Multi Commodity Exchange of India Limited

NSEI:MCX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹412.3b

Multi Commodity Exchange of India Valutazione

MCX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MCX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.87k
Fair Value
332.1% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MCX ( ₹8085 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1871.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MCX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MCX?

Metrica chiave: Poiché MCX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MCX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MCX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MCX su PE?
Rapporto PE73.6x
Guadagni₹5.60b
Cap. di mercato₹412.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MCX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MCX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari54.8x
CRISIL CRISIL
59.6x14.70%₹420.6b
IEX Indian Energy Exchange
37.8x13.72%₹162.1b
BSE BSE
83.9x20.37%₹1.1t
ICRA ICRA
37.9x14.76%₹64.4b
MCX Multi Commodity Exchange of India
73.6x17.01%₹412.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MCX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.6 x) rispetto alla media dei peer ( 54.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MCX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Capital Markets settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JINDALPHOT Jindal Photo
4.7xn/aUS$122.35m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
3.4xn/aUS$115.43m
526237 Morgan Ventures
4.2xn/aUS$12.31m
505343 Monotype India
4.3xn/aUS$6.17m
MCX 73.6xMedia del settore 22.6xNo. of Companies33PE020406080100+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MCX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.6 x) rispetto alla media del settore Indian Capital Markets ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MCX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MCX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 73.6x
Rapporto equo PE 25.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MCX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MCX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹8,085.00
₹6,133.13
-24.14%
18.30%₹7,250.00₹3,400.00n/a8
Jun ’26₹6,602.00
₹6,276.50
-4.93%
16.67%₹7,250.00₹3,400.00n/a10
May ’26₹6,128.00
₹6,179.40
+0.84%
16.57%₹7,250.00₹3,400.00n/a10
Apr ’26₹5,227.90
₹6,219.40
+18.97%
16.68%₹7,250.00₹3,400.00n/a10
Mar ’26₹4,991.65
₹6,305.90
+26.33%
16.20%₹7,800.00₹3,715.00n/a10
Feb ’26₹5,774.75
₹6,305.90
+9.20%
16.20%₹7,800.00₹3,715.00n/a10
Jan ’26₹6,286.10
₹6,629.10
+5.46%
16.69%₹8,000.00₹3,715.00n/a10
Dec ’25₹6,185.35
₹6,629.10
+7.17%
16.69%₹8,000.00₹3,715.00n/a10
Nov ’25₹6,489.35
₹6,680.56
+2.95%
17.41%₹8,000.00₹3,715.00n/a9
Oct ’25₹5,828.60
₹4,608.50
-20.93%
25.16%₹6,500.00₹2,950.00n/a8
Sep ’25₹5,182.80
₹4,279.00
-17.44%
20.39%₹6,000.00₹2,575.00n/a10
Aug ’25₹4,380.55
₹4,124.00
-5.86%
16.20%₹5,000.00₹2,575.00n/a10
Jul ’25₹3,900.95
₹3,798.40
-2.63%
15.36%₹4,400.00₹2,240.00n/a10
Jun ’25₹3,631.35
₹3,784.40
+4.21%
16.42%₹4,400.00₹2,100.00₹6,602.0010
May ’25₹4,109.00
₹3,784.40
-7.90%
16.42%₹4,400.00₹2,100.00₹6,128.0010
Apr ’25₹3,562.20
₹3,620.44
+1.64%
17.26%₹4,300.00₹2,085.00₹5,227.909
Mar ’25₹3,819.75
₹3,585.78
-6.13%
17.62%₹4,300.00₹2,085.00₹4,991.659
Feb ’25₹3,449.95
₹2,912.13
-15.59%
18.80%₹3,650.00₹2,070.00₹5,774.758
Jan ’25₹3,169.45
₹2,676.71
-15.55%
18.60%₹3,325.00₹2,070.00₹6,286.107
Dec ’24₹3,125.15
₹2,534.89
-18.89%
20.73%₹3,325.00₹1,650.00₹6,185.359
Nov ’24₹2,387.85
₹1,966.11
-17.66%
24.16%₹3,000.00₹1,535.00₹6,489.359
Oct ’24₹2,049.70
₹1,742.22
-15.00%
18.26%₹2,400.00₹1,270.00₹5,828.609
Sep ’24₹1,824.00
₹1,641.25
-10.02%
12.03%₹1,950.00₹1,270.00₹5,182.808
Aug ’24₹1,635.05
₹1,658.33
+1.42%
13.97%₹2,000.00₹1,270.00₹4,380.559
Jul ’24₹1,500.40
₹1,577.44
+5.13%
16.89%₹2,000.00₹1,125.00₹3,900.959
Jun ’24₹1,475.50
₹1,595.78
+8.15%
17.70%₹2,000.00₹1,125.00₹3,631.359
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
₹6.13k
Fair Value
31.8% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/20 20:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Multi Commodity Exchange of India Limited è coperta da 19 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sanketh GodhaAvendus Spark
Kashyap PujaraAxis Capital Limited
Anantha NarayanCredit Suisse