Welspun Living Valutazione
WELSPUNLIV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WELSPUNLIV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WELSPUNLIV ( ₹163.34 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹89.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WELSPUNLIV è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WELSPUNLIV?
Metrica chiave: Poiché WELSPUNLIV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WELSPUNLIV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.1x |
| Guadagni | ₹7.09b |
| Cap. di mercato | ₹163.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.6x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WELSPUNLIV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.9x | ||
TRIDENT Trident | 53.1x | 42.8% | ₹171.3b |
502986 Vardhman Textiles | 19.1x | 14.3% | ₹151.8b |
500101 Arvind | 37.4x | 28.1% | ₹108.2b |
509557 Garware Technical Fibres | 38x | 16.8% | ₹85.7b |
WELSPUNLIV Welspun Living | 22.1x | 20.7% | ₹156.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WELSPUNLIV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media dei peer ( 36.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WELSPUNLIV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Luxury settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing | 1.2x | n/a | US$487.84m |
503804 Shri Dinesh Mills | 4.8x | n/a | US$26.78m |
INDIANCARD Indian Card Clothing | 2.9x | n/a | US$25.30m |
521034 Soma Textiles & Industries | 1.9x | n/a | US$19.69m |
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WELSPUNLIV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media del settore Indian Luxury ( 29.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WELSPUNLIV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.1x |
| Rapporto equo PE | 42.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WELSPUNLIV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹163.34 | ₹195.25 +19.5% | 5.9% | ₹210.00 | ₹171.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | ₹152.50 | ₹195.25 +28.0% | 5.9% | ₹210.00 | ₹171.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ₹155.28 | ₹195.25 +25.7% | 5.9% | ₹210.00 | ₹171.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | ₹175.01 | ₹202.00 +15.4% | 6.8% | ₹215.00 | ₹178.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | ₹192.99 | ₹202.00 +4.7% | 6.8% | ₹215.00 | ₹178.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | ₹186.80 | ₹202.00 +8.1% | 6.8% | ₹215.00 | ₹178.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ₹154.88 | ₹186.75 +20.6% | 11.5% | ₹223.00 | ₹160.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ₹136.35 | ₹185.71 +36.2% | 11.3% | ₹220.00 | ₹160.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ₹149.90 | ₹185.71 +23.9% | 11.3% | ₹220.00 | ₹160.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ₹154.60 | ₹190.83 +23.4% | 9.9% | ₹220.00 | ₹170.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ₹155.55 | ₹190.83 +22.7% | 9.9% | ₹220.00 | ₹170.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ₹163.15 | ₹185.00 +13.4% | 7.4% | ₹214.00 | ₹170.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ₹145.65 | ₹163.83 +12.5% | 7.6% | ₹185.00 | ₹148.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ₹156.80 | ₹163.83 +4.5% | 7.6% | ₹185.00 | ₹148.00 | ₹152.50 | 6 |
| Nov ’24 | ₹151.90 | ₹159.17 +4.8% | 12.3% | ₹185.00 | ₹123.00 | ₹155.28 | 6 |
| Oct ’24 | ₹121.45 | ₹125.40 +3.3% | 11.1% | ₹150.00 | ₹110.00 | ₹175.01 | 5 |
| Sep ’24 | ₹123.45 | ₹125.40 +1.6% | 11.1% | ₹150.00 | ₹110.00 | ₹192.99 | 5 |
| Aug ’24 | ₹114.60 | ₹125.40 +9.4% | 11.1% | ₹150.00 | ₹110.00 | ₹186.80 | 5 |
| Jul ’24 | ₹92.45 | ₹101.50 +9.8% | 7.9% | ₹110.00 | ₹90.00 | ₹154.88 | 4 |
| Jun ’24 | ₹96.30 | ₹101.50 +5.4% | 7.9% | ₹110.00 | ₹90.00 | ₹136.35 | 4 |
| May ’24 | ₹87.60 | ₹101.50 +15.9% | 7.9% | ₹110.00 | ₹90.00 | ₹149.90 | 4 |
| Apr ’24 | ₹63.65 | ₹77.33 +21.5% | 8.9% | ₹87.00 | ₹72.00 | ₹154.60 | 3 |
| Mar ’24 | ₹68.50 | ₹75.40 +10.1% | 8.2% | ₹87.00 | ₹69.00 | ₹155.55 | 5 |
| Feb ’24 | ₹64.35 | ₹75.40 +17.2% | 8.2% | ₹87.00 | ₹69.00 | ₹163.15 | 5 |
| Jan ’24 | ₹77.10 | ₹77.00 -0.1% | 8.0% | ₹87.00 | ₹69.00 | ₹145.65 | 5 |
| Dec ’23 | ₹81.05 | ₹77.00 -5.0% | 8.0% | ₹87.00 | ₹69.00 | ₹156.80 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 14:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Welspun Living Limited è coperta da 15 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| null null | Asian Markets Securities Private Limited |
| Archit Joshi | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |