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NRB Bearings Valutazione
NRBBEARING è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NRBBEARING se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NRBBEARING ( ₹313.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹114.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NRBBEARING è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NRBBEARING?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NRBBEARING su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹29.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.4x |
| Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NRBBEARING di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 56.8x | ||
505412 Wendt (India) | 74.7x | n/a | ₹29.6b |
THEJO Thejo Engineering | 53.5x | n/a | ₹28.1b |
500068 DISA India | 61.1x | n/a | ₹26.2b |
JASH Jash Engineering | 37.8x | n/a | ₹26.7b |
NRBBEARING NRB Bearings | 11.8x | -35.3% | ₹29.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NRBBEARING ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 70.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NRBBEARING's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NRBBEARING ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 38.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NRBBEARING's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.8x |
| Rapporto equo PE | 10.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NRBBEARING è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹300.15 | ₹395.50 +31.8% | 1.1% | ₹400.00 | ₹391.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹323.00 | ₹395.50 +22.4% | 1.1% | ₹400.00 | ₹391.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹325.65 | ₹395.50 +21.4% | 1.1% | ₹400.00 | ₹391.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹345.05 | ₹395.50 +14.6% | 1.1% | ₹400.00 | ₹391.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹314.40 | ₹381.50 +21.3% | 4.8% | ₹400.00 | ₹363.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹314.55 | ₹354.00 +12.5% | 2.5% | ₹363.00 | ₹345.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹294.55 | ₹354.00 +20.2% | 2.5% | ₹363.00 | ₹345.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹314.75 | ₹354.00 +12.5% | 2.5% | ₹363.00 | ₹345.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹352.80 | ₹337.00 -4.5% | 2.4% | ₹345.00 | ₹329.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹357.00 | ₹337.00 -5.6% | 2.4% | ₹345.00 | ₹329.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹275.45 | ₹299.50 +8.7% | 9.8% | ₹329.00 | ₹270.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₹252.45 | ₹271.50 +7.5% | 0.6% | ₹273.00 | ₹270.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | ₹279.90 | ₹271.50 -3.0% | 0.6% | ₹273.00 | ₹270.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | ₹268.25 | ₹271.50 +1.2% | 0.6% | ₹273.00 | ₹270.00 | ₹323.00 | 2 |
| Aug ’24 | ₹260.45 | ₹245.00 -5.9% | 10.2% | ₹270.00 | ₹220.00 | ₹325.65 | 2 |
| Jun ’24 | ₹173.05 | ₹197.00 +13.8% | 11.7% | ₹220.00 | ₹174.00 | ₹314.40 | 2 |
| May ’24 | ₹150.10 | ₹197.00 +31.2% | 11.7% | ₹220.00 | ₹174.00 | ₹314.55 | 2 |
| Apr ’24 | ₹133.60 | ₹197.00 +47.5% | 11.7% | ₹220.00 | ₹174.00 | ₹294.55 | 2 |
| Mar ’24 | ₹137.50 | ₹197.00 +43.3% | 11.7% | ₹220.00 | ₹174.00 | ₹314.75 | 2 |
| Feb ’24 | ₹142.60 | ₹197.00 +38.1% | 11.7% | ₹220.00 | ₹174.00 | ₹352.80 | 2 |
| Jan ’24 | ₹152.65 | ₹197.00 +29.1% | 11.7% | ₹220.00 | ₹174.00 | ₹357.00 | 2 |
| Dec ’23 | ₹148.30 | ₹197.00 +32.8% | 11.7% | ₹220.00 | ₹174.00 | ₹275.45 | 2 |
| Nov ’23 | ₹171.20 | ₹199.50 +16.5% | 10.3% | ₹220.00 | ₹179.00 | ₹252.45 | 2 |
| Oct ’23 | ₹157.00 | ₹199.50 +27.1% | 10.3% | ₹220.00 | ₹179.00 | ₹279.90 | 2 |
| Sep ’23 | ₹161.55 | ₹199.50 +23.5% | 10.3% | ₹220.00 | ₹179.00 | ₹268.25 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.