L.G. Balakrishnan & Bros Valutazione
LGBBROSLTD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LGBBROSLTD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LGBBROSLTD ( ₹1221.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹984.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LGBBROSLTD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LGBBROSLTD?
Metrica chiave: Poiché LGBBROSLTD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LGBBROSLTD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.7x |
| Guadagni | ₹3.02b |
| Cap. di mercato | ₹38.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LGBBROSLTD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.5x | ||
ROLEXRINGS Rolex Rings | 24.1x | 31.4% | ₹34.5b |
505890 Kennametal India | 40x | 21.4% | ₹46.3b |
HARSHA Harsha Engineers International | 26.7x | 21.2% | ₹34.3b |
505872 WPIL | 19.2x | n/a | ₹38.8b |
LGBBROSLTD L.G. Balakrishnan & Bros | 12.7x | 3.9% | ₹38.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LGBBROSLTD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 27.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LGBBROSLTD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
504220 W.S. Industries (India) | 3.8x | n/a | US$52.16m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LGBBROSLTD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 30.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LGBBROSLTD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.7x |
| Rapporto equo PE | 17.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LGBBROSLTD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,221.20 | ₹1,582.00 +29.5% | 11.6% | ₹1,840.00 | ₹1,424.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | ₹1,226.95 | ₹1,610.33 +31.2% | 13.9% | ₹1,925.00 | ₹1,424.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | ₹1,201.10 | ₹1,610.33 +34.1% | 13.9% | ₹1,925.00 | ₹1,424.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | ₹1,362.90 | ₹1,610.33 +18.2% | 13.9% | ₹1,925.00 | ₹1,424.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | ₹1,276.85 | ₹1,551.33 +21.5% | 9.1% | ₹1,748.00 | ₹1,424.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₹1,293.65 | ₹1,616.00 +24.9% | 8.2% | ₹1,748.00 | ₹1,484.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹1,358.95 | ₹1,616.00 +18.9% | 8.2% | ₹1,748.00 | ₹1,484.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹1,392.45 | ₹1,585.50 +13.9% | 6.4% | ₹1,687.00 | ₹1,484.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹1,378.10 | ₹1,585.50 +15.0% | 6.4% | ₹1,687.00 | ₹1,484.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹1,392.00 | ₹1,508.00 +8.3% | 11.9% | ₹1,687.00 | ₹1,329.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹1,472.45 | ₹1,500.00 +1.9% | 9.8% | ₹1,687.00 | ₹1,329.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹1,239.90 | ₹1,500.00 +21.0% | 9.8% | ₹1,687.00 | ₹1,329.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹1,280.20 | ₹1,500.00 +17.2% | 9.8% | ₹1,687.00 | ₹1,329.00 | ₹1,193.50 | 3 |
| Apr ’25 | ₹1,250.40 | ₹1,434.67 +14.7% | 5.2% | ₹1,491.00 | ₹1,329.00 | ₹1,226.95 | 3 |
| Mar ’25 | ₹1,178.45 | ₹1,487.50 +26.2% | 0.2% | ₹1,491.00 | ₹1,484.00 | ₹1,201.10 | 2 |
| Feb ’25 | ₹1,289.00 | ₹1,487.50 +15.4% | 0.2% | ₹1,491.00 | ₹1,484.00 | ₹1,362.90 | 2 |
| Jan ’25 | ₹1,246.70 | ₹1,479.50 +18.7% | 0.3% | ₹1,484.00 | ₹1,475.00 | ₹1,276.85 | 2 |
| Sep ’24 | ₹1,059.25 | ₹1,091.00 +3.0% | 32.3% | ₹1,443.00 | ₹739.00 | ₹1,378.10 | 2 |
| Aug ’24 | ₹1,077.90 | ₹1,091.00 +1.2% | 32.3% | ₹1,443.00 | ₹739.00 | ₹1,392.00 | 2 |
| Jul ’24 | ₹1,142.60 | ₹850.50 -25.6% | 13.1% | ₹962.00 | ₹739.00 | ₹1,472.45 | 2 |
| Jun ’24 | ₹798.25 | ₹850.50 +6.5% | 13.1% | ₹962.00 | ₹739.00 | ₹1,239.90 | 2 |
| May ’24 | ₹869.75 | ₹848.00 -2.5% | 12.9% | ₹957.00 | ₹739.00 | ₹1,280.20 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/06 20:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/06 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
L.G. Balakrishnan & Bros Limited è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Amarjeet Maurya | Angel Broking Private Limited |
| Sailesh Raja | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |
| Kameswari V. S. Chavali | FirstCall Research |