Timken India Valutazione
TIMKEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TIMKEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TIMKEN ( ₹3088.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹934.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TIMKEN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TIMKEN?
Metrica chiave: Poiché TIMKEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TIMKEN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 57.7x |
| Guadagni | ₹4.02b |
| Cap. di mercato | ₹232.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 39.7x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TIMKEN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.9x | ||
500472 SKF India | 40.4x | 9.67% | ₹226.1b |
506076 Grindwell Norton | 52.5x | 12.52% | ₹197.2b |
AIAENG AIA Engineering | 29.9x | 4.69% | ₹308.9b |
500241 Kirloskar Brothers | 36.7x | n/a | ₹149.5b |
TIMKEN Timken India | 57.7x | 19.58% | ₹232.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TIMKEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.7 x) rispetto alla media dei peer ( 39.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TIMKEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
504220 W.S. Industries (India) | 4.4x | n/a | US$57.05m |
EMKAYTOOLS Emkay Taps and Cutting Tools | 4.3x | n/a | US$47.83m |
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TIMKEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.7 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 31.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TIMKEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 57.7x |
| Rapporto equo PE | 34.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TIMKEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹3,088.90 | ₹3,493.33 +13.09% | 11.43% | ₹4,080.00 | ₹3,030.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | ₹2,452.50 | ₹3,493.33 +42.44% | 11.43% | ₹4,080.00 | ₹3,030.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | ₹2,666.15 | ₹3,493.33 +31.03% | 11.43% | ₹4,080.00 | ₹3,030.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | ₹2,474.20 | ₹3,519.44 +42.25% | 10.65% | ₹4,080.00 | ₹3,142.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | ₹2,884.20 | ₹3,831.89 +32.86% | 6.98% | ₹4,250.00 | ₹3,408.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | ₹3,040.50 | ₹3,884.88 +27.77% | 6.05% | ₹4,250.00 | ₹3,550.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | ₹3,378.40 | ₹3,884.88 +14.99% | 6.05% | ₹4,250.00 | ₹3,550.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ₹3,422.25 | ₹4,204.38 +22.85% | 4.79% | ₹4,500.00 | ₹3,950.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | ₹3,796.35 | ₹4,204.38 +10.75% | 4.79% | ₹4,500.00 | ₹3,950.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | ₹3,846.35 | ₹4,204.38 +9.31% | 4.79% | ₹4,500.00 | ₹3,950.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | ₹4,325.65 | ₹3,783.25 -12.54% | 7.77% | ₹4,388.00 | ₹3,421.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ₹4,320.60 | ₹3,567.88 -17.42% | 10.88% | ₹3,950.00 | ₹2,665.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ₹3,953.50 | ₹3,567.88 -9.75% | 10.88% | ₹3,950.00 | ₹2,665.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | ₹3,340.45 | ₹3,187.14 -4.59% | 12.33% | ₹3,950.00 | ₹2,800.00 | ₹2,452.50 | 7 |
| Apr ’25 | ₹2,914.60 | ₹2,954.83 +1.38% | 13.11% | ₹3,600.00 | ₹2,297.00 | ₹2,666.15 | 6 |
| Mar ’25 | ₹2,708.75 | ₹2,785.80 +2.84% | 10.69% | ₹3,068.00 | ₹2,297.00 | ₹2,474.20 | 5 |
| Feb ’25 | ₹3,331.95 | ₹3,016.00 -9.48% | 20.99% | ₹4,085.00 | ₹2,297.00 | ₹2,884.20 | 5 |
| Jan ’25 | ₹3,232.00 | ₹3,016.00 -6.68% | 20.99% | ₹4,085.00 | ₹2,297.00 | ₹3,040.50 | 5 |
| Dec ’24 | ₹2,952.95 | ₹3,202.86 +8.46% | 19.12% | ₹4,085.00 | ₹2,297.00 | ₹3,378.40 | 7 |
| Nov ’24 | ₹2,885.70 | ₹3,332.43 +15.48% | 20.20% | ₹4,160.00 | ₹2,222.00 | ₹3,422.25 | 7 |
| Oct ’24 | ₹3,095.50 | ₹3,517.50 +13.63% | 15.29% | ₹4,160.00 | ₹2,500.00 | ₹3,796.35 | 6 |
| Sep ’24 | ₹3,197.85 | ₹3,517.50 +10.00% | 15.29% | ₹4,160.00 | ₹2,500.00 | ₹3,846.35 | 6 |
| Aug ’24 | ₹3,534.75 | ₹3,506.67 -0.79% | 14.77% | ₹4,160.00 | ₹2,500.00 | ₹4,325.65 | 6 |
| Jul ’24 | ₹3,423.55 | ₹3,506.67 +2.43% | 14.77% | ₹4,160.00 | ₹2,500.00 | ₹4,320.60 | 6 |
| Jun ’24 | ₹3,326.80 | ₹3,376.00 +1.48% | 13.88% | ₹3,750.00 | ₹2,500.00 | ₹3,953.50 | 5 |
| May ’24 | ₹2,983.35 | ₹3,309.00 +10.92% | 14.64% | ₹3,750.00 | ₹2,400.00 | ₹3,340.45 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 12:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Timken India Limited è coperta da 23 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Asian Markets Securities Private Limited |
| Mukesh Saraf | Avendus Spark |
| Vijayaraghavan Swaminathan | Avendus Spark |