L.G. Balakrishnan & Bros Limited

NSEI:LGBBROSLTD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹38.9b

L.G. Balakrishnan & Bros Valutazione

LGBBROSLTD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LGBBROSLTD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LGBBROSLTD ( ₹1238.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹908.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LGBBROSLTD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LGBBROSLTD?

Metrica chiave: Poiché LGBBROSLTD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LGBBROSLTD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LGBBROSLTD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LGBBROSLTD su PE?
Rapporto PE13.7x
Guadagni₹2.83b
Cap. di mercato₹38.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LGBBROSLTD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LGBBROSLTD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.9x
500333 PIX Transmissions
30.9xn/a₹34.2b
JNKINDIA JNK India
54.6x37.7%₹33.1b
505412 Wendt (India)
76.8xn/a₹31.8b
HARSHA Harsha Engineers International
33.3x20.8%₹43.8b
LGBBROSLTD L.G. Balakrishnan & Bros
13.7x7.5%₹38.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LGBBROSLTD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 48.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LGBBROSLTD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
504220 W.S. Industries (India)
4.9xn/aUS$90.09m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
LGBBROSLTD 13.7xMedia del settore 37.5xNo. of Companies23PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LGBBROSLTD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 37.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LGBBROSLTD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LGBBROSLTD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.7x
Rapporto equo PE 23.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LGBBROSLTD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LGBBROSLTD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,238.05
₹1,616.00
+30.5%
8.2%₹1,748.00₹1,484.00n/a2
Nov ’25₹1,358.95
₹1,616.00
+18.9%
8.2%₹1,748.00₹1,484.00n/a2
Oct ’25₹1,392.45
₹1,585.50
+13.9%
6.4%₹1,687.00₹1,484.00n/a2
Sep ’25₹1,378.10
₹1,585.50
+15.0%
6.4%₹1,687.00₹1,484.00n/a2
Aug ’25₹1,392.00
₹1,508.00
+8.3%
11.9%₹1,687.00₹1,329.00n/a2
Jul ’25₹1,472.45
₹1,500.00
+1.9%
9.8%₹1,687.00₹1,329.00n/a3
Jun ’25₹1,239.90
₹1,500.00
+21.0%
9.8%₹1,687.00₹1,329.00n/a3
May ’25₹1,280.20
₹1,500.00
+17.2%
9.8%₹1,687.00₹1,329.00n/a3
Apr ’25₹1,250.40
₹1,434.67
+14.7%
5.2%₹1,491.00₹1,329.00n/a3
Mar ’25₹1,178.45
₹1,487.50
+26.2%
0.2%₹1,491.00₹1,484.00n/a2
Feb ’25₹1,289.00
₹1,487.50
+15.4%
0.2%₹1,491.00₹1,484.00n/a2
Jan ’25₹1,246.70
₹1,479.50
+18.7%
0.3%₹1,484.00₹1,475.00n/a2
Sep ’24₹1,059.25
₹1,091.00
+3.0%
32.3%₹1,443.00₹739.00₹1,378.102
Aug ’24₹1,077.90
₹1,091.00
+1.2%
32.3%₹1,443.00₹739.00₹1,392.002
Jul ’24₹1,142.60
₹850.50
-25.6%
13.1%₹962.00₹739.00₹1,472.452
Jun ’24₹798.25
₹850.50
+6.5%
13.1%₹962.00₹739.00₹1,239.902
May ’24₹869.75
₹848.00
-2.5%
12.9%₹957.00₹739.00₹1,280.202
Apr ’24₹742.30
₹848.00
+14.2%
12.9%₹957.00₹739.00₹1,250.402
Mar ’24₹688.45
₹848.00
+23.2%
12.9%₹957.00₹739.00₹1,178.452
Dec ’23₹709.60
₹818.00
+15.3%
16.6%₹954.00₹682.00₹1,185.052
Nov ’23₹731.85
₹818.00
+11.8%
16.6%₹954.00₹682.00₹1,088.102

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Jamna Auto Industries

₹41.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹102.75

7D

2.6%

1Y

-9.1%

Jamna Auto Industries

₹41.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹102.90

7D

2.7%

1Y

-8.9%

Capacit'e Infraprojects

₹33.9b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹401.25

7D

10.7%

1Y

54.7%