Central Depository Services (India) Limited

NSEI:CDSL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹314.8b

Central Depository Services (India) Valutazione

CDSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CDSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CDSL ( ₹1506.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹407.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CDSL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CDSL?

Metrica chiave: Poiché CDSL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CDSL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CDSL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CDSL su PE?
Rapporto PE59.1x
Guadagni₹5.33b
Cap. di mercato₹314.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CDSL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CDSL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.8x
501301 Tata Investment
91.3xn/a₹336.3b
360ONE 360 One Wam
44.7x14.6%₹413.2b
NAM-INDIA Nippon Life India Asset Management
33x12.2%₹435.3b
ABSLAMC Aditya Birla Sun Life AMC
26.4x10.1%₹236.4b
CDSL Central Depository Services (India)
59.1x14.7%₹314.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CDSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.1 x) rispetto alla media dei peer ( 48.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CDSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Capital Markets settore?

23 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
533095 Bengal & Assam
2.9xn/aUS$1.27b
VLSFINANCE VLS Finance
4.2xn/aUS$154.23m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.6xn/aUS$119.98m
JINDALPHOT Jindal Photo
2.5xn/aUS$105.27m
CDSL 59.1xMedia del settore 22.4xNo. of Companies40PE020406080100+
23 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CDSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.1 x) rispetto alla media del settore Indian Capital Markets ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CDSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CDSL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 59.1x
Rapporto equo PE 21.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CDSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CDSL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,506.35
₹1,448.22
-3.9%
7.4%₹1,650.00₹1,300.00n/a9
Nov ’25₹1,558.00
₹1,448.22
-7.0%
7.4%₹1,650.00₹1,300.00n/a9
Oct ’25₹1,436.65
₹1,139.72
-20.7%
12.0%₹1,325.00₹925.00n/a9
Sep ’25₹1,434.90
₹1,148.33
-20.0%
11.5%₹1,325.00₹925.00n/a9
Aug ’25₹1,218.90
₹1,085.67
-10.9%
9.3%₹1,270.00₹900.00n/a9
Jul ’25₹1,219.00
₹1,059.50
-13.1%
10.1%₹1,185.00₹840.00n/a9
Jun ’25₹1,039.85
₹1,055.61
+1.5%
9.8%₹1,185.00₹840.00n/a9
May ’25₹1,054.35
₹957.67
-9.2%
11.5%₹1,180.00₹820.00n/a9
Apr ’25₹918.85
₹938.72
+2.2%
9.8%₹1,085.00₹810.00n/a9
Mar ’25₹959.28
₹938.72
-2.1%
9.8%₹1,085.00₹810.00n/a9
Feb ’25₹905.48
₹772.69
-14.7%
13.4%₹1,010.00₹675.50n/a8
Jan ’25₹909.18
₹762.06
-16.2%
13.9%₹1,010.00₹675.50n/a8
Dec ’24₹949.13
₹762.06
-19.7%
13.9%₹1,010.00₹675.50n/a8
Nov ’24₹750.88
₹646.25
-13.9%
15.6%₹835.00₹520.00₹1,558.008
Oct ’24₹679.90
₹609.36
-10.4%
11.9%₹700.00₹520.00₹1,436.657
Sep ’24₹570.73
₹594.25
+4.1%
11.4%₹687.50₹520.00₹1,434.906
Aug ’24₹622.25
₹545.33
-12.4%
11.3%₹625.00₹436.00₹1,218.906
Jul ’24₹555.38
₹545.33
-1.8%
11.3%₹625.00₹436.00₹1,219.006
Jun ’24₹534.45
₹542.83
+1.6%
10.8%₹610.00₹436.00₹1,039.856
May ’24₹502.80
₹570.67
+13.5%
10.5%₹637.50₹453.50₹1,054.356
Apr ’24₹454.38
₹570.67
+25.6%
10.5%₹637.50₹453.50₹918.856
Mar ’24₹496.43
₹574.80
+15.8%
11.3%₹637.50₹453.50₹959.285
Feb ’24₹510.85
₹623.75
+22.1%
1.9%₹643.00₹614.50₹905.484
Jan ’24₹557.65
₹623.75
+11.9%
1.9%₹643.00₹614.50₹909.184
Dec ’23₹621.73
₹623.75
+0.3%
1.9%₹643.00₹614.50₹949.134
Nov ’23₹618.73
₹623.75
+0.8%
1.9%₹643.00₹614.50₹750.884

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Manappuram Finance

₹131.1b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹154.85

7D

-1.9%

1Y

0.9%

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₹481.4b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹184.76

7D

-5.1%

1Y

7.6%

Aditya Birla Capital

₹481.4b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

540691

₹184.55

7D

-5.1%

1Y

7.6%