Garware Technical Fibres Limited

NSEI:GARFIBRES Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹82.4b

Garware Technical Fibres Valutazione

GARFIBRES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GARFIBRES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹287.35
Fair Value
189.2% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GARFIBRES ( ₹831.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹287.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GARFIBRES è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GARFIBRES?

Metrica chiave: Poiché GARFIBRES è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GARFIBRES. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GARFIBRES per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GARFIBRES su PE?
Rapporto PE36.6x
Guadagni₹2.25b
Cap. di mercato₹82.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GARFIBRES di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GARFIBRES rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.4x
500101 Arvind
31.5x27.2%₹95.8b
521016 Indo Count Industries
19.5x18.2%₹60.3b
531543 Jindal Worldwide
99.4xn/a₹84.1b
514162 Welspun Living
19.3x21.3%₹125.9b
GARFIBRES Garware Technical Fibres
36.6x14.3%₹82.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GARFIBRES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.6 x) rispetto alla media dei peer ( 42.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GARFIBRES's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Luxury settore?

11 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
503804 Shri Dinesh Mills
4.5xn/aUS$24.48m
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.4xn/aUS$20.80m
521034 Soma Textiles & Industries
1.5xn/aUS$15.19m
SHEKHAWATI Shekhawati Industries
0.6xn/aUS$10.42m
GARFIBRES 36.6xMedia del settore 27.6xNo. of Companies38PE020406080100+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GARFIBRES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.6 x) rispetto alla media del settore Indian Luxury ( 27.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GARFIBRES's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GARFIBRES PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.6x
Rapporto equo PE 33.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GARFIBRES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GARFIBRES e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹831.05
₹951.00
+14.4%
7.8%₹1,025.00₹877.00n/a2
May ’25₹647.56
₹747.70
+15.5%
5.7%₹790.00₹705.40n/a2
Apr ’25₹659.30
₹732.70
+11.1%
3.7%₹760.00₹705.40n/a2
Mar ’25₹702.52
₹732.70
+4.3%
3.7%₹760.00₹705.40n/a2
Feb ’25₹691.79
₹732.70
+5.9%
3.7%₹760.00₹705.40₹801.352
Jan ’25₹670.79
₹727.70
+8.5%
3.1%₹750.00₹705.40₹928.992
Dec ’24₹670.58
₹727.70
+8.5%
3.1%₹750.00₹705.40₹930.642
Nov ’24₹639.50
₹732.70
+14.6%
3.7%₹760.00₹705.40₹802.952
Oct ’24₹635.06
₹732.70
+15.4%
3.7%₹760.00₹705.40₹809.402
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹951.63
Fair Value
12.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/05 07:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/05 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Garware Technical Fibres Limited è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nitin BhasinAmbit Capital
Karan KhannaAmbit Capital
Amarjeet MauryaAngel Broking Private Limited