Arvind Valutazione
ARVIND è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARVIND se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ARVIND ( ₹340.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹266.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARVIND è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARVIND?
Metrica chiave: Poiché ARVIND è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ARVIND su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.3x |
| Guadagni | ₹3.53b |
| Cap. di mercato | ₹89.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.3x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARVIND di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.6x | ||
509557 Garware Technical Fibres | 36.7x | 15.72% | ₹84.4b |
502986 Vardhman Textiles | 14.9x | 8.69% | ₹131.6b |
531543 Jindal Worldwide | 75.3x | n/a | ₹57.1b |
514162 Welspun Living | 19.6x | 18.31% | ₹125.1b |
ARVIND Arvind | 25.3x | 25.37% | ₹89.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARVIND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media dei peer ( 36.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARVIND's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Luxury settore?
| 12 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
INDIANCARD Indian Card Clothing | 1.8x | n/a | US$19.27m |
521034 Soma Textiles & Industries | 2.1x | n/a | US$16.54m |
MFML Mahalaxmi Fabric Mills | 3.9x | n/a | US$3.58m |
514211 Sumeet Industries | 0.2x | n/a | US$3.36m |
| 12 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ARVIND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media del settore Indian Luxury ( 25.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARVIND's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.3x |
| Rapporto equo PE | 47x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARVIND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 47 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹340.15 | ₹448.50 +31.85% | 2.84% | ₹470.00 | ₹438.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | ₹357.90 | ₹451.60 +26.18% | 2.88% | ₹470.00 | ₹438.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | ₹363.80 | ₹451.20 +24.02% | 4.21% | ₹470.00 | ₹417.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | ₹318.00 | ₹451.20 +41.89% | 4.21% | ₹470.00 | ₹417.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | ₹339.15 | ₹451.20 +33.04% | 4.21% | ₹470.00 | ₹417.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | ₹352.85 | ₹451.20 +27.87% | 4.21% | ₹470.00 | ₹417.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | ₹413.50 | ₹474.25 +14.69% | 7.35% | ₹529.00 | ₹443.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ₹378.70 | ₹472.40 +24.74% | 6.65% | ₹529.00 | ₹443.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₹373.25 | ₹472.40 +26.56% | 6.65% | ₹529.00 | ₹443.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ₹360.10 | ₹462.80 +28.52% | 4.81% | ₹485.00 | ₹431.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ₹402.40 | ₹462.80 +15.01% | 4.81% | ₹485.00 | ₹431.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ₹377.85 | ₹462.80 +22.48% | 4.81% | ₹485.00 | ₹431.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ₹378.40 | ₹456.20 +20.56% | 10.16% | ₹500.00 | ₹375.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ₹377.35 | ₹449.00 +18.99% | 9.59% | ₹500.00 | ₹375.00 | ₹357.90 | 5 |
| May ’25 | ₹315.05 | ₹409.20 +29.88% | 13.37% | ₹502.00 | ₹350.00 | ₹363.80 | 5 |
| Apr ’25 | ₹274.50 | ₹409.20 +49.07% | 13.37% | ₹502.00 | ₹350.00 | ₹318.00 | 5 |
| Mar ’25 | ₹279.75 | ₹411.40 +47.06% | 13.48% | ₹502.00 | ₹350.00 | ₹339.15 | 5 |
| Feb ’25 | ₹307.05 | ₹394.80 +28.58% | 14.76% | ₹502.00 | ₹350.00 | ₹352.85 | 5 |
| Jan ’25 | ₹252.80 | ₹273.50 +8.19% | 20.18% | ₹352.00 | ₹215.00 | ₹413.50 | 6 |
| Dec ’24 | ₹223.90 | ₹238.20 +6.39% | 6.17% | ₹257.00 | ₹215.00 | ₹378.70 | 5 |
| Nov ’24 | ₹189.45 | ₹221.40 +16.86% | 18.18% | ₹257.00 | ₹146.00 | ₹373.25 | 5 |
| Oct ’24 | ₹173.55 | ₹149.00 -14.15% | 3.33% | ₹156.00 | ₹145.00 | ₹360.10 | 3 |
| Sep ’24 | ₹175.45 | ₹149.00 -15.08% | 3.33% | ₹156.00 | ₹145.00 | ₹402.40 | 3 |
| Aug ’24 | ₹133.90 | ₹149.00 +11.28% | 3.33% | ₹156.00 | ₹145.00 | ₹377.85 | 3 |
| Jul ’24 | ₹133.05 | ₹144.33 +8.48% | 5.72% | ₹156.00 | ₹138.00 | ₹378.40 | 3 |
| Jun ’24 | ₹125.80 | ₹144.33 +14.73% | 5.72% | ₹156.00 | ₹138.00 | ₹377.35 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/19 10:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/19 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Arvind Limited è coperta da 20 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| Gnanasundaram Saminathan | Avendus Spark |
| Vijayaraghavan Swaminathan | Avendus Spark |