BSE Limited

NSEI:BSE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹1.0t

BSE Valutazione

BSE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BSE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹661.49
Fair Value
272.6% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BSE ( ₹2464.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹661.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BSE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BSE?

Metrica chiave: Poiché BSE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BSE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BSE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BSE su PE?
Rapporto PE76.9x
Guadagni₹13.21b
Cap. di mercato₹1.02t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BSE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BSE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.8x
MCX Multi Commodity Exchange of India
59.9x16.71%₹335.2b
CRISIL CRISIL
54.4x14.70%₹384.2b
IEX Indian Energy Exchange
41.4x13.75%₹177.5b
ICRA ICRA
39.4x14.53%₹63.5b
BSE BSE
76.9x20.75%₹1.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BSE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.9 x) rispetto alla media dei peer ( 48.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BSE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Capital Markets settore?

16 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BFINVEST BF Investment
4.1xn/aUS$225.59m
JINDALPHOT Jindal Photo
4xn/aUS$109.33m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
3xn/aUS$103.79m
512393 Shardul Securities
3.6xn/aUS$49.34m
BSE 76.9xMedia del settore 20.8xNo. of Companies38PE020406080100+
16 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BSE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.9 x) rispetto alla media del settore Indian Capital Markets ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BSE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BSE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 76.9x
Rapporto equo PE 30x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BSE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BSE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹2,464.50
₹2,295.50
-6.86%
9.39%₹2,633.00₹1,780.00n/a12
May ’26₹2,119.67
₹2,005.64
-5.38%
10.64%₹2,243.33₹1,563.33n/a12
Apr ’26₹1,822.00
₹1,960.09
+7.58%
12.89%₹2,400.00₹1,563.33n/a11
Mar ’26₹1,544.57
₹2,080.85
+34.72%
11.64%₹2,416.67₹1,750.00n/a9
Feb ’26₹1,801.35
₹2,018.88
+12.08%
10.92%₹2,333.33₹1,683.33n/a8
Jan ’26₹1,808.67
₹1,751.28
-3.17%
17.84%₹2,166.67₹1,166.67n/a6
Dec ’25₹1,556.92
₹1,305.60
-16.14%
18.66%₹1,666.67₹991.33n/a5
Nov ’25₹1,487.88
₹1,272.27
-14.49%
17.72%₹1,666.67₹991.33n/a5
Oct ’25₹1,286.30
₹948.56
-26.26%
10.07%₹1,100.00₹783.33n/a6
Sep ’25₹944.22
₹948.56
+0.46%
10.07%₹1,100.00₹783.33n/a6
Aug ’25₹881.08
₹960.33
+8.99%
11.10%₹1,100.00₹766.67n/a6
Jul ’25₹858.03
₹1,003.62
+16.97%
7.04%₹1,133.33₹895.33n/a7
Jun ’25₹897.95
₹1,003.62
+11.77%
7.04%₹1,133.33₹895.33n/a7
May ’25₹930.05
₹1,002.19
+7.76%
5.68%₹1,066.67₹895.33₹2,119.677
Apr ’25₹903.30
₹949.57
+5.12%
6.97%₹1,043.33₹850.00₹1,822.007
Mar ’25₹778.82
₹949.57
+21.92%
6.97%₹1,043.33₹850.00₹1,544.577
Feb ’25₹831.15
₹903.39
+8.69%
10.11%₹1,043.33₹781.67₹1,801.356
Jan ’25₹734.35
₹711.44
-3.12%
21.41%₹900.00₹460.00₹1,808.676
Dec ’24₹832.88
₹711.44
-14.58%
21.41%₹900.00₹460.00₹1,556.926
Nov ’24₹598.20
₹599.27
+0.18%
14.69%₹713.33₹460.00₹1,487.885
Oct ’24₹432.65
₹377.00
-12.86%
30.42%₹510.00₹206.67₹1,286.304
Sep ’24₹375.38
₹243.25
-35.20%
25.70%₹344.67₹180.00₹944.224
Aug ’24₹280.67
₹219.25
-21.88%
12.63%₹248.67₹180.00₹881.084
Jul ’24₹202.85
₹187.78
-7.43%
4.66%₹200.00₹180.00₹858.033
Jun ’24₹190.23
₹187.78
-1.29%
4.66%₹200.00₹180.00₹897.953
May ’24₹174.30
₹177.22
+1.68%
7.38%₹191.67₹160.00₹930.053
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
₹2.30k
Fair Value
7.4% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/29 18:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/29 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BSE Limited è coperta da 17 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Supratim DattaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Sanketh GodhaAvendus Spark