Power Finance Valutazione
532810 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 532810 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 532810 ( ₹362.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹585.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 532810 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532810?
Metrica chiave: Poiché 532810 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 532810 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.8x |
| Utili | ₹247.55b |
| Cap. di mercato | ₹1.20t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 532810 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.8x | ||
RECLTD REC | 5.4x | 5.61% | ₹937.0b |
IRFC Indian Railway Finance | 22.4x | 13.22% | ₹1.5t |
HUDCO Housing and Urban Development | 16.3x | 27.09% | ₹456.8b |
IREDA Indian Renewable Energy Development Agency | 23.2x | n/a | ₹400.3b |
532810 Power Finance | 4.8x | -4.83% | ₹1.2t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532810 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 532810's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Diversified Financial settore?
| 14 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 21.4x | 18.6% | |
532810 Power Finance | 4.8x | -4.83% | US$13.42b |
PFC Power Finance | 4.8x | -4.83% | US$13.42b |
500439 Vardhman Holdings | 4.8x | n/a | US$132.30m |
| 14 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 21.4x | 18.6% | |
532810 Power Finance | 4.8x | -4.83% | US$13.42b |
Price-To-Earnings rispetto al settore: 532810 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media del settore Indian Diversified Financial ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 532810's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.8x |
| Rapporto equo PE | 20.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532810 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹362.65 | ₹491.93 +35.65% | 6.94% | ₹540.00 | ₹410.00 | n/a | 14 |
| Nov ’26 | ₹403.25 | ₹513.71 +27.39% | 5.17% | ₹550.00 | ₹450.00 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | ₹411.25 | ₹515.86 +25.44% | 5.89% | ₹580.00 | ₹450.00 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | ₹389.10 | ₹513.57 +31.99% | 5.77% | ₹580.00 | ₹450.00 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | ₹403.70 | ₹516.07 +27.84% | 6.38% | ₹600.00 | ₹450.00 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | ₹423.60 | ₹527.08 +24.43% | 9.51% | ₹660.00 | ₹460.00 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | ₹405.80 | ₹527.08 +29.89% | 9.51% | ₹660.00 | ₹460.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | ₹407.00 | ₹544.77 +33.85% | 8.06% | ₹660.00 | ₹482.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | ₹404.80 | ₹547.08 +35.15% | 8.22% | ₹660.00 | ₹475.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | ₹364.30 | ₹561.82 +54.22% | 8.30% | ₹660.00 | ₹475.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | ₹404.25 | ₹609.09 +50.67% | 6.95% | ₹680.00 | ₹550.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | ₹448.35 | ₹617.22 +37.67% | 5.65% | ₹680.00 | ₹575.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | ₹495.15 | ₹617.22 +24.65% | 5.65% | ₹680.00 | ₹575.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | ₹458.90 | ₹601.25 +31.02% | 5.34% | ₹670.00 | ₹560.00 | ₹403.25 | 8 |
| Oct ’25 | ₹494.15 | ₹607.14 +22.87% | 4.94% | ₹670.00 | ₹570.00 | ₹411.25 | 7 |
| Sep ’25 | ₹550.10 | ₹607.14 +10.37% | 4.94% | ₹670.00 | ₹570.00 | ₹389.10 | 7 |
| Aug ’25 | ₹542.75 | ₹558.33 +2.87% | 6.73% | ₹620.00 | ₹520.00 | ₹403.70 | 6 |
| Jul ’25 | ₹501.15 | ₹546.00 +8.95% | 5.13% | ₹580.00 | ₹520.00 | ₹423.60 | 5 |
| Jun ’25 | ₹492.70 | ₹546.00 +10.82% | 5.13% | ₹580.00 | ₹520.00 | ₹405.80 | 5 |
| May ’25 | ₹441.40 | ₹532.00 +20.53% | 2.19% | ₹550.00 | ₹520.00 | ₹407.00 | 5 |
| Apr ’25 | ₹401.30 | ₹492.00 +22.60% | 16.63% | ₹550.00 | ₹330.00 | ₹404.80 | 5 |
| Mar ’25 | ₹413.10 | ₹492.00 +19.10% | 16.63% | ₹550.00 | ₹330.00 | ₹364.30 | 5 |
| Feb ’25 | ₹445.80 | ₹460.00 +3.19% | 14.16% | ₹500.00 | ₹330.00 | ₹404.25 | 5 |
| Jan ’25 | ₹395.05 | ₹311.20 -21.23% | 22.06% | ₹380.00 | ₹167.20 | ₹448.35 | 6 |
| Dec ’24 | ₹365.30 | ₹290.40 -20.50% | 28.05% | ₹380.00 | ₹165.60 | ₹495.15 | 7 |
| Nov ’24 | ₹242.70 | ₹231.69 -4.54% | 24.33% | ₹295.00 | ₹165.60 | ₹458.90 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/24 23:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/24 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Power Finance Corporation Limited è coperta da 36 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Clyton Fernandes | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Asutosh Mishra | Asian Markets Securities Private Limited |