L.G. Balakrishnan & Bros Limited

NSEI:LGBBROSLTD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹40.1b

L.G. Balakrishnan & Bros Valutazione

LGBBROSLTD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LGBBROSLTD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LGBBROSLTD ( ₹1276.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹907.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LGBBROSLTD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LGBBROSLTD?

Metrica chiave: Poiché LGBBROSLTD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LGBBROSLTD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LGBBROSLTD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LGBBROSLTD su PE?
Rapporto PE14.2x
Guadagni₹2.83b
Cap. di mercato₹40.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LGBBROSLTD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LGBBROSLTD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari67.5x
522257 Rajoo Engineers
143.4xn/a₹38.1b
JNKINDIA JNK India
60.8x37.7%₹36.9b
500333 PIX Transmissions
31xn/a₹34.3b
HARSHA Harsha Engineers International
34.7x20.8%₹45.6b
LGBBROSLTD L.G. Balakrishnan & Bros
14.2x7.7%₹40.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LGBBROSLTD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 67.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LGBBROSLTD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DIL Debock Industries
4.7xn/aUS$5.83m
531911 Galaxy Agrico Exports
4.6xn/aUS$1.43m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
LGBBROSLTD 14.2xMedia del settore 38.9xNo. of Companies22PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LGBBROSLTD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 38.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LGBBROSLTD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LGBBROSLTD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.2x
Rapporto equo PE 23.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LGBBROSLTD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LGBBROSLTD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,276.85
₹1,571.33
+23.1%
8.0%₹1,748.00₹1,482.00n/a3
Dec ’25₹1,293.65
₹1,616.00
+24.9%
8.2%₹1,748.00₹1,484.00n/a2
Nov ’25₹1,358.95
₹1,616.00
+18.9%
8.2%₹1,748.00₹1,484.00n/a2
Oct ’25₹1,392.45
₹1,585.50
+13.9%
6.4%₹1,687.00₹1,484.00n/a2
Sep ’25₹1,378.10
₹1,585.50
+15.0%
6.4%₹1,687.00₹1,484.00n/a2
Aug ’25₹1,392.00
₹1,508.00
+8.3%
11.9%₹1,687.00₹1,329.00n/a2
Jul ’25₹1,472.45
₹1,500.00
+1.9%
9.8%₹1,687.00₹1,329.00n/a3
Jun ’25₹1,239.90
₹1,500.00
+21.0%
9.8%₹1,687.00₹1,329.00n/a3
May ’25₹1,280.20
₹1,500.00
+17.2%
9.8%₹1,687.00₹1,329.00n/a3
Apr ’25₹1,250.40
₹1,434.67
+14.7%
5.2%₹1,491.00₹1,329.00n/a3
Mar ’25₹1,178.45
₹1,487.50
+26.2%
0.2%₹1,491.00₹1,484.00n/a2
Feb ’25₹1,289.00
₹1,487.50
+15.4%
0.2%₹1,491.00₹1,484.00n/a2
Jan ’25₹1,246.70
₹1,479.50
+18.7%
0.3%₹1,484.00₹1,475.00₹1,276.852
Sep ’24₹1,059.25
₹1,091.00
+3.0%
32.3%₹1,443.00₹739.00₹1,378.102
Aug ’24₹1,077.90
₹1,091.00
+1.2%
32.3%₹1,443.00₹739.00₹1,392.002
Jul ’24₹1,142.60
₹850.50
-25.6%
13.1%₹962.00₹739.00₹1,472.452
Jun ’24₹798.25
₹850.50
+6.5%
13.1%₹962.00₹739.00₹1,239.902
May ’24₹869.75
₹848.00
-2.5%
12.9%₹957.00₹739.00₹1,280.202
Apr ’24₹742.30
₹848.00
+14.2%
12.9%₹957.00₹739.00₹1,250.402
Mar ’24₹688.45
₹848.00
+23.2%
12.9%₹957.00₹739.00₹1,178.452

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/01 05:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/01 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

L.G. Balakrishnan & Bros Limited è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Amarjeet MauryaAngel Broking Private Limited
Sailesh RajaBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Kameswari V. S. ChavaliFirstCall Research