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Multi Commodity Exchange of India LimitedNSEI:MCX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato ₹485.8b
Prezzo delle azioni
₹9.53k
Il mio valore equo
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1Y47.5%
7D2.4%
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Multi Commodity Exchange of India Limited

Report azionario NSEI:MCX

Capitalizzazione di mercato: ₹485.8b

Multi Commodity Exchange of India (MCX) Panoramica del titolo

Multi Commodity Exchange of India Limited, una borsa di derivati su materie prime, fornisce una piattaforma per facilitare il trading online di derivati su materie prime in India. Maggiori dettagli

MCX analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione0/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate6/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi4/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 19.39% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 274.1% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Andamento instabile dei dividendi


MCX Community Fair Values

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Multi Commodity Exchange of India

Digital Transformation And Savings Shift Will Energize Indian Commodities

Key Takeaways Shifting savings patterns, rising institutional participation, and aggressive product innovation position MCX for compounding volume growth and sustained gains in transaction revenues. Ongoing digitalization, market formalization, and first-mover advantage in new offerings will strengthen MCX's operating margins and diversify its long-term earnings streams.
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₹10k
FV
4.7% sottovalutato sconto intrinseco
21.36%
Revenue growth p.a.
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Multi Commodity Exchange of India

Tightening SEBI Rules And Tech Shortcomings Will Depress Trading Volumes

Key Takeaways Regulatory pressures and compliance issues may cap revenue growth, compress net margins, and increase operational risk for the exchange. Technology risks, business concentration, and rising competition could undermine user trust, erode market share, and threaten the existing revenue model.
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₹5.95k
FV
60.2% sopravvalutato sconto intrinseco
17.95%
Revenue growth p.a.
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Multi Commodity Exchange of India

Indian Commodity Markets Will Gain From Global Index Inclusion And New Contracts

Key Takeaways Expansion of products and digital platforms is driving broader participation, revenue diversification, and increasing demand for risk management solutions. Technology investments and operational efficiency are expected to support scalable growth and improved profitability as trading volumes continue to rise.
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₹8.49k
FV
12.2% sopravvalutato sconto intrinseco
20.29%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Multi Commodity Exchange of India Limited

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Multi Commodity Exchange of India
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione₹9,526.50
Massimo di 52 settimane₹9,624.00
Minimo di 52 settimane₹4,408.15
Beta0.39
Variazione di 1 mese16.96%
Variazione a 3 mesi20.94%
Variazione di 1 anno47.53%
Variazione a 3 anni520.38%
Variazione a 5 anni459.17%
Variazione dall'IPO634.67%

Notizie e aggiornamenti recenti

Getting In Cheap On Multi Commodity Exchange of India Limited (NSE:MCX) Might Be Difficult

Sep 28
Getting In Cheap On Multi Commodity Exchange of India Limited (NSE:MCX) Might Be Difficult

Here's Why We Think Multi Commodity Exchange of India (NSE:MCX) Is Well Worth Watching

Sep 01
Here's Why We Think Multi Commodity Exchange of India (NSE:MCX) Is Well Worth Watching

Recent updates

Getting In Cheap On Multi Commodity Exchange of India Limited (NSE:MCX) Might Be Difficult

Sep 28
Getting In Cheap On Multi Commodity Exchange of India Limited (NSE:MCX) Might Be Difficult

Here's Why We Think Multi Commodity Exchange of India (NSE:MCX) Is Well Worth Watching

Sep 01
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Revenues Not Telling The Story For Multi Commodity Exchange of India Limited (NSE:MCX) After Shares Rise 28%

Jun 24
Revenues Not Telling The Story For Multi Commodity Exchange of India Limited (NSE:MCX) After Shares Rise 28%

The Price Is Right For Multi Commodity Exchange of India Limited (NSE:MCX)

May 09
The Price Is Right For Multi Commodity Exchange of India Limited (NSE:MCX)

Multi Commodity Exchange of India Limited's (NSE:MCX) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Jan 07
Multi Commodity Exchange of India Limited's (NSE:MCX) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors
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New Products And Technology Upgrades Set To Boost Trading Volumes And Revenue Growth

Expansion into new product offerings and reduction in transaction charges could boost trading volume and improve revenue and margins.

Rendimenti per gli azionisti

MCXIN Capital MarketsIN Mercato
7D2.4%-2.8%0.3%
1Y47.5%12.2%0.7%

Ritorno vs Industria: MCX ha superato il Indian Capital Markets che ha restituito 12.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: MCX ha superato il mercato Indian che ha restituito 0.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is MCX's price volatile compared to industry and market?
MCX volatility
MCX Average Weekly Movement4.9%
Capital Markets Industry Average Movement5.1%
Market Average Movement5.1%
10% most volatile stocks in IN Market8.4%
10% least volatile stocks in IN Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: MCX non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Indian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di MCX è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2002400Praveena Raiwww.mcxindia.com

Multi Commodity Exchange of India Limited, una borsa di derivati su materie prime, fornisce una piattaforma per facilitare il trading online di derivati su materie prime in India. Offre iCOMDEX, un indice dei prezzi dei futures sulle materie prime in tempo reale, e negoziazioni di lingotti, metalli industriali, energia e materie prime agricole. L'azienda fornisce anche servizi di compensazione e regolamento delle transazioni e servizi di abbonamento e adesione a feed di dati.

Multi Commodity Exchange of India Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Multi Commodity Exchange of India con la sua capitalizzazione di mercato?
MCX statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato₹485.84b
Utili (TTM)₹6.52b
Ricavi(TTM)₹13.61b
74.5x
Rapporto P/E
35.7x
Rapporto P/S

MCX è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
MCX Conto economico (TTM)
Ricavi₹13.61b
Costo del fatturato₹782.00m
Profitto lordo₹12.83b
Altre spese₹6.31b
Utili₹6.52b

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

Nov 06, 2025

Utile per azione (EPS)127.91
Margine lordo94.26%
Margine di profitto netto47.91%
Rapporto debito/patrimonio netto0.04%

Come si è comportato MCX nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

0.3%
Rendimento attuale del dividendo
27%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/03 23:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Multi Commodity Exchange of India Limited è coperta da 19 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sanketh GodhaAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Kashyap PujaraAxis Capital Limited