BSE Limited

NSEI:BSE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹773.3b

BSE Valutazione

BSE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BSE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.56k
Fair Value
260.9% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BSE ( ₹5631 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1560.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BSE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BSE?

Metrica chiave: Poiché BSE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BSE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BSE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BSE su PE?
Rapporto PE82.4x
Guadagni₹9.39b
Cap. di mercato₹773.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BSE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BSE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.7x
MCX Multi Commodity Exchange of India
56.1x21.3%₹287.5b
CRISIL CRISIL
50.3x14.1%₹344.2b
IEX Indian Energy Exchange
36.9x15.1%₹150.7b
ICRA ICRA
35.7x14.5%₹57.5b
BSE BSE
82.4x36.3%₹773.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BSE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.4 x) rispetto alla media dei peer ( 44.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BSE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Capital Markets settore?

24 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BFINVEST BF Investment
3.6xn/aUS$195.85m
523736 Dhunseri Ventures
4.5xn/aUS$131.63m
VLSFINANCE VLS Finance
5xn/aUS$91.83m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2xn/aUS$76.56m
BSE 82.4xMedia del settore 19.6xNo. of Companies36PE020406080100+
24 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BSE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.4 x) rispetto alla media del settore Indian Capital Markets ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BSE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BSE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 82.4x
Rapporto equo PE 37.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BSE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BSE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹5,631.00
₹6,242.56
+10.9%
11.6%₹7,250.00₹5,250.00n/a9
Feb ’26₹5,404.05
₹6,056.63
+12.1%
10.9%₹7,000.00₹5,050.00n/a8
Jan ’26₹5,426.00
₹5,253.83
-3.2%
17.8%₹6,500.00₹3,500.00n/a6
Dec ’25₹4,670.75
₹3,916.80
-16.1%
18.7%₹5,000.00₹2,974.00n/a5
Nov ’25₹4,463.65
₹3,816.80
-14.5%
17.7%₹5,000.00₹2,974.00n/a5
Oct ’25₹3,858.90
₹2,845.67
-26.3%
10.1%₹3,300.00₹2,350.00n/a6
Sep ’25₹2,832.65
₹2,845.67
+0.5%
10.1%₹3,300.00₹2,350.00n/a6
Aug ’25₹2,643.25
₹2,881.00
+9.0%
11.1%₹3,300.00₹2,300.00n/a6
Jul ’25₹2,574.10
₹3,010.86
+17.0%
7.0%₹3,400.00₹2,686.00n/a7
Jun ’25₹2,693.85
₹3,010.86
+11.8%
7.0%₹3,400.00₹2,686.00n/a7
May ’25₹2,790.15
₹3,006.57
+7.8%
5.7%₹3,200.00₹2,686.00n/a7
Apr ’25₹2,709.90
₹2,848.71
+5.1%
7.0%₹3,130.00₹2,550.00n/a7
Mar ’25₹2,336.45
₹2,848.71
+21.9%
7.0%₹3,130.00₹2,550.00n/a7
Feb ’25₹2,493.45
₹2,710.17
+8.7%
10.1%₹3,130.00₹2,345.00₹5,404.056
Jan ’25₹2,203.05
₹2,134.33
-3.1%
21.4%₹2,700.00₹1,380.00₹5,426.006
Dec ’24₹2,498.65
₹2,134.33
-14.6%
21.4%₹2,700.00₹1,380.00₹4,670.756
Nov ’24₹1,794.60
₹1,797.80
+0.2%
14.7%₹2,140.00₹1,380.00₹4,463.655
Oct ’24₹1,297.95
₹1,131.00
-12.9%
30.4%₹1,530.00₹620.00₹3,858.904
Sep ’24₹1,126.15
₹729.75
-35.2%
25.7%₹1,034.00₹540.00₹2,832.654
Aug ’24₹842.00
₹657.75
-21.9%
12.6%₹746.00₹540.00₹2,643.254
Jul ’24₹608.55
₹563.33
-7.4%
4.7%₹600.00₹540.00₹2,574.103
Jun ’24₹570.70
₹563.33
-1.3%
4.7%₹600.00₹540.00₹2,693.853
May ’24₹522.90
₹531.67
+1.7%
7.4%₹575.00₹480.00₹2,790.153
Apr ’24₹430.95
₹551.67
+28.0%
3.0%₹575.00₹540.00₹2,709.903
Mar ’24₹444.60
₹573.75
+29.0%
7.1%₹640.00₹540.00₹2,336.454
Feb ’24₹503.70
₹605.00
+20.1%
4.4%₹640.00₹575.00₹2,493.453
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
₹6.24k
Fair Value
9.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 01:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BSE Limited è coperta da 14 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Supratim DattaAmbit Capital
null nullEast India Securities Ltd
Gurpreet Singh SahiGoldman Sachs