Cholamandalam Investment and Finance Valutazione
CHOLAFIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CHOLAFIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CHOLAFIN ( ₹1487.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹639.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CHOLAFIN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHOLAFIN?
Metrica chiave: Poiché CHOLAFIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CHOLAFIN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.3x |
| Guadagni | ₹42.63b |
| Cap. di mercato | ₹1.25t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CHOLAFIN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.3x | ||
511218 Shriram Finance | 12.1x | 11.0% | ₹1.1t |
MUTHOOTFIN Muthoot Finance | 17.5x | 14.9% | ₹873.3b |
SBICARD SBI Cards and Payment Services | 43.6x | 23.5% | ₹835.5b |
SUNDARMFIN Sundaram Finance | 36.2x | 14.5% | ₹577.6b |
CHOLAFIN Cholamandalam Investment and Finance | 29.3x | 17.6% | ₹1.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHOLAFIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto alla media dei peer ( 27.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CHOLAFIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Consumer Finance settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
523384 Maha Rashtra Apex | 0.4x | n/a | US$18.70m |
507938 Manipal Finance | 2.4x | n/a | US$2.05m |
530925 Ramsons Projects | 3.9x | n/a | US$1.66m |
511728 K Z Leasing and Finance | 3.2x | n/a | US$780.67k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CHOLAFIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto alla media del settore Indian Consumer Finance ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CHOLAFIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.3x |
| Rapporto equo PE | 24.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CHOLAFIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,487.80 | ₹1,617.09 +8.7% | 12.0% | ₹1,950.00 | ₹1,085.00 | n/a | 34 |
| Apr ’26 | ₹1,468.25 | ₹1,505.21 +2.5% | 11.7% | ₹1,970.00 | ₹1,085.00 | n/a | 33 |
| Mar ’26 | ₹1,400.75 | ₹1,492.79 +6.6% | 10.4% | ₹1,700.00 | ₹1,085.00 | n/a | 33 |
| Feb ’26 | ₹1,265.50 | ₹1,495.15 +18.1% | 9.3% | ₹1,700.00 | ₹1,085.00 | n/a | 33 |
| Jan ’26 | ₹1,184.35 | ₹1,518.12 +28.2% | 10.2% | ₹1,850.00 | ₹1,078.00 | n/a | 33 |
| Dec ’25 | ₹1,233.95 | ₹1,525.88 +23.7% | 10.3% | ₹1,850.00 | ₹1,089.00 | n/a | 33 |
| Nov ’25 | ₹1,283.20 | ₹1,535.58 +19.7% | 10.9% | ₹1,850.00 | ₹1,089.00 | n/a | 33 |
| Oct ’25 | ₹1,581.85 | ₹1,561.52 -1.3% | 11.1% | ₹1,850.00 | ₹1,049.00 | n/a | 33 |
| Sep ’25 | ₹1,455.60 | ₹1,514.78 +4.1% | 11.6% | ₹1,700.00 | ₹1,049.00 | n/a | 32 |
| Aug ’25 | ₹1,390.65 | ₹1,496.15 +7.6% | 12.7% | ₹1,700.00 | ₹1,049.00 | n/a | 33 |
| Jul ’25 | ₹1,434.60 | ₹1,414.56 -1.4% | 11.9% | ₹1,660.00 | ₹1,000.00 | n/a | 32 |
| Jun ’25 | ₹1,241.10 | ₹1,410.03 +13.6% | 11.7% | ₹1,615.00 | ₹1,000.00 | n/a | 32 |
| May ’25 | ₹1,193.30 | ₹1,319.48 +10.6% | 10.8% | ₹1,530.00 | ₹928.00 | ₹1,492.20 | 31 |
| Apr ’25 | ₹1,185.40 | ₹1,308.73 +10.4% | 11.9% | ₹1,640.00 | ₹921.00 | ₹1,468.25 | 30 |
| Mar ’25 | ₹1,095.85 | ₹1,320.53 +20.5% | 11.6% | ₹1,640.00 | ₹1,000.00 | ₹1,400.75 | 30 |
| Feb ’25 | ₹1,145.05 | ₹1,331.41 +16.3% | 10.8% | ₹1,640.00 | ₹1,006.00 | ₹1,265.50 | 29 |
| Jan ’25 | ₹1,225.35 | ₹1,262.54 +3.0% | 9.8% | ₹1,425.00 | ₹942.00 | ₹1,184.35 | 28 |
| Dec ’24 | ₹1,128.20 | ₹1,236.10 +9.6% | 11.4% | ₹1,425.00 | ₹900.00 | ₹1,233.95 | 30 |
| Nov ’24 | ₹1,149.00 | ₹1,217.67 +6.0% | 13.2% | ₹1,475.00 | ₹870.00 | ₹1,283.20 | 30 |
| Oct ’24 | ₹1,217.55 | ₹1,176.41 -3.4% | 13.3% | ₹1,425.00 | ₹870.00 | ₹1,581.85 | 29 |
| Sep ’24 | ₹1,128.85 | ₹1,181.87 +4.7% | 13.2% | ₹1,425.00 | ₹870.00 | ₹1,455.60 | 30 |
| Aug ’24 | ₹1,130.45 | ₹1,140.96 +0.9% | 14.5% | ₹1,350.00 | ₹860.00 | ₹1,390.65 | 28 |
| Jul ’24 | ₹1,142.00 | ₹1,051.52 -7.9% | 11.2% | ₹1,340.00 | ₹859.00 | ₹1,434.60 | 27 |
| Jun ’24 | ₹1,043.90 | ₹1,031.75 -1.2% | 8.8% | ₹1,230.00 | ₹859.00 | ₹1,241.10 | 28 |
| May ’24 | ₹871.10 | ₹873.11 +0.2% | 7.4% | ₹1,000.00 | ₹700.00 | ₹1,193.30 | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/04 22:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Cholamandalam Investment and Finance Company Limited è coperta da 52 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Raghav Garg | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |