UTI Asset Management Company Limited

BSE:543238 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹126.2b

UTI Asset Management Valutazione

543238 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 543238 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹656.23
Fair Value
50.4% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 543238 ( ₹986.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹656.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 543238 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 543238?

Metrica chiave: Poiché 543238 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 543238. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 543238 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 543238 su PE?
Rapporto PE15.6x
Guadagni₹8.07b
Cap. di mercato₹126.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 543238 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 543238 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47.7x
KFINTECH KFin Technologies
52.1x17.2%₹167.7b
ABSLAMC Aditya Birla Sun Life AMC
20x8.4%₹182.6b
ANANDRATHI Anand Rathi Wealth
50.1x23.8%₹141.8b
MAHSCOOTER Maharashtra Scooters
68.5xn/a₹111.5b
543238 UTI Asset Management
15.6x6.5%₹126.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 543238 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 47.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 543238's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Capital Markets settore?

16 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BFINVEST BF Investment
3.7xn/aUS$205.30m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.1xn/aUS$80.54m
JINDALPHOT Jindal Photo
2.2xn/aUS$75.35m
512393 Shardul Securities
2xn/aUS$46.17m
543238 15.6xMedia del settore 18.8xNo. of Companies34PE01632486480+
16 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 543238 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore Indian Capital Markets ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 543238's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

543238 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.6x
Rapporto equo PE 14.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 543238 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 543238 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹986.80
₹1,226.13
+24.3%
10.7%₹1,440.00₹1,000.00n/a15
Mar ’26₹940.30
₹1,235.13
+31.4%
11.2%₹1,440.00₹1,000.00n/a15
Feb ’26₹1,053.60
₹1,225.13
+16.3%
11.3%₹1,440.00₹1,000.00n/a15
Jan ’26₹1,365.80
₹1,279.71
-6.3%
13.7%₹1,600.00₹945.00n/a14
Dec ’25₹1,298.45
₹1,255.08
-3.3%
12.5%₹1,520.00₹945.00n/a13
Nov ’25₹1,360.25
₹1,234.31
-9.3%
13.4%₹1,520.00₹945.00n/a13
Oct ’25₹1,235.05
₹1,128.67
-8.6%
10.1%₹1,320.00₹940.00n/a12
Sep ’25₹1,149.05
₹1,123.75
-2.2%
10.7%₹1,320.00₹940.00n/a12
Aug ’25₹1,029.80
₹1,093.50
+6.2%
11.3%₹1,320.00₹911.00n/a12
Jul ’25₹1,029.75
₹1,029.67
-0.008%
12.5%₹1,300.00₹840.00n/a12
Jun ’25₹908.20
₹1,006.33
+10.8%
9.9%₹1,140.00₹840.00n/a12
May ’25₹951.45
₹1,009.08
+6.1%
9.6%₹1,140.00₹840.00n/a12
Apr ’25₹842.80
₹923.17
+9.5%
9.3%₹1,090.00₹795.00n/a12
Mar ’25₹901.35
₹924.83
+2.6%
9.2%₹1,090.00₹795.00₹940.3012
Feb ’25₹924.50
₹913.67
-1.2%
9.9%₹1,090.00₹795.00₹1,053.6012
Jan ’25₹869.55
₹863.08
-0.7%
7.0%₹950.00₹706.00₹1,365.8012
Dec ’24₹825.70
₹863.08
+4.5%
7.0%₹950.00₹706.00₹1,298.4512
Nov ’24₹751.75
₹863.08
+14.8%
7.0%₹950.00₹706.00₹1,360.2512
Oct ’24₹785.45
₹879.91
+12.0%
7.5%₹950.00₹725.00₹1,235.0511
Sep ’24₹747.60
₹881.18
+17.9%
7.4%₹950.00₹725.00₹1,149.0511
Aug ’24₹802.90
₹881.18
+9.7%
7.4%₹950.00₹725.00₹1,029.8011
Jul ’24₹784.80
₹791.82
+0.9%
7.8%₹850.00₹630.00₹1,029.7511
Jun ’24₹706.20
₹787.27
+11.5%
7.5%₹850.00₹630.00₹908.2011
May ’24₹658.55
₹790.00
+20.0%
7.4%₹850.00₹630.00₹951.4510
Apr ’24₹641.10
₹913.10
+42.4%
22.3%₹1,500.00₹780.00₹842.8010
Mar ’24₹660.10
₹953.44
+44.4%
22.5%₹1,500.00₹780.00₹901.359
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
₹1.23k
Fair Value
19.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/19 19:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

UTI Asset Management Company Limited è coperta da 23 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Swarnabha MukherjeeBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Anuj SinglaBofA Global Research