Power Finance Corporation Limited

BSE:532810 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹1.5t

Power Finance Valutazione

532810 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 532810 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 532810 ( ₹452 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹510.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 532810 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532810?

Metrica chiave: Poiché 532810 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 532810. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 532810 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 532810 su PE?
Rapporto PE7x
Guadagni₹211.97b
Cap. di mercato₹1.49t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 532810 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 532810 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.4x
RECLTD REC
9x11.9%₹1.3t
IRFC Indian Railway Finance
29.4x2.0%₹1.9t
HUDCO Housing and Urban Development
18.4x22.4%₹454.3b
IREDA Indian Renewable Energy Development Agency
36.6xn/a₹529.3b
532810 Power Finance
7x-0.4%₹1.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532810 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 532810's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Diversified Financial settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
531310 Available Finance
2.5xn/aUS$39.14m
539946 Bazel International
4xn/aUS$1.90m
538863 Sri Amarnath Finance
3.1xn/aUS$941.06k
501111 Gold Rock Investments
0.1xn/aUS$106.30k
532810 7.0xMedia del settore 29.2xNo. of Companies20PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 532810 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore Indian Diversified Financial ( 29.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 532810's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

532810 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7x
Rapporto equo PE 21.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532810 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 532810 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹452.00
₹617.22
+36.6%
5.7%₹680.00₹575.00n/a9
Dec ’25₹495.15
₹617.22
+24.7%
5.7%₹680.00₹575.00n/a9
Nov ’25₹458.90
₹601.25
+31.0%
5.3%₹670.00₹560.00n/a8
Oct ’25₹494.15
₹607.14
+22.9%
4.9%₹670.00₹570.00n/a7
Sep ’25₹550.10
₹607.14
+10.4%
4.9%₹670.00₹570.00n/a7
Aug ’25₹542.75
₹558.33
+2.9%
6.7%₹620.00₹520.00n/a6
Jul ’25₹501.15
₹546.00
+8.9%
5.1%₹580.00₹520.00n/a5
Jun ’25₹492.70
₹546.00
+10.8%
5.1%₹580.00₹520.00n/a5
May ’25₹441.40
₹532.00
+20.5%
2.2%₹550.00₹520.00n/a5
Apr ’25₹401.30
₹492.00
+22.6%
16.6%₹550.00₹330.00n/a5
Mar ’25₹413.10
₹492.00
+19.1%
16.6%₹550.00₹330.00n/a5
Feb ’25₹445.80
₹460.00
+3.2%
14.2%₹500.00₹330.00n/a5
Jan ’25₹395.05
₹311.20
-21.2%
22.1%₹380.00₹167.20n/a6
Dec ’24₹365.30
₹290.40
-20.5%
28.1%₹380.00₹165.60₹495.157
Nov ’24₹242.70
₹231.69
-4.5%
24.3%₹295.00₹165.60₹458.907
Oct ’24₹251.90
₹220.69
-12.4%
21.2%₹280.00₹165.60₹494.157
Sep ’24₹205.92
₹220.69
+7.2%
21.2%₹280.00₹165.60₹550.107
Aug ’24₹207.08
₹181.47
-12.4%
13.6%₹236.00₹165.60₹542.756
Jul ’24₹172.60
₹174.67
+1.2%
5.9%₹196.00₹165.60₹501.156
Jun ’24₹146.48
₹174.67
+19.2%
5.9%₹196.00₹165.60₹492.706
May ’24₹135.92
₹158.40
+16.5%
9.7%₹180.00₹129.60₹441.406
Apr ’24₹121.40
₹151.73
+25.0%
12.0%₹180.00₹128.00₹401.306
Mar ’24₹119.52
₹151.73
+27.0%
12.0%₹180.00₹128.00₹413.106
Feb ’24₹109.08
₹140.64
+28.9%
11.0%₹160.00₹118.40₹445.805
Jan ’24₹112.84
₹140.64
+24.6%
11.0%₹160.00₹118.40₹395.055
Dec ’23₹110.80
₹140.64
+26.9%
11.0%₹160.00₹118.40₹365.305

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 10:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Power Finance Corporation Limited è coperta da 39 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Clyton FernandesAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Asutosh MishraAsian Markets Securities Private Limited