ICRA Limited

NSEI:ICRA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹57.9b

ICRA Valutazione

ICRA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ICRA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.46k
Fair Value
312.4% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ICRA ( ₹6018.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1459.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ICRA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ICRA?

Metrica chiave: Poiché ICRA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ICRA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ICRA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ICRA su PE?
Rapporto PE38.3x
Guadagni₹1.51b
Cap. di mercato₹57.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ICRA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ICRA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari54.1x
CARERATING CARE Ratings
33.4x17.7%₹38.2b
IEX Indian Energy Exchange
38x15.2%₹149.6b
CRISIL CRISIL
62x14.5%₹415.1b
MCX Multi Commodity Exchange of India
82.8x28.7%₹287.4b
ICRA ICRA
38.3x15.6%₹57.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ICRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.3 x) rispetto alla media dei peer ( 54.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ICRA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Capital Markets settore?

22 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
533095 Bengal & Assam
2.7xn/aUS$1.14b
BFINVEST BF Investment
4.2xn/aUS$256.95m
VLSFINANCE VLS Finance
3.4xn/aUS$122.32m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.1xn/aUS$95.04m
ICRA 38.3xMedia del settore 23.1xNo. of Companies36PE020406080100+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ICRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.3 x) rispetto alla media del settore Indian Capital Markets ( 23.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ICRA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ICRA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.3x
Rapporto equo PE 17.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ICRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ICRA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹6,018.80
₹6,999.50
+16.3%
14.3%₹7,999.00₹6,000.00n/a2
Jan ’26₹6,467.55
₹6,999.50
+8.2%
14.3%₹7,999.00₹6,000.00n/a2
Dec ’25₹6,847.70
₹6,999.50
+2.2%
14.3%₹7,999.00₹6,000.00n/a2
Nov ’25₹7,231.30
₹6,999.50
-3.2%
14.3%₹7,999.00₹6,000.00n/a2
Oct ’25₹7,269.20
₹5,943.00
-18.2%
12.5%₹6,686.00₹5,200.00n/a2
Sep ’25₹5,991.30
₹5,943.00
-0.8%
12.5%₹6,686.00₹5,200.00n/a2
Aug ’25₹5,637.05
₹5,893.50
+4.5%
11.8%₹6,587.00₹5,200.00n/a2
Jul ’25₹5,829.25
₹5,868.50
+0.7%
12.2%₹6,587.00₹5,150.00n/a2
Jun ’25₹5,620.65
₹5,868.50
+4.4%
12.2%₹6,587.00₹5,150.00n/a2
May ’25₹5,292.30
₹5,880.00
+11.1%
12.4%₹6,610.00₹5,150.00n/a2
Apr ’25₹5,431.85
₹5,880.00
+8.3%
12.4%₹6,610.00₹5,150.00n/a2
Mar ’25₹5,734.55
₹5,780.00
+0.8%
10.9%₹6,410.00₹5,150.00n/a2
Feb ’25₹5,477.75
₹5,780.00
+5.5%
10.9%₹6,410.00₹5,150.00n/a2
Jan ’25₹5,598.85
₹5,755.00
+2.8%
11.4%₹6,410.00₹5,100.00₹6,467.552
Dec ’24₹5,475.90
₹5,755.00
+5.1%
11.4%₹6,410.00₹5,100.00₹6,847.702
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹7.00k
Fair Value
14.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 04:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

ICRA Limited è coperta da 9 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pankaj KaduAxis Capital Limited
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Dhananjay SinhaEmkay Global Financial Services Ltd.