GMM Pfaudler Limited

BSE:505255 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹50.2b

GMM Pfaudler Valutazione

505255 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 505255 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹672.40
Fair Value
66.1% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 505255 ( ₹1117.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹672.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 505255 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 505255?

Metrica chiave: Poiché 505255 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 505255. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 505255 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 505255 su PE?
Rapporto PE45.3x
Guadagni₹1.11b
Cap. di mercato₹50.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 505255 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 505255 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari57.8x
505890 Kennametal India
43x21.4%₹49.7b
TIIL Technocraft Industries (India)
21.8xn/a₹53.5b
501455 Greaves Cotton
139.5x52.5%₹51.5b
ROLEXRINGS Rolex Rings
26.8x31.4%₹38.3b
505255 GMM Pfaudler
45.3x35.9%₹50.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 505255 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.3 x) rispetto alla media dei peer ( 57.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 505255's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EMKAYTOOLS Emkay Taps and Cutting Tools
4xn/aUS$43.90m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
505255 45.3xMedia del settore 28.8xNo. of Companies23PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 505255 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.3 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 28.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 505255's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

505255 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 45.3x
Rapporto equo PE 34.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 505255 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 505255 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,117.15
₹1,950.00
+74.6%
17.9%₹2,300.00₹1,600.00n/a2
Mar ’26₹1,107.90
₹1,950.00
+76.0%
17.9%₹2,300.00₹1,600.00n/a2
Nov ’24₹1,752.45
₹2,094.50
+19.5%
14.1%₹2,389.00₹1,800.00₹1,396.352
Oct ’24₹1,860.85
₹2,094.50
+12.6%
14.1%₹2,389.00₹1,800.00₹1,424.902
Sep ’24₹1,670.20
₹2,015.00
+20.6%
10.7%₹2,230.00₹1,800.00₹1,371.502
Aug ’24₹1,449.55
₹2,015.00
+39.0%
10.7%₹2,230.00₹1,800.00₹1,453.552
Jul ’24₹1,482.30
₹2,015.00
+35.9%
10.7%₹2,230.00₹1,800.00₹1,376.752
Jun ’24₹1,446.50
₹2,156.67
+49.1%
12.4%₹2,440.00₹1,800.00₹1,234.353
May ’24₹1,480.20
₹2,346.67
+58.5%
10.8%₹2,600.00₹2,000.00₹1,430.603
Apr ’24₹1,465.85
₹2,346.67
+60.1%
10.8%₹2,600.00₹2,000.00₹1,295.203
Mar ’24₹1,592.70
₹2,346.67
+47.3%
10.8%₹2,600.00₹2,000.00₹1,325.303
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹1.95k
Fair Value
42.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/10 04:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/10 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

GMM Pfaudler Limited è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jaiveer ShekhawatAmbit Capital
null nullAxis Capital Limited
Venkatesh BalasubramaniamAxis Capital Limited