Harsha Engineers International Valutazione

HARSHA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HARSHA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HARSHA ( ₹503.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹115.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HARSHA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HARSHA?

Metrica chiave: Poiché HARSHA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HARSHA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HARSHA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HARSHA su PE?
Rapporto PE	34.9x
Guadagni	₹1.31b
Cap. di mercato	₹45.88b

HARSHA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.2x
Valore d'impresa/EBITDA	23.7x
Rapporto PEG	1.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HARSHA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HARSHA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	88.3x
501455 Greaves Cotton	58.7x	n/a	₹43.5b
522257 Rajoo Engineers	168.8x	n/a	₹44.9b
SHANTIGEAR Shanthi Gears	44.4x	n/a	₹40.1b
501423 Shaily Engineering Plastics	81.5x	30.8%	₹59.6b
HARSHA Harsha Engineers International	34.9x	20.8%	₹45.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HARSHA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.9 x) rispetto alla media dei peer ( 88.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HARSHA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HARSHA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.9 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 39 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HARSHA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HARSHA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	34.9x
Rapporto equo PE	33.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HARSHA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HARSHA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	₹503.90	₹561.75 +11.5%	5.5%	₹610.00	₹525.00	n/a	4
Nov ’25	₹514.45	₹581.50 +13.0%	7.9%	₹660.00	₹550.00	n/a	4
Oct ’25	₹522.95	₹576.50 +10.2%	8.6%	₹660.00	₹530.00	n/a	4
Sep ’25	₹539.20	₹576.50 +6.9%	8.6%	₹660.00	₹530.00	n/a	4
Aug ’25	₹562.95	₹477.75 -15.1%	9.4%	₹530.00	₹430.00	n/a	4
Jul ’25	₹562.95	₹477.75 -15.1%	9.4%	₹530.00	₹430.00	n/a	4
Jun ’25	₹486.75	₹477.75 -1.8%	9.4%	₹530.00	₹430.00	n/a	4
May ’25	₹427.65	₹442.00 +3.4%	4.1%	₹472.00	₹425.00	n/a	4
Apr ’25	₹407.40	₹461.40 +13.3%	10.1%	₹551.00	₹425.00	n/a	5
Mar ’25	₹407.15	₹461.40 +13.3%	10.1%	₹551.00	₹425.00	n/a	5
Feb ’25	₹398.60	₹449.20 +12.7%	12.4%	₹551.00	₹390.00	n/a	5
Jan ’25	₹392.80	₹464.00 +18.1%	11.4%	₹551.00	₹415.00	n/a	4
Dec ’24	₹418.70	₹464.00 +10.8%	11.4%	₹551.00	₹415.00	n/a	4
Nov ’24	₹380.85	₹492.25 +29.3%	6.9%	₹551.00	₹469.00	₹514.45	4
Oct ’24	₹419.40	₹492.25 +17.4%	6.9%	₹551.00	₹469.00	₹522.95	4
Sep ’24	₹446.85	₹472.67 +5.8%	0.6%	₹475.00	₹469.00	₹539.20	3
Aug ’24	₹432.40	₹474.67 +9.8%	0.9%	₹480.00	₹469.00	₹562.95	3
Jul ’24	₹460.65	₹474.67 +3.0%	0.9%	₹480.00	₹469.00	₹562.95	3
Jun ’24	₹429.75	₹474.67 +10.5%	0.9%	₹480.00	₹469.00	₹486.75	3
May ’24	₹429.50	₹435.00 +1.3%	1.1%	₹440.00	₹430.00	₹427.65	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Capacit'e Infraprojects

₹36.7b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹433.30

20.1%

66.8%

Graphite India

₹101.9b

Manufactures and sells graphite electrodes, and carbon and graphite specialty products in India and internationally.

509488

₹521.45

10.7%

2.7%

Kalpataru Projects International

₹185.2b

Provides engineering, procurement, and construction (EPC) services for power transmission and distribution, buildings and factories, water, railways, oil and gas and urban infrastructure sectors in India and internationally.

KPIL

₹1,140.05

1.6%

70.7%