Welspun Living Valutazione
WELSPUNLIV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WELSPUNLIV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WELSPUNLIV ( ₹142.43 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹72.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WELSPUNLIV è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WELSPUNLIV?
Metrica chiave: Poiché WELSPUNLIV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WELSPUNLIV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.9x |
| Guadagni | ₹6.53b |
| Cap. di mercato | ₹136.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.3x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WELSPUNLIV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.1x | ||
TRIDENT Trident | 50.3x | 31.19% | ₹147.6b |
502986 Vardhman Textiles | 16.8x | 8.69% | ₹148.0b |
509557 Garware Technical Fibres | 37.1x | 15.72% | ₹85.3b |
500101 Arvind | 28.4x | 25.17% | ₹100.4b |
WELSPUNLIV Welspun Living | 20.9x | 21.79% | ₹136.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WELSPUNLIV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media dei peer ( 33.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WELSPUNLIV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Luxury settore?
| 12 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
INDIANCARD Indian Card Clothing | 2.7x | n/a | US$23.77m |
521034 Soma Textiles & Industries | 1.7x | n/a | US$17.32m |
503837 Shree Rajasthan Syntex | 0.4x | n/a | US$5.22m |
KTL Kalahridhaan Trendz | 3.7x | n/a | US$1.84m |
| 12 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WELSPUNLIV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media del settore Indian Luxury ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WELSPUNLIV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.9x |
| Rapporto equo PE | 38.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WELSPUNLIV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹142.43 | ₹184.33 +29.42% | 9.39% | ₹210.00 | ₹156.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | ₹127.22 | ₹184.33 +44.89% | 9.39% | ₹210.00 | ₹156.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | ₹131.75 | ₹184.11 +39.74% | 9.45% | ₹210.00 | ₹156.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | ₹106.92 | ₹187.63 +75.48% | 8.07% | ₹210.00 | ₹157.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | ₹138.05 | ₹187.63 +35.91% | 8.07% | ₹210.00 | ₹157.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | ₹161.38 | ₹194.57 +20.57% | 6.27% | ₹210.00 | ₹171.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | ₹152.50 | ₹195.25 +28.03% | 5.92% | ₹210.00 | ₹171.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ₹155.28 | ₹195.25 +25.74% | 5.92% | ₹210.00 | ₹171.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | ₹175.01 | ₹202.00 +15.42% | 6.81% | ₹215.00 | ₹178.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | ₹192.99 | ₹202.00 +4.67% | 6.81% | ₹215.00 | ₹178.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | ₹186.80 | ₹202.00 +8.14% | 6.81% | ₹215.00 | ₹178.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ₹154.88 | ₹186.75 +20.58% | 11.49% | ₹223.00 | ₹160.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ₹136.35 | ₹185.71 +36.20% | 11.33% | ₹220.00 | ₹160.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ₹149.90 | ₹185.71 +23.89% | 11.33% | ₹220.00 | ₹160.00 | ₹127.22 | 7 |
| Apr ’25 | ₹154.60 | ₹190.83 +23.44% | 9.93% | ₹220.00 | ₹170.00 | ₹131.75 | 6 |
| Mar ’25 | ₹155.55 | ₹190.83 +22.68% | 9.93% | ₹220.00 | ₹170.00 | ₹106.92 | 6 |
| Feb ’25 | ₹163.15 | ₹185.00 +13.39% | 7.42% | ₹214.00 | ₹170.00 | ₹138.05 | 6 |
| Jan ’25 | ₹145.65 | ₹163.83 +12.48% | 7.60% | ₹185.00 | ₹148.00 | ₹161.38 | 6 |
| Dec ’24 | ₹156.80 | ₹163.83 +4.49% | 7.60% | ₹185.00 | ₹148.00 | ₹152.50 | 6 |
| Nov ’24 | ₹151.90 | ₹159.17 +4.78% | 12.31% | ₹185.00 | ₹123.00 | ₹155.28 | 6 |
| Oct ’24 | ₹121.45 | ₹125.40 +3.25% | 11.10% | ₹150.00 | ₹110.00 | ₹175.01 | 5 |
| Sep ’24 | ₹123.45 | ₹125.40 +1.58% | 11.10% | ₹150.00 | ₹110.00 | ₹192.99 | 5 |
| Aug ’24 | ₹114.60 | ₹125.40 +9.42% | 11.10% | ₹150.00 | ₹110.00 | ₹186.80 | 5 |
| Jul ’24 | ₹92.45 | ₹101.50 +9.79% | 7.93% | ₹110.00 | ₹90.00 | ₹154.88 | 4 |
| Jun ’24 | ₹96.30 | ₹101.50 +5.40% | 7.93% | ₹110.00 | ₹90.00 | ₹136.35 | 4 |
| May ’24 | ₹87.60 | ₹101.50 +15.87% | 7.93% | ₹110.00 | ₹90.00 | ₹149.90 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/20 05:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Welspun Living Limited è coperta da 18 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| null null | Asian Markets Securities Private Limited |
| null null | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |