Prudent Advisory Services Valutazione
543527 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 543527 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 543527 ( ₹2175.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹803.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 543527 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 543527?
Metrica chiave: Poiché 543527 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 543527 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 47.8x |
| Guadagni | ₹1.88b |
| Cap. di mercato | ₹90.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 543527 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.4x | ||
EDELWEISS Edelweiss Financial Services | 18.3x | n/a | ₹84.7b |
ANANDRATHI Anand Rathi Wealth | 50x | 23.8% | ₹141.5b |
UTIAMC UTI Asset Management | 15.2x | 6.5% | ₹122.3b |
KFINTECH KFin Technologies | 50x | 17.2% | ₹160.9b |
543527 Prudent Advisory Services | 47.8x | 19.7% | ₹90.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 543527 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.8 x) rispetto alla media dei peer ( 33.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 543527's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Capital Markets settore?
| 17 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BFINVEST BF Investment | 3.5x | n/a | US$194.78m |
536773 Jindal Poly Investment and Finance | 2x | n/a | US$77.54m |
JINDALPHOT Jindal Photo | 2.2x | n/a | US$73.24m |
512393 Shardul Securities | 2.1x | n/a | US$48.47m |
| 17 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 543527 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.8 x) rispetto alla media del settore Indian Capital Markets ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 543527's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 47.8x |
| Rapporto equo PE | 19.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 543527 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹2,175.75 | ₹2,625.00 +20.6% | 15.8% | ₹3,500.00 | ₹2,200.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | ₹1,654.20 | ₹2,625.00 +58.7% | 15.8% | ₹3,500.00 | ₹2,200.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | ₹2,020.50 | ₹2,625.00 +29.9% | 15.8% | ₹3,500.00 | ₹2,200.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | ₹2,726.35 | ₹3,270.00 +19.9% | 9.9% | ₹3,605.00 | ₹2,665.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | ₹3,044.90 | ₹3,284.00 +7.9% | 10.7% | ₹3,605.00 | ₹2,665.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₹3,577.65 | ₹2,889.00 -19.2% | 14.3% | ₹3,600.00 | ₹2,565.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹2,567.10 | ₹2,359.00 -8.1% | 21.6% | ₹2,700.00 | ₹1,480.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹2,428.95 | ₹2,359.00 -2.9% | 21.6% | ₹2,700.00 | ₹1,480.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹2,295.65 | ₹2,023.25 -11.9% | 19.9% | ₹2,550.00 | ₹1,480.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₹1,901.55 | ₹1,840.75 -3.2% | 14.3% | ₹2,225.00 | ₹1,480.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹1,652.50 | ₹1,712.67 +3.6% | 9.6% | ₹1,838.00 | ₹1,480.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹1,548.45 | ₹1,553.33 +0.3% | 6.7% | ₹1,700.00 | ₹1,480.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹1,275.50 | ₹1,553.33 +21.8% | 6.7% | ₹1,700.00 | ₹1,480.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹1,329.75 | ₹1,348.00 +1.4% | 9.8% | ₹1,480.00 | ₹1,216.00 | ₹1,654.20 | 2 |
| Feb ’25 | ₹1,380.35 | ₹1,348.00 -2.3% | 9.8% | ₹1,480.00 | ₹1,216.00 | ₹2,020.50 | 2 |
| Jan ’25 | ₹1,202.20 | ₹1,303.00 +8.4% | 6.7% | ₹1,390.00 | ₹1,216.00 | ₹2,726.35 | 2 |
| Dec ’24 | ₹1,248.70 | ₹1,303.00 +4.3% | 6.7% | ₹1,390.00 | ₹1,216.00 | ₹3,044.90 | 2 |
| Nov ’24 | ₹1,134.15 | ₹1,303.00 +14.9% | 6.7% | ₹1,390.00 | ₹1,216.00 | ₹3,577.65 | 2 |
| Oct ’24 | ₹1,114.45 | ₹1,211.00 +8.7% | 9.0% | ₹1,320.00 | ₹1,102.00 | ₹2,567.10 | 2 |
| Sep ’24 | ₹1,121.80 | ₹1,211.00 +8.0% | 9.0% | ₹1,320.00 | ₹1,102.00 | ₹2,428.95 | 2 |
| Aug ’24 | ₹1,125.95 | ₹1,163.50 +3.3% | 5.3% | ₹1,225.00 | ₹1,102.00 | ₹2,295.65 | 2 |
| Jul ’24 | ₹984.90 | ₹1,136.50 +15.4% | 7.8% | ₹1,225.00 | ₹1,048.00 | ₹1,901.55 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/18 08:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Prudent Corporate Advisory Services Limited è coperta da 8 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Vijayaraghavan Swaminathan | Avendus Spark |
| Sanketh Godha | Avendus Spark |
| null null | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |