Multi Commodity Exchange of India Limited

NSEI:MCX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹277.6b

Multi Commodity Exchange of India Valutazione

MCX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MCX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.78k
Fair Value
205.8% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MCX ( ₹5443.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1780.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MCX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MCX?

Metrica chiave: Poiché MCX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MCX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MCX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MCX su PE?
Rapporto PE54.2x
Guadagni₹5.12b
Cap. di mercato₹277.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MCX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MCX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50x
CRISIL CRISIL
54.8x14.5%₹374.7b
IEX Indian Energy Exchange
35.7x15.1%₹145.8b
BSE BSE
74.9x36.3%₹703.2b
ICRA ICRA
34.5x14.6%₹55.7b
MCX Multi Commodity Exchange of India
54.2x21.3%₹277.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MCX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.2 x) rispetto alla media dei peer ( 50 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MCX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Capital Markets settore?

20 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BFINVEST BF Investment
3.7xn/aUS$202.14m
523736 Dhunseri Ventures
4.6xn/aUS$135.77m
VLSFINANCE VLS Finance
5xn/aUS$91.50m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.1xn/aUS$80.12m
MCX 54.2xMedia del settore 20.4xNo. of Companies39PE020406080100+
20 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MCX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.2 x) rispetto alla media del settore Indian Capital Markets ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MCX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MCX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 54.2x
Rapporto equo PE 23.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MCX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MCX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹5,443.70
₹6,305.90
+15.8%
16.2%₹7,800.00₹3,715.00n/a10
Feb ’26₹5,774.75
₹6,305.90
+9.2%
16.2%₹7,800.00₹3,715.00n/a10
Jan ’26₹6,286.10
₹6,629.10
+5.5%
16.7%₹8,000.00₹3,715.00n/a10
Dec ’25₹6,185.35
₹6,629.10
+7.2%
16.7%₹8,000.00₹3,715.00n/a10
Nov ’25₹6,489.35
₹6,680.56
+2.9%
17.4%₹8,000.00₹3,715.00n/a9
Oct ’25₹5,828.60
₹4,608.50
-20.9%
25.2%₹6,500.00₹2,950.00n/a8
Sep ’25₹5,182.80
₹4,279.00
-17.4%
20.4%₹6,000.00₹2,575.00n/a10
Aug ’25₹4,380.55
₹4,124.00
-5.9%
16.2%₹5,000.00₹2,575.00n/a10
Jul ’25₹3,900.95
₹3,798.40
-2.6%
15.4%₹4,400.00₹2,240.00n/a10
Jun ’25₹3,631.35
₹3,784.40
+4.2%
16.4%₹4,400.00₹2,100.00n/a10
May ’25₹4,109.00
₹3,784.40
-7.9%
16.4%₹4,400.00₹2,100.00n/a10
Apr ’25₹3,562.20
₹3,620.44
+1.6%
17.3%₹4,300.00₹2,085.00n/a9
Mar ’25₹3,819.75
₹3,585.78
-6.1%
17.6%₹4,300.00₹2,085.00n/a9
Feb ’25₹3,449.95
₹2,912.13
-15.6%
18.8%₹3,650.00₹2,070.00₹5,774.758
Jan ’25₹3,169.45
₹2,676.71
-15.5%
18.6%₹3,325.00₹2,070.00₹6,286.107
Dec ’24₹3,125.15
₹2,534.89
-18.9%
20.7%₹3,325.00₹1,650.00₹6,185.359
Nov ’24₹2,387.85
₹1,966.11
-17.7%
24.2%₹3,000.00₹1,535.00₹6,489.359
Oct ’24₹2,049.70
₹1,742.22
-15.0%
18.3%₹2,400.00₹1,270.00₹5,828.609
Sep ’24₹1,824.00
₹1,641.25
-10.0%
12.0%₹1,950.00₹1,270.00₹5,182.808
Aug ’24₹1,635.05
₹1,658.33
+1.4%
14.0%₹2,000.00₹1,270.00₹4,380.559
Jul ’24₹1,500.40
₹1,577.44
+5.1%
16.9%₹2,000.00₹1,125.00₹3,900.959
Jun ’24₹1,475.50
₹1,595.78
+8.2%
17.7%₹2,000.00₹1,125.00₹3,631.359
May ’24₹1,399.40
₹1,615.88
+15.5%
17.9%₹2,000.00₹1,125.00₹4,109.008
Apr ’24₹1,516.50
₹1,609.63
+6.1%
18.2%₹2,000.00₹1,125.00₹3,562.208
Mar ’24₹1,431.45
₹1,608.56
+12.4%
17.2%₹2,000.00₹1,125.00₹3,819.759
Feb ’24₹1,490.40
₹1,716.75
+15.2%
16.9%₹2,140.00₹1,265.00₹3,449.958
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
₹6.31k
Fair Value
13.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 01:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Multi Commodity Exchange of India Limited è coperta da 21 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sanketh GodhaAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Kashyap PujaraAxis Capital Limited