Titan Company Limited

NSEI:TITAN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹2.9t

Titan Valutazione

TITAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TITAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹413.79
Fair Value
676.5% overvalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TITAN ( ₹3213.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹413.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TITAN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TITAN?

Metrica chiave: Poiché TITAN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TITAN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TITAN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TITAN su PE?
Rapporto PE88.1x
Guadagni₹32.37b
Cap. di mercato₹2.85t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TITAN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TITAN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari57.9x
KALYANKJIL Kalyan Jewellers India
75.8x34.5%₹503.8b
PAGEIND Page Industries
68x13.6%₹458.1b
KPRMILL K.P.R. Mill
34.8x16.4%₹286.9b
MANYAVAR Vedant Fashions
53x14.3%₹213.8b
TITAN Titan
88.1x27.8%₹2.9t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TITAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 88.1 x) rispetto alla media dei peer ( 57.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TITAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Luxury settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.2xn/aUS$19.28m
521034 Soma Textiles & Industries
1.4xn/aUS$14.67m
SHEKHAWATI Shekhawati Industries
0.6xn/aUS$10.11m
503837 Shree Rajasthan Syntex
0.3xn/aUS$4.20m
TITAN 88.1xMedia del settore 24.1xNo. of Companies35PE01632486480+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TITAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 88.1 x) rispetto alla media del settore Indian Luxury ( 24.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TITAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TITAN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 88.1x
Rapporto equo PE 77.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TITAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 88.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 77.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TITAN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹3,213.25
₹3,759.62
+17.0%
10.3%₹4,400.00₹2,833.00n/a34
Feb ’26₹3,552.00
₹3,717.97
+4.7%
11.1%₹4,598.00₹2,827.00n/a34
Jan ’26₹3,253.85
₹3,677.24
+13.0%
12.5%₹5,000.00₹2,758.00n/a34
Dec ’25₹3,249.00
₹3,678.58
+13.2%
12.7%₹5,000.00₹2,758.00n/a33
Nov ’25₹3,293.70
₹3,827.58
+16.2%
11.5%₹5,000.00₹2,819.00n/a33
Oct ’25₹3,775.95
₹3,768.63
-0.2%
11.3%₹5,000.00₹2,819.00n/a32
Sep ’25₹3,565.15
₹3,728.10
+4.6%
11.4%₹5,000.00₹2,819.00n/a31
Aug ’25₹3,468.35
₹3,664.77
+5.7%
11.2%₹4,500.00₹2,840.00n/a31
Jul ’25₹3,431.45
₹3,743.17
+9.1%
10.2%₹4,490.00₹2,750.00n/a30
Jun ’25₹3,241.90
₹3,755.81
+15.9%
9.2%₹4,243.00₹2,750.00n/a31
May ’25₹3,589.25
₹3,880.61
+8.1%
10.1%₹4,547.00₹2,750.00n/a31
Apr ’25₹3,738.40
₹3,849.00
+3.0%
9.9%₹4,354.00₹2,750.00n/a31
Mar ’25₹3,765.90
₹3,845.77
+2.1%
9.9%₹4,354.00₹2,750.00n/a31
Feb ’25₹3,627.45
₹3,802.47
+4.8%
9.5%₹4,354.00₹2,804.00₹3,552.0030
Jan ’25₹3,677.15
₹3,523.77
-4.2%
8.1%₹4,029.00₹2,789.00₹3,253.8530
Dec ’24₹3,489.50
₹3,514.61
+0.7%
8.1%₹4,029.00₹2,789.00₹3,249.0031
Nov ’24₹3,173.40
₹3,281.03
+3.4%
9.4%₹3,900.00₹2,650.00₹3,293.7031
Oct ’24₹3,148.80
₹3,192.50
+1.4%
7.4%₹3,580.00₹2,650.00₹3,775.9530
Sep ’24₹3,116.80
₹3,162.26
+1.5%
8.0%₹3,580.00₹2,500.00₹3,565.1531
Aug ’24₹3,001.90
₹3,131.87
+4.3%
9.3%₹3,600.00₹2,500.00₹3,468.3530
Jul ’24₹3,047.65
₹2,993.87
-1.8%
8.5%₹3,500.00₹2,500.00₹3,431.4530
Jun ’24₹2,827.25
₹2,990.53
+5.8%
8.4%₹3,500.00₹2,500.00₹3,241.9030
May ’24₹2,641.85
₹2,874.38
+8.8%
9.1%₹3,360.00₹2,400.00₹3,589.2529
Apr ’24₹2,514.90
₹2,881.90
+14.6%
8.8%₹3,350.00₹2,400.00₹3,738.4029
Mar ’24₹2,382.40
₹2,879.52
+20.9%
8.6%₹3,350.00₹2,400.00₹3,765.9031
Feb ’24₹2,345.90
₹2,979.68
+27.0%
8.7%₹3,450.00₹2,406.00₹3,627.4531
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 34 Analysts
₹3.76k
Fair Value
14.6% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/15 15:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Titan Company Limited è coperta da 65 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nihal JhamAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited