |
| Jan ’25 | ₹909.18 | ₹762.06 -16.18% | 13.93% | ₹1,010.00 | ₹675.50 | ₹1,808.65 | 8 |
| Dec ’24 | ₹949.13 | ₹762.06 -19.71% | 13.93% | ₹1,010.00 | ₹675.50 | ₹1,639.45 | 8 |
| Nov ’24 | ₹750.88 | ₹646.25 -13.93% | 15.60% | ₹835.00 | ₹520.00 | ₹1,558.00 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/19 11:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/19 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Central Depository Services (India) Limited è coperta da 26 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ashwin Mehta | Ambit Capital |
| Supratim Datta | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |