Power Finance Corporation Limited

NSEI:PFC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹1.2t

Power Finance Valutazione

PFC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PFC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹473.41
Fair Value
21.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PFC ( ₹371.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹473.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PFC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PFC?

Metrica chiave: Poiché PFC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PFC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PFC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PFC su PE?
Rapporto PE5.5x
Guadagni₹222.99b
Cap. di mercato₹1.23t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PFC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PFC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.5x
RECLTD REC
6.6x10.5%₹1.0t
IRFC Indian Railway Finance
24.3x2.1%₹1.6t
IREDA Indian Renewable Energy Development Agency
29.5xn/a₹452.0b
HUDCO Housing and Urban Development
13.7x20.5%₹367.9b
PFC Power Finance
5.5x-1.7%₹1.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PFC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PFC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Diversified Financial settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
500439 Vardhman Holdings
4.9xn/aUS$121.30m
531310 Available Finance
1.7xn/aUS$25.99m
539217 Srestha Finvest
5xn/aUS$11.91m
538863 Sri Amarnath Finance
3.1xn/aUS$941.06k
PFC 5.5xMedia del settore 24.4xNo. of Companies19PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PFC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media del settore Indian Diversified Financial ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PFC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PFC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.5x
Rapporto equo PE 20.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PFC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PFC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹371.30
₹561.82
+51.3%
8.3%₹660.00₹475.00n/a11
Feb ’26₹404.05
₹609.09
+50.7%
6.9%₹680.00₹550.00n/a11
Jan ’26₹448.30
₹617.22
+37.7%
5.7%₹680.00₹575.00n/a9
Dec ’25₹495.30
₹617.22
+24.6%
5.7%₹680.00₹575.00n/a9
Nov ’25₹459.10
₹601.25
+31.0%
5.3%₹670.00₹560.00n/a8
Oct ’25₹494.10
₹607.14
+22.9%
4.9%₹670.00₹570.00n/a7
Sep ’25₹549.55
₹607.14
+10.5%
4.9%₹670.00₹570.00n/a7
Aug ’25₹542.85
₹558.33
+2.9%
6.7%₹620.00₹520.00n/a6
Jul ’25₹501.25
₹546.00
+8.9%
5.1%₹580.00₹520.00n/a5
Jun ’25₹492.45
₹546.00
+10.9%
5.1%₹580.00₹520.00n/a5
May ’25₹441.55
₹532.00
+20.5%
2.2%₹550.00₹520.00n/a5
Apr ’25₹401.20
₹492.00
+22.6%
16.6%₹550.00₹330.00n/a5
Mar ’25₹413.25
₹492.00
+19.1%
16.6%₹550.00₹330.00n/a5
Feb ’25₹445.75
₹460.00
+3.2%
14.2%₹500.00₹330.00₹404.055
Jan ’25₹395.05
₹311.20
-21.2%
22.1%₹380.00₹167.20₹448.306
Dec ’24₹365.15
₹290.40
-20.5%
28.1%₹380.00₹165.60₹495.307
Nov ’24₹242.20
₹231.69
-4.3%
24.3%₹295.00₹165.60₹459.107
Oct ’24₹251.90
₹220.69
-12.4%
21.2%₹280.00₹165.60₹494.107
Sep ’24₹205.92
₹220.69
+7.2%
21.2%₹280.00₹165.60₹549.557
Aug ’24₹207.08
₹181.47
-12.4%
13.6%₹236.00₹165.60₹542.856
Jul ’24₹172.72
₹174.67
+1.1%
5.9%₹196.00₹165.60₹501.256
Jun ’24₹146.56
₹174.67
+19.2%
5.9%₹196.00₹165.60₹492.456
May ’24₹135.92
₹158.40
+16.5%
9.7%₹180.00₹129.60₹441.556
Apr ’24₹121.40
₹151.73
+25.0%
12.0%₹180.00₹128.00₹401.206
Mar ’24₹119.56
₹151.73
+26.9%
12.0%₹180.00₹128.00₹413.256
Feb ’24₹109.08
₹140.64
+28.9%
11.0%₹160.00₹118.40₹445.755
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
₹561.82
Fair Value
33.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/15 11:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Power Finance Corporation Limited è coperta da 45 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Clyton FernandesAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Asutosh MishraAsian Markets Securities Private Limited