Aditya Birla Sun Life AMC Limited

BSE:543374 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹247.3b

Aditya Birla Sun Life AMC Valutazione

543374 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 543374 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 543374 ( ₹845.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹432.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 543374 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 543374?

Metrica chiave: Poiché 543374 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 543374. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 543374 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 543374 su PE?
Rapporto PE27.2x
Guadagni₹8.96b
Cap. di mercato₹247.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 543374 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 543374 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari62.7x
KFINTECH KFin Technologies
66.5x16.5%₹189.5b
UTIAMC UTI Asset Management
19.5x2.5%₹164.2b
501301 Tata Investment
91.5xn/a₹337.2b
JSWHL JSW Holdings
73.2xn/a₹175.8b
543374 Aditya Birla Sun Life AMC
27.2x10.1%₹247.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 543374 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media dei peer ( 61.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 543374's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Capital Markets settore?

22 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
533095 Bengal & Assam
2.9xn/aUS$1.25b
VLSFINANCE VLS Finance
4.3xn/aUS$155.70m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.7xn/aUS$126.59m
JINDALPHOT Jindal Photo
2.5xn/aUS$107.06m
543374 27.2xMedia del settore 22.2xNo. of Companies34PE020406080100+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 543374 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media del settore Indian Capital Markets ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 543374's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

543374 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.2x
Rapporto equo PE 19.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 543374 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 543374 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹845.50
₹791.11
-6.4%
9.6%₹880.00₹610.00n/a9
Nov ’25₹809.45
₹788.44
-2.6%
9.5%₹880.00₹610.00n/a9
Oct ’25₹750.25
₹736.22
-1.9%
12.6%₹820.00₹520.00n/a9
Sep ’25₹747.75
₹729.78
-2.4%
12.4%₹820.00₹520.00n/a9
Aug ’25₹693.70
₹704.33
+1.5%
13.8%₹820.00₹520.00n/a9
Jul ’25₹636.25
₹586.00
-7.9%
14.1%₹770.00₹475.00n/a8
Jun ’25₹523.95
₹559.75
+6.8%
8.1%₹640.00₹475.00n/a8
May ’25₹543.20
₹551.88
+1.6%
8.5%₹640.00₹475.00n/a8
Apr ’25₹463.40
₹509.56
+10.0%
7.7%₹562.00₹425.00n/a9
Mar ’25₹523.85
₹509.56
-2.7%
7.7%₹562.00₹425.00n/a9
Feb ’25₹470.60
₹503.78
+7.1%
8.3%₹562.00₹425.00n/a9
Jan ’25₹474.30
₹462.44
-2.5%
6.9%₹510.00₹395.00n/a9
Dec ’24₹448.40
₹462.44
+3.1%
6.9%₹510.00₹395.00n/a9
Nov ’24₹445.45
₹462.44
+3.8%
6.9%₹510.00₹395.00₹809.459
Oct ’24₹434.35
₹414.11
-4.7%
6.1%₹440.00₹365.00₹750.259
Sep ’24₹389.50
₹413.56
+6.2%
5.9%₹437.00₹365.00₹747.759
Aug ’24₹417.05
₹404.78
-2.9%
7.2%₹437.00₹356.00₹693.709
Jul ’24₹372.95
₹394.00
+5.6%
8.2%₹465.00₹356.00₹636.259
Jun ’24₹355.30
₹388.44
+9.3%
8.6%₹465.00₹356.00₹523.959
May ’24₹338.30
₹395.63
+16.9%
9.2%₹465.00₹360.00₹543.208
Apr ’24₹311.35
₹474.63
+52.4%
9.8%₹525.00₹370.00₹463.408
Mar ’24₹380.50
₹485.88
+27.7%
5.4%₹525.00₹445.00₹523.858
Feb ’24₹414.35
₹485.88
+17.3%
5.4%₹525.00₹445.00₹470.608
Jan ’24₹454.75
₹492.86
+8.4%
4.2%₹525.00₹462.00₹474.307
Dec ’23₹434.85
₹495.00
+13.8%
4.3%₹525.00₹462.00₹448.406
Nov ’23₹413.10
₹517.14
+25.2%
11.2%₹650.00₹462.00₹445.457

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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2.9%

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