540750 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6
Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 540750 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 540750 ( ₹177.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹75.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 540750 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 540750?
Metrica chiave: Poiché 540750 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 540750. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 540750 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 540750 su PE?
Rapporto PE
40.1x
Guadagni
₹3.93b
Cap. di mercato
₹157.51b
540750 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
24x
Valore d'impresa/EBITDA
28.2x
Rapporto PEG
2.7x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 540750 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 540750 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 540750 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.1 x) rispetto alla media dei peer ( 57.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 540750's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 540750 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.1 x) rispetto alla media del settore Indian Capital Markets ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 540750's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
540750 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
40.1x
Rapporto equo PE
19.9x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 540750 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 540750 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
₹177.05
₹210.00
+18.6%
24.5%
₹282.00
₹130.00
n/a
10
Dec ’25
₹176.00
₹210.00
+19.3%
24.5%
₹282.00
₹130.00
n/a
10
Nov ’25
₹179.40
₹210.00
+17.1%
24.5%
₹282.00
₹130.00
n/a
10
Oct ’25
₹208.35
₹205.10
-1.6%
25.4%
₹280.00
₹128.00
n/a
10
Sep ’25
₹203.60
₹181.33
-10.9%
18.6%
₹219.00
₹128.00
n/a
9
Aug ’25
₹190.40
₹179.11
-5.9%
20.9%
₹219.00
₹110.00
n/a
9
Jul ’25
₹189.25
₹144.44
-23.7%
21.9%
₹200.00
₹107.00
n/a
9
Jun ’25
₹153.05
₹144.44
-5.6%
21.9%
₹200.00
₹107.00
n/a
9
May ’25
₹156.25
₹132.67
-15.1%
21.9%
₹200.00
₹107.00
n/a
9
Apr ’25
₹140.45
₹132.67
-5.5%
21.9%
₹200.00
₹107.00
n/a
9
Mar ’25
₹144.35
₹132.67
-8.1%
21.9%
₹200.00
₹107.00
n/a
9
Feb ’25
₹146.20
₹132.67
-9.3%
21.9%
₹200.00
₹107.00
n/a
9
Jan ’25
₹167.80
₹131.20
-21.8%
24.9%
₹200.00
₹95.00
n/a
10
Dec ’24
₹142.75
₹129.18
-9.5%
22.9%
₹200.00
₹95.00
₹176.00
11
Nov ’24
₹124.85
₹130.58
+4.6%
20.7%
₹185.00
₹95.00
₹179.40
12
Oct ’24
₹132.15
₹130.75
-1.1%
20.6%
₹185.00
₹95.00
₹208.35
12
Sep ’24
₹131.75
₹129.92
-1.4%
21.2%
₹185.00
₹95.00
₹203.60
12
Aug ’24
₹127.45
₹129.92
+1.9%
21.2%
₹185.00
₹95.00
₹190.40
12
Jul ’24
₹127.10
₹132.54
+4.3%
21.0%
₹200.00
₹95.00
₹189.25
13
Jun ’24
₹153.40
₹145.62
-5.1%
17.3%
₹200.00
₹110.00
₹153.05
13
May ’24
₹156.50
₹148.08
-5.4%
18.9%
₹200.00
₹109.00
₹156.25
12
Apr ’24
₹127.90
₹149.25
+16.7%
17.8%
₹200.00
₹110.00
₹140.45
12
Mar ’24
₹147.50
₹144.82
-1.8%
17.9%
₹200.00
₹110.00
₹144.35
11
Feb ’24
₹136.65
₹145.27
+6.3%
17.8%
₹200.00
₹110.00
₹146.20
11
Jan ’24
₹140.00
₹144.50
+3.2%
15.8%
₹200.00
₹115.00
₹167.80
10
Dec ’23
₹148.00
₹140.90
-4.8%
16.4%
₹200.00
₹115.00
₹142.75
10
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/23 03:27
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/23 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2024/03/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Indian Energy Exchange Limited è coperta da 18 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.