Indian Renewable Energy Development Agency Valutazione
IREDA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IREDA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IREDA ( ₹149.96 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹33.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IREDA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IREDA?
Metrica chiave: Poiché IREDA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IREDA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.3x |
| Guadagni | ₹15.34b |
| Cap. di mercato | ₹403.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IREDA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.7x | ||
HUDCO Housing and Urban Development | 14.9x | 22.0% | ₹398.4b |
RECLTD REC | 7.2x | 9.8% | ₹1.1t |
JSWHL JSW Holdings | 110.8x | n/a | ₹243.0b |
PFC Power Finance | 6x | -1.6% | ₹1.3t |
IREDA Indian Renewable Energy Development Agency | 26.3x | n/a | ₹403.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IREDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media dei peer ( 34.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IREDA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: IREDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media del settore Indian Diversified Financial ( 24.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IREDA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IREDA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹149.96 | ₹215.00 +43.4% | 30.2% | ₹280.00 | ₹150.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | ₹156.02 | ₹215.00 +37.8% | 30.2% | ₹280.00 | ₹150.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | ₹193.91 | ₹215.00 +10.9% | 30.2% | ₹280.00 | ₹150.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | ₹221.76 | ₹205.00 -7.6% | 36.6% | ₹280.00 | ₹130.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₹205.16 | ₹205.00 -0.08% | 36.6% | ₹280.00 | ₹130.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹211.98 | ₹205.00 -3.3% | 36.6% | ₹280.00 | ₹130.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹230.91 | ₹230.00 -0.4% | 43.5% | ₹330.00 | ₹130.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹241.50 | ₹230.00 -4.8% | 43.5% | ₹330.00 | ₹130.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹257.85 | ₹230.00 -10.8% | 43.5% | ₹330.00 | ₹130.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹196.11 | ₹180.00 -8.2% | 38.9% | ₹250.00 | ₹110.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/20 09:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Indian Renewable Energy Development Agency Limited è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Vishal Narnolia | ICICIdirect.com |
| Manish Agarwalla | PhillipCapital (India) |