L.G. Balakrishnan & Bros Valutazione

Q: Qual è il prezzo equo di LGBBROSLTD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

LGBBROSLTD (₹1349.8) is trading above our estimate of [[fair value]] (₹911.03)

LGBBROSLTD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LGBBROSLTD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LGBBROSLTD (₹1349.8) is trading above our estimate of fair value (₹911.03)

Significativamente al di sotto del valore equo: LGBBROSLTD is trading above our estimate of fair value.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LGBBROSLTD?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per LGBBROSLTD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LGBBROSLTD per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di LGBBROSLTD su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	₹42.37b

LGBBROSLTD metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.6x
Valore d'impresa/EBITDA	9.7x
Rapporto PEG	2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LGBBROSLTD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LGBBROSLTD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	82.1x
522257 Rajoo Engineers	175.5x	n/a	₹46.7b
501423 Shaily Engineering Plastics	61.3x	29.2%	₹44.8b
HARSHA Harsha Engineers International	36.8x	21.5%	₹45.2b
JNKINDIA JNK India	54.8x	33.7%	₹35.7b
LGBBROSLTD L.G. Balakrishnan & Bros	15x	7.5%	₹42.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LGBBROSLTD is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15x) compared to the peer average (82.1x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LGBBROSLTD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	17.5%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	17.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LGBBROSLTD is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15x) compared to the Indian Machinery industry average (37.8x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LGBBROSLTD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LGBBROSLTD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	15x
Rapporto equo PE	24.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LGBBROSLTD is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (24.2x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LGBBROSLTD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	₹1,349.80	₹1,616.00 +19.7%	8.2%	₹1,748.00	₹1,484.00	n/a	2
Oct ’25	₹1,392.45	₹1,585.50 +13.9%	6.4%	₹1,687.00	₹1,484.00	n/a	2
Sep ’25	₹1,378.10	₹1,585.50 +15.0%	6.4%	₹1,687.00	₹1,484.00	n/a	2
Aug ’25	₹1,392.00	₹1,508.00 +8.3%	11.9%	₹1,687.00	₹1,329.00	n/a	2
Jul ’25	₹1,472.45	₹1,500.00 +1.9%	9.8%	₹1,687.00	₹1,329.00	n/a	3
Jun ’25	₹1,239.90	₹1,500.00 +21.0%	9.8%	₹1,687.00	₹1,329.00	n/a	3
May ’25	₹1,280.20	₹1,500.00 +17.2%	9.8%	₹1,687.00	₹1,329.00	n/a	3
Apr ’25	₹1,250.40	₹1,434.67 +14.7%	5.2%	₹1,491.00	₹1,329.00	n/a	3
Mar ’25	₹1,178.45	₹1,487.50 +26.2%	0.2%	₹1,491.00	₹1,484.00	n/a	2
Feb ’25	₹1,289.00	₹1,487.50 +15.4%	0.2%	₹1,491.00	₹1,484.00	n/a	2
Jan ’25	₹1,246.70	₹1,479.50 +18.7%	0.3%	₹1,484.00	₹1,475.00	n/a	2
Sep ’24	₹1,059.25	₹1,091.00 +3.0%	32.3%	₹1,443.00	₹739.00	₹1,378.10	2
Aug ’24	₹1,077.90	₹1,091.00 +1.2%	32.3%	₹1,443.00	₹739.00	₹1,392.00	2
Jul ’24	₹1,142.60	₹850.50 -25.6%	13.1%	₹962.00	₹739.00	₹1,472.45	2
Jun ’24	₹798.25	₹850.50 +6.5%	13.1%	₹962.00	₹739.00	₹1,239.90	2
May ’24	₹869.75	₹848.00 -2.5%	12.9%	₹957.00	₹739.00	₹1,280.20	2
Apr ’24	₹742.30	₹848.00 +14.2%	12.9%	₹957.00	₹739.00	₹1,250.40	2
Mar ’24	₹688.45	₹848.00 +23.2%	12.9%	₹957.00	₹739.00	₹1,178.45	2
Dec ’23	₹709.60	₹818.00 +15.3%	16.6%	₹954.00	₹682.00	₹1,185.05	2
Nov ’23	₹731.85	₹818.00 +11.8%	16.6%	₹954.00	₹682.00	₹1,088.10	2

Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.