Aditya Birla Sun Life AMC Limited

BSE:543374 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹170.5b

Aditya Birla Sun Life AMC Valutazione

543374 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 543374 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹379.28
Fair Value
55.8% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 543374 ( ₹590.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹379.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 543374 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 543374?

Metrica chiave: Poiché 543374 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 543374. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 543374 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 543374 su PE?
Rapporto PE18.7x
Guadagni₹9.11b
Cap. di mercato₹170.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 543374 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 543374 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari51.4x
KFINTECH KFin Technologies
48.9x17.4%₹157.4b
UTIAMC UTI Asset Management
14.8x6.9%₹119.4b
ANANDRATHI Anand Rathi Wealth
49.7x23.8%₹140.6b
501301 Tata Investment
92.2xn/a₹308.8b
543374 Aditya Birla Sun Life AMC
18.7x9.2%₹170.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 543374 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media dei peer ( 51.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 543374's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Capital Markets settore?

16 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BFINVEST BF Investment
3.5xn/aUS$189.53m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2xn/aUS$75.54m
JINDALPHOT Jindal Photo
2.1xn/aUS$71.67m
512393 Shardul Securities
2.2xn/aUS$50.21m
543374 18.7xMedia del settore 18.7xNo. of Companies33PE01632486480+
16 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 543374 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media del settore Indian Capital Markets ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 543374's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

543374 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.7x
Rapporto equo PE 16.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 543374 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 543374 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹590.95
₹734.27
+24.3%
9.8%₹850.00₹585.00n/a11
Mar ’26₹615.15
₹734.27
+19.4%
9.8%₹850.00₹585.00n/a11
Feb ’26₹674.60
₹729.73
+8.2%
9.6%₹850.00₹585.00n/a11
Jan ’26₹837.30
₹830.91
-0.8%
13.9%₹1,100.00₹610.00n/a11
Dec ’25₹866.30
₹791.11
-8.7%
9.6%₹880.00₹610.00n/a9
Nov ’25₹809.45
₹788.44
-2.6%
9.5%₹880.00₹610.00n/a9
Oct ’25₹750.25
₹736.22
-1.9%
12.6%₹820.00₹520.00n/a9
Sep ’25₹747.75
₹729.78
-2.4%
12.4%₹820.00₹520.00n/a9
Aug ’25₹693.70
₹704.33
+1.5%
13.8%₹820.00₹520.00n/a9
Jul ’25₹636.25
₹586.00
-7.9%
14.1%₹770.00₹475.00n/a8
Jun ’25₹523.95
₹559.75
+6.8%
8.1%₹640.00₹475.00n/a8
May ’25₹543.20
₹551.88
+1.6%
8.5%₹640.00₹475.00n/a8
Apr ’25₹463.40
₹509.56
+10.0%
7.7%₹562.00₹425.00n/a9
Mar ’25₹523.85
₹509.56
-2.7%
7.7%₹562.00₹425.00₹615.159
Feb ’25₹470.60
₹503.78
+7.1%
8.3%₹562.00₹425.00₹674.609
Jan ’25₹474.30
₹462.44
-2.5%
6.9%₹510.00₹395.00₹837.309
Dec ’24₹448.40
₹462.44
+3.1%
6.9%₹510.00₹395.00₹866.309
Nov ’24₹445.45
₹462.44
+3.8%
6.9%₹510.00₹395.00₹809.459
Oct ’24₹434.35
₹414.11
-4.7%
6.1%₹440.00₹365.00₹750.259
Sep ’24₹389.50
₹413.56
+6.2%
5.9%₹437.00₹365.00₹747.759
Aug ’24₹417.05
₹404.78
-2.9%
7.2%₹437.00₹356.00₹693.709
Jul ’24₹372.95
₹394.00
+5.6%
8.2%₹465.00₹356.00₹636.259
Jun ’24₹355.30
₹388.44
+9.3%
8.6%₹465.00₹356.00₹523.959
May ’24₹338.30
₹395.63
+16.9%
9.2%₹465.00₹360.00₹543.208
Apr ’24₹311.35
₹474.63
+52.4%
9.8%₹525.00₹370.00₹463.408
Mar ’24₹380.50
₹485.88
+27.7%
5.4%₹525.00₹445.00₹523.858
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
₹733.96
Fair Value
19.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/14 13:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aditya Birla Sun Life AMC Limited è coperta da 20 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Swarnabha MukherjeeBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Anuj SinglaBofA Global Research