Shriram Finance Limited

NSEI:SHRIRAMFIN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹1.1t

Shriram Finance Valutazione

SHRIRAMFIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SHRIRAMFIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹340.69
Fair Value
71.7% overvalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SHRIRAMFIN ( ₹585.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹340.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SHRIRAMFIN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHRIRAMFIN?

Metrica chiave: Poiché SHRIRAMFIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SHRIRAMFIN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SHRIRAMFIN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SHRIRAMFIN su PE?
Rapporto PE13.8x
Guadagni₹79.85b
Cap. di mercato₹1.10t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SHRIRAMFIN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SHRIRAMFIN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.7x
511243 Cholamandalam Investment and Finance
28.6x19.5%₹1.2t
MUTHOOTFIN Muthoot Finance
19x18.0%₹888.1b
SBICARD SBI Cards and Payment Services
38.9x27.9%₹794.6b
SUNDARMFIN Sundaram Finance
32.4x14.6%₹516.4b
SHRIRAMFIN Shriram Finance
13.8x11.9%₹1.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHRIRAMFIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 29.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SHRIRAMFIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Consumer Finance settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
523384 Maha Rashtra Apex
0.4xn/aUS$17.90m
507948 Key
3.9xn/aUS$12.35m
507938 Manipal Finance
1.4xn/aUS$1.18m
511728 K Z Leasing and Finance
3.3xn/aUS$765.15k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SHRIRAMFIN 13.8xMedia del settore 19.0xNo. of Companies12PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SHRIRAMFIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore Indian Consumer Finance ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SHRIRAMFIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SHRIRAMFIN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.8x
Rapporto equo PE 22.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHRIRAMFIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SHRIRAMFIN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹585.10
₹701.83
+20.0%
8.8%₹810.00₹530.00n/a34
Feb ’26₹531.80
₹701.83
+32.0%
8.8%₹810.00₹530.00n/a34
Jan ’26₹583.73
₹729.35
+24.9%
7.5%₹856.00₹588.20n/a34
Dec ’25₹603.93
₹730.38
+20.9%
7.6%₹856.00₹588.20n/a33
Nov ’25₹630.19
₹736.21
+16.8%
6.9%₹856.00₹600.00n/a33
Oct ’25₹714.08
₹696.59
-2.4%
8.8%₹856.00₹550.00n/a34
Sep ’25₹640.90
₹670.58
+4.6%
6.6%₹760.00₹550.00n/a34
Aug ’25₹597.85
₹669.05
+11.9%
6.5%₹760.00₹550.00n/a34
Jul ’25₹584.85
₹594.73
+1.7%
7.4%₹688.00₹461.80n/a31
Jun ’25₹470.81
₹581.41
+23.5%
6.9%₹670.00₹461.80n/a31
May ’25₹510.34
₹581.57
+14.0%
6.9%₹670.00₹461.80n/a31
Apr ’25₹486.35
₹539.98
+11.0%
6.9%₹600.00₹426.20n/a30
Mar ’25₹490.09
₹536.31
+9.4%
6.8%₹600.00₹426.20n/a30
Feb ’25₹479.44
₹519.94
+8.4%
12.4%₹600.00₹297.20₹531.8032
Jan ’25₹409.77
₹442.15
+7.9%
10.5%₹540.00₹297.20₹583.7332
Dec ’24₹400.65
₹441.53
+10.2%
10.3%₹540.00₹297.20₹603.9332
Nov ’24₹380.45
₹437.61
+15.0%
10.8%₹540.00₹297.20₹630.1933
Oct ’24₹383.87
₹408.52
+6.4%
12.6%₹480.00₹297.00₹714.0833
Sep ’24₹382.41
₹407.31
+6.5%
12.5%₹480.00₹297.00₹640.9033
Aug ’24₹370.74
₹393.63
+6.2%
15.3%₹480.00₹264.00₹597.8532
Jul ’24₹347.04
₹326.14
-6.0%
14.7%₹480.00₹264.00₹584.8528
Jun ’24₹282.05
₹314.39
+11.5%
9.2%₹375.00₹264.00₹470.8128
May ’24₹266.52
₹311.17
+16.8%
9.6%₹375.00₹258.00₹510.3428
Apr ’24₹251.88
₹312.13
+23.9%
9.8%₹380.00₹258.00₹486.3527
Mar ’24₹244.33
₹310.41
+27.0%
9.8%₹380.00₹258.00₹490.0928
Feb ’24₹259.47
₹305.79
+17.8%
9.7%₹370.00₹241.20₹479.4427
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 34 Analysts
₹701.53
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 04:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Shriram Finance Limited è coperta da 82 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Darpin ShahAlmondz Global Securities Ltd
Nitin BhasinAmbit Capital
Raghav GargAmbit Capital