REC Limited

NSEI:RECLTD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹1.2t

REC Valutazione

RECLTD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RECLTD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹695.51
Fair Value
36.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RECLTD ( ₹441.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹695.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RECLTD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RECLTD?

Metrica chiave: Poiché RECLTD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RECLTD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RECLTD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RECLTD su PE?
Rapporto PE7.8x
Guadagni₹148.52b
Cap. di mercato₹1.16t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RECLTD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RECLTD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.4x
PFC Power Finance
6.4x0.1%₹1.4t
IRFC Indian Railway Finance
26.7x2.1%₹1.7t
IREDA Indian Renewable Energy Development Agency
33xn/a₹507.0b
HUDCO Housing and Urban Development
15.4x20.5%₹413.9b
RECLTD REC
7.8x12.1%₹1.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RECLTD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RECLTD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Diversified Financial settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
531310 Available Finance
2xn/aUS$30.33m
538732 Vibrant Global Capital
4.4xn/aUS$15.37m
539946 Bazel International
4.2xn/aUS$1.94m
538863 Sri Amarnath Finance
3.1xn/aUS$941.06k
RECLTD 7.8xMedia del settore 26.2xNo. of Companies20PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RECLTD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore Indian Diversified Financial ( 26.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RECLTD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RECLTD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.8x
Rapporto equo PE 25.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RECLTD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RECLTD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹441.20
₹664.82
+50.7%
6.6%₹755.00₹600.00n/a11
Feb ’26₹427.85
₹672.09
+57.1%
6.3%₹755.00₹600.00n/a11
Jan ’26₹505.55
₹678.67
+34.2%
5.5%₹755.00₹630.00n/a9
Dec ’25₹532.60
₹678.67
+27.4%
5.5%₹755.00₹630.00n/a9
Nov ’25₹526.80
₹681.00
+29.3%
5.8%₹755.00₹630.00n/a8
Oct ’25₹556.80
₹694.71
+24.8%
7.7%₹810.00₹645.00n/a7
Sep ’25₹619.75
₹694.71
+12.1%
7.7%₹810.00₹645.00n/a7
Aug ’25₹625.20
₹649.67
+3.9%
6.7%₹700.00₹560.00n/a6
Jul ’25₹550.65
₹587.00
+6.6%
5.8%₹650.00₹560.00n/a5
Jun ’25₹537.75
₹587.00
+9.2%
5.8%₹650.00₹560.00n/a5
May ’25₹507.15
₹577.00
+13.8%
7.5%₹650.00₹520.00n/a5
Apr ’25₹460.55
₹489.00
+6.2%
15.3%₹560.00₹350.00n/a5
Mar ’25₹459.65
₹479.00
+4.2%
14.2%₹540.00₹350.00n/a5
Feb ’25₹494.25
₹479.00
-3.1%
14.2%₹540.00₹350.00₹427.855
Jan ’25₹424.85
₹363.20
-14.5%
13.0%₹455.00₹320.00₹505.555
Dec ’24₹374.00
₹363.20
-2.9%
13.0%₹455.00₹320.00₹532.605
Nov ’24₹282.85
₹290.00
+2.5%
7.4%₹310.00₹260.00₹526.803
Oct ’24₹287.40
₹261.33
-9.1%
11.9%₹300.00₹224.00₹556.803
Sep ’24₹238.80
₹261.33
+9.4%
11.9%₹300.00₹224.00₹619.753
Aug ’24₹200.00
₹193.50
-3.2%
23.3%₹250.00₹140.00₹625.204
Jul ’24₹164.65
₹181.00
+9.9%
19.5%₹245.00₹140.00₹550.655
Jun ’24₹140.60
₹181.00
+28.7%
19.5%₹245.00₹140.00₹537.755
May ’24₹132.15
₹167.00
+26.4%
9.2%₹180.00₹140.00₹507.155
Apr ’24₹115.45
₹163.50
+41.6%
11.2%₹180.00₹140.00₹460.555
Mar ’24₹115.05
₹163.50
+42.1%
11.2%₹180.00₹140.00₹459.655
Feb ’24₹117.45
₹163.50
+39.2%
11.2%₹180.00₹140.00₹494.255
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
₹664.82
Fair Value
33.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 09:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

REC Limited è coperta da 41 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Saurabh MukherjeaAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Clyton FernandesAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited