Prudent Corporate Advisory Services Limited

NSEI:PRUDENT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹92.1b

Prudent Advisory Services Valutazione

PRUDENT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PRUDENT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹801.72
Fair Value
177.4% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PRUDENT ( ₹2224.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹801.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PRUDENT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRUDENT?

Metrica chiave: Poiché PRUDENT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PRUDENT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PRUDENT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PRUDENT su PE?
Rapporto PE48.9x
Guadagni₹1.88b
Cap. di mercato₹92.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PRUDENT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PRUDENT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.2x
EDELWEISS Edelweiss Financial Services
18.1xn/a₹83.7b
ANANDRATHI Anand Rathi Wealth
50.7x23.8%₹143.6b
UTIAMC UTI Asset Management
15.7x6.5%₹126.6b
KFINTECH KFin Technologies
56.1x17.2%₹180.6b
PRUDENT Prudent Advisory Services
48.9x19.7%₹92.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRUDENT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.9 x) rispetto alla media dei peer ( 35.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PRUDENT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Capital Markets settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BFINVEST BF Investment
3.8xn/aUS$210.57m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.1xn/aUS$81.14m
JINDALPHOT Jindal Photo
2.2xn/aUS$75.32m
512393 Shardul Securities
1.9xn/aUS$43.88m
PRUDENT 48.9xMedia del settore 18.9xNo. of Companies34PE01632486480+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PRUDENT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.9 x) rispetto alla media del settore Indian Capital Markets ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PRUDENT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PRUDENT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 48.9x
Rapporto equo PE 19.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PRUDENT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PRUDENT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹2,224.25
₹2,625.00
+18.0%
15.8%₹3,500.00₹2,200.00n/a6
Mar ’26₹1,654.65
₹2,625.00
+58.6%
15.8%₹3,500.00₹2,200.00n/a6
Feb ’26₹2,015.85
₹2,625.00
+30.2%
15.8%₹3,500.00₹2,200.00n/a6
Jan ’26₹2,723.85
₹3,270.00
+20.1%
9.9%₹3,605.00₹2,665.00n/a6
Dec ’25₹3,044.35
₹3,284.00
+7.9%
10.7%₹3,605.00₹2,665.00n/a5
Nov ’25₹3,520.50
₹2,889.00
-17.9%
14.3%₹3,600.00₹2,565.00n/a4
Oct ’25₹2,571.95
₹2,359.00
-8.3%
21.6%₹2,700.00₹1,480.00n/a4
Sep ’25₹2,435.65
₹2,359.00
-3.1%
21.6%₹2,700.00₹1,480.00n/a4
Aug ’25₹2,294.00
₹2,023.25
-11.8%
19.9%₹2,550.00₹1,480.00n/a4
Jul ’25₹1,901.60
₹1,840.75
-3.2%
14.3%₹2,225.00₹1,480.00n/a4
Jun ’25₹1,650.20
₹1,712.67
+3.8%
9.6%₹1,838.00₹1,480.00n/a3
May ’25₹1,544.70
₹1,553.33
+0.6%
6.7%₹1,700.00₹1,480.00n/a3
Apr ’25₹1,271.85
₹1,553.33
+22.1%
6.7%₹1,700.00₹1,480.00n/a3
Mar ’25₹1,331.50
₹1,348.00
+1.2%
9.8%₹1,480.00₹1,216.00₹1,654.652
Feb ’25₹1,382.40
₹1,348.00
-2.5%
9.8%₹1,480.00₹1,216.00₹2,015.852
Jan ’25₹1,201.70
₹1,303.00
+8.4%
6.7%₹1,390.00₹1,216.00₹2,723.852
Dec ’24₹1,250.55
₹1,303.00
+4.2%
6.7%₹1,390.00₹1,216.00₹3,044.352
Nov ’24₹1,133.50
₹1,303.00
+15.0%
6.7%₹1,390.00₹1,216.00₹3,520.502
Oct ’24₹1,115.25
₹1,211.00
+8.6%
9.0%₹1,320.00₹1,102.00₹2,571.952
Sep ’24₹1,121.35
₹1,211.00
+8.0%
9.0%₹1,320.00₹1,102.00₹2,435.652
Aug ’24₹1,134.30
₹1,163.50
+2.6%
5.3%₹1,225.00₹1,102.00₹2,294.002
Jul ’24₹982.55
₹1,136.50
+15.7%
7.8%₹1,225.00₹1,048.00₹1,901.602
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
₹2.63k
Fair Value
15.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/20 02:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Prudent Corporate Advisory Services Limited è coperta da 8 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Sanketh GodhaAvendus Spark
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.