Prudent Advisory Services Valutazione
PRUDENT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PRUDENT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PRUDENT ( ₹2766.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹835.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PRUDENT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRUDENT?
Metrica chiave: Poiché PRUDENT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PRUDENT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 58.5x |
| Guadagni | ₹1.96b |
| Cap. di mercato | ₹114.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PRUDENT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.4x | ||
EDELWEISS Edelweiss Financial Services | 25.8x | n/a | ₹102.7b |
ANANDRATHI Anand Rathi Wealth | 52x | 17.84% | ₹156.0b |
UTIAMC UTI Asset Management | 20.6x | 10.84% | ₹150.5b |
KFINTECH KFin Technologies | 55.4x | 16.51% | ₹184.3b |
PRUDENT Prudent Advisory Services | 58.5x | 19.91% | ₹114.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRUDENT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.5 x) rispetto alla media dei peer ( 38.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PRUDENT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Capital Markets settore?
| 16 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BFINVEST BF Investment | 4.1x | n/a | US$225.59m |
JINDALPHOT Jindal Photo | 4x | n/a | US$104.51m |
536773 Jindal Poly Investment and Finance | 3x | n/a | US$103.79m |
512393 Shardul Securities | 3.6x | n/a | US$49.34m |
| 16 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PRUDENT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.5 x) rispetto alla media del settore Indian Capital Markets ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PRUDENT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 58.5x |
| Rapporto equo PE | 24.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PRUDENT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹2,952.70 | ₹2,681.67 -9.18% | 12.23% | ₹3,340.00 | ₹2,300.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | ₹2,215.30 | ₹2,587.50 +16.80% | 9.09% | ₹3,075.00 | ₹2,400.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | ₹2,218.10 | ₹2,625.00 +18.34% | 15.81% | ₹3,500.00 | ₹2,200.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | ₹1,654.65 | ₹2,625.00 +58.64% | 15.81% | ₹3,500.00 | ₹2,200.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | ₹2,015.85 | ₹2,625.00 +30.22% | 15.81% | ₹3,500.00 | ₹2,200.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | ₹2,723.85 | ₹3,270.00 +20.05% | 9.86% | ₹3,605.00 | ₹2,665.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | ₹3,044.35 | ₹3,284.00 +7.87% | 10.70% | ₹3,605.00 | ₹2,665.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₹3,520.50 | ₹2,889.00 -17.94% | 14.33% | ₹3,600.00 | ₹2,565.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹2,571.95 | ₹2,359.00 -8.28% | 21.63% | ₹2,700.00 | ₹1,480.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹2,435.65 | ₹2,359.00 -3.15% | 21.63% | ₹2,700.00 | ₹1,480.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹2,294.00 | ₹2,023.25 -11.80% | 19.89% | ₹2,550.00 | ₹1,480.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₹1,901.60 | ₹1,840.75 -3.20% | 14.33% | ₹2,225.00 | ₹1,480.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹1,650.20 | ₹1,712.67 +3.79% | 9.62% | ₹1,838.00 | ₹1,480.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹1,544.70 | ₹1,553.33 +0.56% | 6.68% | ₹1,700.00 | ₹1,480.00 | ₹2,215.30 | 3 |
| Apr ’25 | ₹1,271.85 | ₹1,553.33 +22.13% | 6.68% | ₹1,700.00 | ₹1,480.00 | ₹2,218.10 | 3 |
| Mar ’25 | ₹1,331.50 | ₹1,348.00 +1.24% | 9.79% | ₹1,480.00 | ₹1,216.00 | ₹1,654.65 | 2 |
| Feb ’25 | ₹1,382.40 | ₹1,348.00 -2.49% | 9.79% | ₹1,480.00 | ₹1,216.00 | ₹2,015.85 | 2 |
| Jan ’25 | ₹1,201.70 | ₹1,303.00 +8.43% | 6.68% | ₹1,390.00 | ₹1,216.00 | ₹2,723.85 | 2 |
| Dec ’24 | ₹1,250.55 | ₹1,303.00 +4.19% | 6.68% | ₹1,390.00 | ₹1,216.00 | ₹3,044.35 | 2 |
| Nov ’24 | ₹1,133.50 | ₹1,303.00 +14.95% | 6.68% | ₹1,390.00 | ₹1,216.00 | ₹3,520.50 | 2 |
| Oct ’24 | ₹1,115.25 | ₹1,211.00 +8.59% | 9.00% | ₹1,320.00 | ₹1,102.00 | ₹2,571.95 | 2 |
| Sep ’24 | ₹1,121.35 | ₹1,211.00 +7.99% | 9.00% | ₹1,320.00 | ₹1,102.00 | ₹2,435.65 | 2 |
| Aug ’24 | ₹1,134.30 | ₹1,163.50 +2.57% | 5.29% | ₹1,225.00 | ₹1,102.00 | ₹2,294.00 | 2 |
| Jul ’24 | ₹982.55 | ₹1,136.50 +15.67% | 7.79% | ₹1,225.00 | ₹1,048.00 | ₹1,901.60 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/29 11:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/29 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Prudent Corporate Advisory Services Limited è coperta da 9 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sanketh Godha | Avendus Spark |
| Vijayaraghavan Swaminathan | Avendus Spark |
| Swarnabha Mukherjee | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |