Rolex Rings Limited

NSEI:ROLEXRINGS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹40.6b

Rolex Rings Valutazione

ROLEXRINGS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ROLEXRINGS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹926.32
Fair Value
60.9% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ROLEXRINGS ( ₹1490.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹926.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ROLEXRINGS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ROLEXRINGS?

Metrica chiave: Poiché ROLEXRINGS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ROLEXRINGS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ROLEXRINGS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ROLEXRINGS su PE?
Rapporto PE25.4x
Guadagni₹1.60b
Cap. di mercato₹40.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ROLEXRINGS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ROLEXRINGS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.2x
LGBBROSLTD L.G. Balakrishnan & Bros
13.7x8.6%₹39.1b
505872 WPIL
19.3xn/a₹38.9b
505255 GMM Pfaudler
45.6x35.9%₹50.6b
MTARTECH MTAR Technologies
94.4x54.0%₹41.6b
ROLEXRINGS Rolex Rings
25.4x26.7%₹40.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ROLEXRINGS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media dei peer ( 43.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ROLEXRINGS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
504220 W.S. Industries (India)
4.7xn/aUS$62.92m
EMKAYTOOLS Emkay Taps and Cutting Tools
4.6xn/aUS$50.58m
DIL Debock Industries
3.9xn/aUS$4.82m
531911 Galaxy Agrico Exports
4.3xn/aUS$1.23m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ROLEXRINGS 25.4xMedia del settore 31.1xNo. of Companies29PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ROLEXRINGS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 31.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ROLEXRINGS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ROLEXRINGS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.4x
Rapporto equo PE 33.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ROLEXRINGS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ROLEXRINGS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,490.90
₹2,618.75
+75.6%
5.5%₹2,810.00₹2,458.00n/a4
Feb ’26₹1,786.40
₹2,618.75
+46.6%
5.5%₹2,810.00₹2,458.00n/a4
Jan ’26₹1,858.95
₹2,686.50
+44.5%
9.6%₹2,961.00₹2,268.00n/a4
Dec ’25₹2,025.55
₹2,686.50
+32.6%
9.6%₹2,961.00₹2,268.00n/a4
Nov ’25₹2,173.40
₹2,853.75
+31.3%
7.2%₹2,990.00₹2,500.00n/a4
Oct ’25₹2,518.20
₹2,853.75
+13.3%
7.2%₹2,990.00₹2,500.00n/a4
Sep ’25₹2,464.35
₹2,853.75
+15.8%
7.2%₹2,990.00₹2,500.00n/a4
Aug ’25₹2,502.20
₹2,867.75
+14.6%
7.4%₹3,010.00₹2,500.00n/a4
Jul ’25₹2,552.15
₹2,867.75
+12.4%
7.4%₹3,010.00₹2,500.00n/a4
Jun ’25₹2,347.90
₹2,732.75
+16.4%
10.0%₹3,010.00₹2,421.00n/a4
May ’25₹1,882.30
₹2,455.33
+30.4%
1.3%₹2,500.00₹2,421.00n/a3
Apr ’25₹1,849.30
₹2,466.50
+33.4%
1.4%₹2,500.00₹2,421.00n/a4
Mar ’25₹2,059.70
₹2,466.50
+19.8%
1.4%₹2,500.00₹2,421.00n/a4
Feb ’25₹2,350.50
₹2,566.00
+9.2%
2.6%₹2,635.00₹2,500.00₹1,786.404
Jan ’25₹2,530.85
₹2,545.00
+0.6%
2.5%₹2,635.00₹2,500.00₹1,858.953
Dec ’24₹2,451.45
₹2,545.00
+3.8%
2.5%₹2,635.00₹2,500.00₹2,025.553
Nov ’24₹2,176.45
₹2,502.00
+15.0%
0.1%₹2,506.00₹2,500.00₹2,173.403
Oct ’24₹2,201.90
₹2,460.67
+11.8%
2.3%₹2,500.00₹2,382.00₹2,518.203
Sep ’24₹2,199.05
₹2,460.67
+11.9%
2.3%₹2,500.00₹2,382.00₹2,464.353
Aug ’24₹2,209.05
₹2,460.67
+11.4%
2.3%₹2,500.00₹2,382.00₹2,502.203
Jun ’24₹1,950.85
₹2,441.67
+25.2%
3.4%₹2,500.00₹2,325.00₹2,347.903
May ’24₹1,839.95
₹2,412.50
+31.1%
3.6%₹2,500.00₹2,325.00₹1,882.302
Apr ’24₹2,002.20
₹2,412.50
+20.5%
3.6%₹2,500.00₹2,325.00₹1,849.302
Mar ’24₹1,848.65
₹2,412.50
+30.5%
3.6%₹2,500.00₹2,325.00₹2,059.702
Feb ’24₹1,773.70
₹2,412.50
+36.0%
3.6%₹2,500.00₹2,325.00₹2,350.502
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
₹2.62k
Fair Value
43.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 17:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Rolex Rings Limited è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullEquirus Securities Private Limited
Ashutosh TiwariEquirus Securities Private Limited
Ronak JainEquirus Securities Private Limited