Multi Commodity Exchange of India Valutazione
MCX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MCX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MCX ( ₹9325.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹2253.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MCX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MCX?
Metrica chiave: Poiché MCX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MCX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 72.9x |
| Utili | ₹6.52b |
| Cap. di mercato | ₹485.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 33.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 51.7x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MCX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.7x | ||
CRISIL CRISIL | 46.6x | 16.92% | ₹356.3b |
BSE BSE | 64.9x | 19.11% | ₹1.0t |
IEX Indian Energy Exchange | 26.1x | 3.96% | ₹124.5b |
ICRA ICRA | 33.1x | 15.57% | ₹62.7b |
MCX Multi Commodity Exchange of India | 72.9x | 20.15% | ₹485.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MCX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.9 x) rispetto alla media dei peer ( 42.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MCX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MCX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.9 x) rispetto alla media del settore Indian Capital Markets ( 26.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MCX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 72.9x |
| Rapporto equo PE | 28.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MCX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹9,325.50 | ₹8,768.38 -5.97% | 19.57% | ₹12,000.00 | ₹5,860.00 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | ₹7,998.50 | ₹8,212.13 +2.67% | 13.80% | ₹10,000.00 | ₹5,860.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | ₹7,793.00 | ₹8,212.13 +5.38% | 13.80% | ₹10,000.00 | ₹5,860.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | ₹7,595.50 | ₹7,760.78 +2.18% | 18.47% | ₹10,000.00 | ₹5,750.00 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | ₹9,060.50 | ₹7,346.33 -18.92% | 19.92% | ₹10,000.00 | ₹5,750.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | ₹6,602.00 | ₹6,276.50 -4.93% | 16.67% | ₹7,250.00 | ₹3,400.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | ₹6,128.00 | ₹6,179.40 +0.84% | 16.57% | ₹7,250.00 | ₹3,400.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | ₹5,227.90 | ₹6,219.40 +18.97% | 16.68% | ₹7,250.00 | ₹3,400.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | ₹4,991.65 | ₹6,305.90 +26.33% | 16.20% | ₹7,800.00 | ₹3,715.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | ₹5,774.75 | ₹6,305.90 +9.20% | 16.20% | ₹7,800.00 | ₹3,715.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | ₹6,286.10 | ₹6,629.10 +5.46% | 16.69% | ₹8,000.00 | ₹3,715.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | ₹6,185.35 | ₹6,629.10 +7.17% | 16.69% | ₹8,000.00 | ₹3,715.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | ₹6,489.35 | ₹6,680.56 +2.95% | 17.41% | ₹8,000.00 | ₹3,715.00 | ₹9,243.50 | 9 |
| Oct ’25 | ₹5,828.60 | ₹4,608.50 -20.93% | 25.16% | ₹6,500.00 | ₹2,950.00 | ₹7,998.50 | 8 |
| Sep ’25 | ₹5,182.80 | ₹4,279.00 -17.44% | 20.39% | ₹6,000.00 | ₹2,575.00 | ₹7,793.00 | 10 |
| Aug ’25 | ₹4,380.55 | ₹4,124.00 -5.86% | 16.20% | ₹5,000.00 | ₹2,575.00 | ₹7,595.50 | 10 |
| Jul ’25 | ₹3,900.95 | ₹3,798.40 -2.63% | 15.36% | ₹4,400.00 | ₹2,240.00 | ₹9,060.50 | 10 |
| Jun ’25 | ₹3,631.35 | ₹3,784.40 +4.21% | 16.42% | ₹4,400.00 | ₹2,100.00 | ₹6,602.00 | 10 |
| May ’25 | ₹4,109.00 | ₹3,784.40 -7.90% | 16.42% | ₹4,400.00 | ₹2,100.00 | ₹6,128.00 | 10 |
| Apr ’25 | ₹3,562.20 | ₹3,620.44 +1.64% | 17.26% | ₹4,300.00 | ₹2,085.00 | ₹5,227.90 | 9 |
| Mar ’25 | ₹3,819.75 | ₹3,585.78 -6.13% | 17.62% | ₹4,300.00 | ₹2,085.00 | ₹4,991.65 | 9 |
| Feb ’25 | ₹3,449.95 | ₹2,912.13 -15.59% | 18.80% | ₹3,650.00 | ₹2,070.00 | ₹5,774.75 | 8 |
| Jan ’25 | ₹3,169.45 | ₹2,676.71 -15.55% | 18.60% | ₹3,325.00 | ₹2,070.00 | ₹6,286.10 | 7 |
| Dec ’24 | ₹3,125.15 | ₹2,534.89 -18.89% | 20.73% | ₹3,325.00 | ₹1,650.00 | ₹6,185.35 | 9 |
| Nov ’24 | ₹2,387.85 | ₹1,966.11 -17.66% | 24.16% | ₹3,000.00 | ₹1,535.00 | ₹6,489.35 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/04 13:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/04 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Multi Commodity Exchange of India Limited è coperta da 19 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Vijayaraghavan Swaminathan | Avendus Spark |
| Sanketh Godha | Avendus Spark |
| Kashyap Pujara | Axis Capital Limited |